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El IBEX sostiene los 11.000 puntos

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Nuevos temores en Irak y Argentina

La semana arranca con retrocesos para la renta variable, que han llegado a poner en peligro la cota psicológica de los 11.000 puntos durante la sesión. Al cierre, el Selectivo amortiguaba parte de las pérdidas y cedía un 0,95% hasta 11.008,20 puntos y un total de 2.292 millones de euros negociados en todo el mercado.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,3567 unidades de Dólar, con un ascenso del 0,2%. La sesión ha estado marcada por el dato de IPC anual de la Eurozona que se sitúa en Mayo en el 0,5%, en línea con lo previsto por el mercado y que acerca cada vez más a Europa a la preocupante deflación. En dato mensual, el IPC de la Eurozona también cumplió con el pronóstico previsto y cae hasta -0,1%.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent ha llegado a cotizar por encima de 113 dólares, a media tarde cotiza en 112,90 dólares con una subida del 0,4%, por otra parte, el oro registra un avance del 0,1% hasta 1.274,80 dólares. El mercado se encuentra ahora muy pendiente del nuevo episodio de tensión que se vive en Irak.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se sitúa en 132,20 puntos básicos, con un ascenso del 2,3% y el Bono español a 10 años en 2,677%. Además, el Euríbor continúa su senda bajista, después de la rebaja de tipos del BCE y retrocede 11 milésimas hasta 0,496% en tasa diaria.

A parte de la escalada de tensión en Irak, los inversores siguen preocupados por el conflicto de Rusia y Ucrania a lo que ahora se ha sumado un nuevo ingrediente que puede desestabilizar a los mercados. Así, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado el recurso contencioso de Argentina con los fondos buitres, lo que en pocas palabras implica que el estado argentino podría declarar un default al tener que hacer frente al pago de un 1.330 millones de dólares que adeuda a sus acreedores desde el año 2001.

En el IBEX35, Jazztel ha alcanzado un acuerdo con el grupo británico de smartphones Kazam para vender sus terminales de bajo coste. Desde Ahorro Corporación indican que este acuerdo se enmarca dentro de la estrategia de ofrecer terminales más acordes a la tendencia del mercado, que solicita pantallas de mayores dimensiones. Además, con esta alianza se pretende competir con Telefónica y Firefox. Los títulos de Jazztel cierran la jornada en 10,405 euros, con un retroceso del 1,2% y un total de 1.097.370 títulos negociados. La operadora parece que pierde chispa, al alejarse en el horizonte una posible operación corporativa que no llegaría hasta 2015.

Gamesa continua corrigiendo posiciones, después de alcanzar nuevos máximos anuales este mes por encima de 9,30 euros. El fabricante de aerogeneradores viene de desarrollar en el último mes y medio un espectacular rally alcista, por lo que podríamos haber entrado en una fase de corrección que podría extenderse primero hasta los 8,60 y posteriormente hasta los 8,30 euros. Las acciones de Gamesa cierran la sesión en 8,897 euros, con un retroceso del 2,4% y 2.260.738 títulos intercambiados de manos por los inversores, dentro de un rango de precios que ha oscilado entre 8,829-9,088 euros.

El sector financiero en su conjunto lastra al Selectivo, así Banco Popular cierra la jornada en 5,250 euros con un descenso del 1,0% y un total de 10.732.048 títulos negociados. Descenso similar para Banco Sabadell, que cierra el día en 2,593 euros (-0,7%) y un total de 12.398.548 títulos negociados. Bankia también en la misma línea negativa que las anteriores, concluye la sesión en 1,470 euros, con un retroceso del 2,1% aunque con un volumen de contratación muy inferior al de anteriores jornadas (28.629.810 títulos), algo que también comparten el resto de valores del sector.

Bankinter termina el día en 5,944 euros, con un descenso del 1,3% y un total de 3.473.602 títulos negociados, mientras BBVA cotiza al cierre en 9,586 euros (-1,7%) y un total de 21.300.156 títulos negociados. Por su parte, Caixabank destaca entre los bancos acumulando el mayor recorte de la jornada y cierra en 4,608 euros (-1,8%) con un total de 10.745.570 acciones negociadas y Banco Santander acaba la sesión en 7,738 euros, con un retroceso del 1,5% y un total de 40.609.843 títulos negociados.

