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Comentario Sesión 06/10/08

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El miedo se apodera del mercado

Los problemas se amontonan para los inversores, que no logran encontrar la salida del túnel. Si los mercados se encontraban preocupados por los problemas financieros que atravesaba Estados Unidos, ahora se suman los planes de rescate europeos. Alemania ha tenido que salvar in-extremis al Hypo Bank Real Estate y garantizar todos sus depósitos, en una maniobra que podría repetirse en breve en otros países miembros de la UE. El Ibex35 ha cerrado con su segunda mayor bajada del año y pierde un 6,06% hasta 10.726,00 puntos. Dentro de lo menos malo, el mercado no ha roto su último mínimo anual (10.631,60 puntos al cierre).

En el Mercado de Divisas, el Euro tiembla y pierde posiciones de manera preocupante frente al billete verde, hasta situarse en niveles de hace más de un año. La preocupante situación financiera se ha trasladado a Europa y ha empezado a hacer mella en la moneda única que pierde cerca de 1,7% hasta 1,3531 unidades.

La FED ha anunciado hoy nuevas medidas que pretenden dar movimiento a los mercados de crédito. Para ello, la Reserva Federal va a incrementar sus líneas de financiación para los bancos hasta 900.000 millones de dólares, así como el pago de intereses sobre las reservas que las entidades depositen en el organismo monetario.

La crítica situación que atraviesan los mercados, ha llevado a la Bolsa de Sao Paulo ha suspender la negociación al caer más de un 10%. El índice Bovespa, llego a retroceder exactamente un 10% y tocó los 40.025 puntos. Es la segunda vez, en apenas una semana, que la bolsa brasileña tiene que suspender su negociación, en un mecanismo denominado de “cortocircuito”.

El presidente del gobierno, ha recibido esta tarde en La Moncloa, a directivos de seis grandes entidades financieras, con el fin de analizar la actual situación financiera. Los mismos, han pedido a Zapatero, que en su próxima reunión con Sarkozy, de una clara señal de confianza a los mercados, entre las medidas que podrían adoptarse en breve, se encuentran, un incremento de las garantías para los depósitos de los ciudadanos.

Mientras, en el Mercado de Materias Primas, nuevo batacazo del crudo y se acerca al nivel de 85 dólares. El barril Brent de referencia en Europa, pierde cerca de un 4% hasta 86,58 dólares, mientras el West Texas pierde un 4,05% hasta 90,08 dólares.

En el Ibex35, todos los valores acabaron la sesión en rojo y en tres de ellos, con caídas de doble dígito. Abengoa (-11,2%), Acciona (-10,7%) y Gamesa (-14,4%). El mejor valor del Selectivo fue Unión Fenosa (-1,5%), que fue acompañada por Bankinter (-1,5%).

Acciona, tras perder el nivel psicológica de los 100 euros, puede extender ampliamente sus descensos, en un movimiento propiciado por el pánico. Los títulos de la constructora caen al cierre un 10,7% hasta 91,15 euros con un total de 338.986 títulos negociados en el mercado. Entre las agencias, BRC MA ha comprado un total de 32.012 títulos, seguida de JPM MA con un total de 18.290 títulos, mientras por la parte vendedora, MOR MA se deshace de 25.914 títulos y LNK MA vende un total de 34.745 títulos.

Gamesa pulveriza su mínimo anual y rompe a la baja la cota de 20 euros. En el mercado, los inversores han cambiado de manos un total de 4.377.487 títulos del fabricante de aerogeneradores, que cierra con un descenso del 14,4% hasta 19,25 euros. Entre las agencias, BRC MA ha adquirido un total de 339.591 títulos, seguida de MOR MA con un total de 286.029 títulos, mientras por la parte vendedora, CVX MA se deshace de 240.713 títulos y CMD MA vende un total de 430.618 títulos.

Los descensos del crudo siguen pasando factura a Técnicas Reunidas, que no logrará encontrar la estabilidad hasta que regrese la calma a los mercados. La alta volatilidad se ha extendido a los mercados de materias primas, que vienen sufriendo grandes alteraciones en los últimos meses. Desde máximos, el crudo ha perdido ya más de 50 dólares en apenas 2 meses. Al cierre, Técnicas Reunidas cae un 7,0% hasta 25,54 euros con un total de 557.626 títulos negociados en el mercado. Entre las agencias, BSN BA ha comprado un total de 73.000 títulos, seguida por BRC MA con un total de 56.330 títulos, mientras por la parte vendedora, WRG MA se desprende de 27.720 títulos y BTO MA vende un total de 38.456 títulos.

