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Comentario Sesión 16/11/06

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La caída del IPC estadounidense anima la Bolsa

Continua la buena racha en el mercado, lo que permite al Ibex anotarse un avance del 0,47% hasta 14.241,30 puntos, logrando así su tercer máximo histórico consecutivo. Los inversores estuvieron durante toda la jornada muy pendientes del IPC americano, así como del encarecimiento del petróleo que vuelve a superar los 60 dólares el barril.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,2796 unidades respecto al Dólar, debió en gran medida al buen dato de inflación estadounidense, que aleja los temores de nuevas subidas de tipos, al conseguir reducirse en 0,5% el IPC americano durante el mes de Octubre, lo que sitúa su tasa interanual al 1,3%. En la Eurozona, el IPC de Octubre por contra subió un 0,1%, situando la tasa interanual al 1,6%. Según un informe del Instituto de la Economía Mundial de Kiel, las economías de los 25 países miembros de la UE crecerán a una media del 2,2% en 2007, con un retroceso de seis décimas respecto a lo previsto para este año. Esta desaceleración de la economía europea, vendría acompañada de una posible recesión en Estados Unidos, después de que la rentabilidad del Bono a 2 años, haya superado a la rentabilidad del Bono a 10 años.

En el Ibex35, Gamesa cierra sin cambios en 19,14 euros con un total de 1.280.816 títulos negociados por los inversores. Las acciones de la compañía de energías renovables se ha movido durante la sesión de hoy en un rango de precios de 18,99-19,29 euros y sus títulos acumulan una revalorización anual del 54,8%. En estos momentos el valor se aproxima a su máximo de Mayo, cuando consiguió cerrar en 19,61 euros. Así pues, todo a punta a un posible doble techo en el valor, siendo más aconsejable su entrada en caso de superar al cierre el precio de 20,14 euros, lo que permitiría a las acciones de la compañía entrar en subida libre, fuera de este escenario, el valor podría encontrar dos puntos a batir, uno en 19,61 euros y otro al intentar llegar a 20 euros. Entre las agencias, WRG MA es el más destacado con la compra de 562.028 títulos, seguida muy de lejos por ACF MA con un total de 48.930 títulos, mientras en la parte vendedora, MLC MA se desprende de 61.614 títulos y ABS MA es el más vendedor con un total de 283.099 títulos.

NH Hoteles recupera posiciones, después de retroceder casi un euro en los últimos días. La CNMV ha aprobado la OPA presentada por la hotelera sobre el 100% del capital social de Sotogrande, cabe recordar que NH Hoteles ya posee un 76,06% de la inmobiliaria, con lo que la oferta va dirigida a un total de 8.770.130 títulos de Sotogrande. NH Hoteles tiene previsto ampliar capital, en la proporción de una acción nueva por cada acción de Sotogrande que acepte la oferta. Los títulos de NH Hoteles, parecen haber hecho suelo en la zona de 15,50 euros, desde donde corrigen posiciones y cierran hoy en 15,96 euros con un avance del 1,2% con un total de 232.786 títulos negociados. Entre las agencias, BYM MA queda comprado en 54.241 títulos, seguida de JBF MA con un total de 25.270 títulos sin hacer ventas, mientras en la parte vendedora, BCY MA se deshace de 27.998 títulos e INT VL es el más negativo con la venta de un total de 38.595 títulos.

Telefónica prosigue marcando el camino del Ibex y se anota un avance del 1% hasta 15,87 euros con un total de 36.403.752 títulos negociados por los inversores, de esta manera la operadora presidida por Cesar Alierta eleva su capitalización bursátil hasta 78.098 millones de euros, poniendo terreno de por medio respecto al BBVA cuya valor en bolsa se sitúa en 65.646 millones de euros. Técnicamente hablando, la operadora describe de principio a fin un claro camino alcista, moviéndose en un rango de 15,65-15,87 euros, que coincide con su valoración a primera y última hora de negociación. Entre las agencias, BSN BI queda comprado en 1.513.381 títulos, seguida de SGV BA con un total de 1.468.138 títulos, mientras en la parte vendedora, BTA MA se deshace de 715.136 títulos y BBVA MA es el más negativo con un total de 789.957 títulos.

En el Mercado Continuo, Avanzit es el valor estrella sin paliativos, tras anotarse hoy un avance del 6,7% hasta 5,60 euros con un total de 13.930.826 títulos negociados por los inversores. La compañía ha vuelto a elevar su autocartera, que se sitúa ya en el 0,89% desde el 0,5% que poseía con anterioridad. Las expectativas del mercado apuntan a nuevos incrementos de autocartera, lo que llevará al valor más arriba todavía. Entre las agencias, NDK VL es el más destacado con la adquisición de 681.117 títulos, seguida de IBS BA con un total de 239.387 títulos, mientras en la parte vendedora, CVX MA queda comprado en 310.819 títulos y ABS MA es el más vendedor con un total de 395.269 títulos.