En el Mercado Continuo, se cierra la ampliación de capital de Ezentis y como estaba previsto sus derechos se han terminado de desplomar, cotizando hasta 0,010 euros. La cantidad de derechos negociados en la jornada de hoy deja a las claras lo lamentable de la operación realizada por la compañía de infraestructuras y telecomunicaciones que difícilmente va a cubrir durante el periodo de suscripción preferente la totalidad de la ampliación, aunque traten determinadas agencias de maquillar el valor a última hora para que piquen algunos inversores. Los títulos de Ezentis cierran el día en 0,871 euros, con una subida del 5,6% y un total de 2.912.975 acciones negociadas, por su parte, los derechos finalizan en 0,013 euros, con un retroceso del 23,5% y un total de 92.328.075 derechos negociados. El último día la entrada vía derechos se produce a un precio de 0,7286 euros, frente los 0,871 euros de comprar las acciones directamente en el mercado, lo que supone un descuento del 16,3%. Recordemos que Ezentis cuenta actualmente con 158,7 millones de acciones cotizando a lo que se sumará en breve 72,13 millones de nuevas acciones si cubren la totalidad de su ampliación dentro del calendario establecido a tal efecto. El Viernes, el descuento de entrar por derechos era próximo al 10%, esto deja claro nuestras sospechas, poco inversores han suscrito derechos y la necesidad de cubrir la ampliación ha provocado que el descuento se amplie para ofrecer una mayor prima a los inversores ante el riesgo que ve el mercado sobre la operación.

Edreams Odigea sigue haciendo la goma para no perder la cota psicológica de los 10 euros, aunque cada día esos intentos cuentan con menos entusiastas. Los títulos de Edreams pierden en la jornada de hoy un 4,4% hasta 9,510 euros, con un total de 192.191 títulos negociados. El valor podría entrar en caída libre apenas unos meses de su estreno bursátil. Precaución.

Melia Hotels concluye el día en 9,205 euros (-2,1%), con un total de 355.351 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 9,200-9,450 euros. Melia ha renovado su marca Sol Hotels & Resorts, con cuatro nuevos conceptos: Sol Hotels, Sol Katmandu Park & Resort, Sol Souse y Sol Beach House. Melia pretende rejuvenecer y dar un mayor crecimiento de marca en destinos vacacionales clave, mejorando su atractivo y competitividad, añadiendo nuevas tecnologías y una mayor personalización de las experiencias de los clientes. La cadena hotelera va a destinar 25 millones más de inversión para su proyecto en Magaluf (Mallorca), para poder acometer la renovación integral de Sol Jamaaica, Sol Trinidad y Sol Antillas, dentro de la cuarta fase del proyecto Calviá Beach Resort, en el que el grupo hotelero ya lleva invertido 81 millones de euros.

Para concluir, Realia cotiza en 1,465 euros (+3,9%), con un total de 1.035.909 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 1,405-1,470 euros. A finales de Mayo, fueron admitidas a negociación 29,9 millones de nuevas acciones, que se corresponden con el aumento de capital propuesto en la pasada junta de accionistas de la compañía y que tiene por finalidad capitalizar el crédito que ostentaba FCC frente a Realia, por importe de 57,58 millones de euros de euros. Estos nuevos títulos se han emitido a 0,24 euros de valor nominal más una prima de emisión de 1,68 euros, lo que nos da un precio final por título de 1,92 euros. Con esta operación FCC eleva su participación en Realia del 30,02% hasta el 36,88%. En la próxima junta de accionistas, Realia propondrá un nuevo aumento de capital para compensar parte del crédito de la Sareb por un importe de 100 millones (50 millones de Caja Madrid y 50 millones de FCC). El importe máximo que se podrá capitalizar voluntariamente será de 29 millones, correspondiente al tramo del préstamo participativo de Sareb, que pasó a ostentar y que era propiedad de Caja Madrid.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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