Entre los Blue Chips, Telefónica pierde un 5,6% hasta 16,38 euros con un total de 55.356.146 títulos negociados por los inversores. BBVA se deja al cierre un 5,2% hasta 11,66 euros, con un total de 42.010.109 títulos negociados, mientras que Banco Santander pierde un 6,1% hasta 10,98 euros con un total de 75.937.714 títulos negociados.

En el Mercado Continuo, Afirma pierde un 10,5% hasta 0,60 euros con un total de 266.921 títulos negociados en el mercado.

Colonial pierde un 14,3% hasta 0,18 euros con un total de 21.354.289 títulos negociados. Malos tiempos para la inmobiliaria, que tras la ruptura del pacto de accionistas, deja plena libertad a los bancos, a vender sus participaciones en el momento que consideren más oportuno.

Ebro Puleva cierra con un descenso del 10,7% hasta 10,33 euros con un total de 543.583 títulos.

Solaria, también se une al club de las compañías que retroceden doble dígito y concluye la sesión en 3,56 euros (-11,0%) con un total de 816.975 títulos negociados. Dentro del sector, FERSA tuve un fuerte desplome que llevo a sus acciones a cotizar en 2,32 euros. El fuerte castigo permitió al valor tomar aire al cierre y terminar cerrando en 2,68 euros (-8,5%) con un total de 87.394 acciones negociadas.

Sol Melia tampoco se salva de los descensos de dos dígitos y concluye la sesión en 5,24 euros (-12,5%) con un total de 1.159.905 títulos negociados. En contraposición, NH Hoteles destaca en un ambiente tan revuelto, con una subida del 3,0% hasta 9,50 euros con un total de 554.061 títulos. La tendencia alcista de NH Hoteles, se ha mantenido a lo largo de toda la jornada, terminando muy cerca de su máximo de sesión. La cadena NH, ha afirmado que descarta realizar compras y apuesta por potenciar su oferta como fórmula para hacer frente a la crisis.

Tubacex cierra con un descenso del 10,8% hasta 3,73 euros con un total de 963.607 títulos negociados en el mercado. La compañía, incremento su autocartera a finales de Septiembre, con la compra de un 0,7% de acciones propias, a un precio medio de 4,689 euros. La compañía, explico en un comunicado que su intención es continuar adquiriendo más acciones en el mercado. Hasta la fecha, Tubacex tiene acciones propias por un 2,14% de su capital.

Los títulos de PRISA pierden un 7,1% hasta 4,32 euros con un total de 1.647.048 títulos negociados en el mercado. El grupo de comunicación ha perdido al cierre la cota psicológica de los 1.000 millones de euros y es muy probable que acumule nuevos descensos, tras indicar, que prevé recapitalizar 2.000 millones de euros, a través de cualquiera de los instrumentos existentes en el mercado. PRISA no descarta la entrada de accionistas relevantes, aunque sin perder el control mayoritario. Goldman Sachs ha comunicado que su participación en PRISA ha superado el 3% del capital, tras adquirir en Septiembre un total de 655.000 acciones. Entre las agencias, BSN BI ha comprado un total de 257.040 títulos, seguida por ACF MA con un total de 205.772 títulos, mientras por la parte vendedora, SGV MA se deshace de 128.426 títulos y CVX MA vende un total de 336.111 títulos.

Para finalizar, Zeltia salva al cierre la cota de los 4 euros, pese a lo cual, pierde un 5,2% hasta 4,02 euros con un total de 820.394 títulos negociados en el mercado. La farmacéutica, indico hace una semana, que prevé que las ventas de Yondelis superen los 1.000 millones de euros en 2012, cifras que a día de hoy, son pasadas por alto por el mercado. Entre las agencias, MED MA ha adquirido un total de 172.192 títulos sin hacer ventas, seguida de MLC MA con un total de 22.897 títulos, mientras por la parte vendedora, BCV MA se deshace de 50.000 títulos sin hacer compras y MOR MA vende un total de 72.516 títulos.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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