Bolsas y Mercados (BME) se ve gravemente afectada por la posibilidad de que finalice su monopolio como agente intermediario en la compraventa de acciones en el mercado español, con la puesta en marcha de una nueva plataforma bursátil de intercambio de títulos a nivel paneuropeo. De esta forma, BME pierde un 7,2% en las dos últimas sesiones, cerrando hoy en 27,33 euros con un retroceso del 3,7% en una sesión marcada por una clara pendiente bajista. Los inversores han cambiado de manos un total de 875.882 títulos, la perdida del soporte establecido en 26,68 euros puede generar retrocesos adicionales de mayor calibre. Entre las agencias, BCY MA queda comprado en 111.343 títulos, seguida de BYM MA con un total de 94.702 títulos, mientras en la parte vendedora, ABS MA se deshace de 151.441 títulos y BSN BA es el más vendedor con un total de 184.630 títulos.

Corporación Dermoestética se anota un avance del 6,7% con un total de 753.589 títulos negociados por los inversores. La compañía de cirugía estética, que recientemente presento resultados, con perdidas menores de lo esperado, ha aprovechado para tomarse un respiro, tras los importantes avances registrados al final de la pasada semana y parece que repite intenciones para esta. El último informe publicado por el banco portugués BPI, eleva el precio objetivo de la compañía hasta 9,30 euros frente los 9,15 euros anteriores. Entre las agencias, CMD MA queda comprado en 93.426 títulos, seguida de ABS MA con un total de 41.680 títulos, mientras en la parte vendedora, GVC BA queda vendido en 31.280 títulos y BIN MA es el más vendedor con un total de 109.698 títulos.

Ercros cierra la sesión con un castigo del 4,5% hasta 0,84 euros con un total de 39.963.359 títulos negociados por los inversores. La química ha reducido su beneficio neto a 8,84 millones de euros en los nueve primeros meses, frente los 18,51 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. El EBITDA (Resultado Bruto de Explotación) ha caído hasta 46,71 millones (-8,9%). Entre las agencias, WRG MA destaca con la adquisición de 2.041.600 títulos sin hacer ventas, seguida de BYM MA con 1.099.425 títulos y CBS MA con un total de 1.058.688 títulos. Por la parte vendedora, IBS BA se deshace de 2.845.026 títulos y RT4 MA es el más vendedor con un total de 2.899.242 títulos. Todo apunta a que IBS BA continua desprendiéndose de los títulos propiedad de Cellex y tras las ventas realizadas hoy, parece que la mayoría de títulos serán puestos en el mercado a un precio igual o superior a 0,85 euros.

Grifols consigue al cierre un avance del 5,9% hasta 8,35 euros con un total de 1.879.187 títulos negociados por los inversores. JP Morgan ha iniciado cobertura sobre el valor, con recomendación de sobreponderar y precio objetivo de 9,60 euros, basándose para ello en una fuerte demanda de sus productos de plasma. Según el banco de inversión, la demanda del producto estrella de Grifols crecerá a un ritmo un 35% superior en Estados Unidos que en Europa. Grifols vuelve a ser uno de los valores más volátiles del mercado, tras moverse en una banda de precios de 7,92-8,62 euros. El fuerte volumen negociado invita a que se ha producido entrada de dinero por parte de manos fuertes. Entre las agencias, JPM MA predica con el ejemplo y adquiere un total de 153.354 títulos, seguida de WRG MA con un total de 92.065 títulos, mientras en la parte vendedora, ABS MA se desprende de 86.581 títulos y CVX MA es el más destacado con la venta de 486.208 títulos.

Jazztel acumula su quinta jornada consecutiva de descensos y cierra en 0,41 euros (-2,4%) con un total de 18.453.532 títulos negociados por los inversores. El mercado sigue castigando los resultados de la operadora, en gran medida por no explicar en que consistirá su programa de recorte de gastos, con el que pretende ahorrar más de 70 millones de euros durante el próximo año, con el fin de alcanzar el EBITDA 0. Por otra parte, el mercado sigue a la espera de la resolución del pleito que mantiene la operadora con Ya.com, y que podría abrir las puertas a alianzas o movimientos empresariales, en los que juegan papel destacado Vodafone y Yoigo (Xfera). Entre las agencias, CVX MA aprovecha para adquirir 2.139.887 títulos sin hacer ventas, GCO BA queda comprado en 1.640.450 títulos, mientras por la parte vendedora, BSN MA se deshace de 679.211 títulos y ACF MA es el más vendedor con un total de 3.632.064 títulos. El excesivo castigo que acumula la operadora, invita a vivir mañana un posible rebote, sin descartar antes un posible toque al soporte de 0,40 euros.

Finalmente, Urbas retrocede un 2,3% hasta 2,98 euros y cierra definitivamente el GAP alcista que mantenía en 3,01 euros. Los inversores han cambiado de manos un total 2.861.585 títulos, la inmobiliaria presento ayer pérdidas netas de 1,38 millones de euros hasta septiembre, debido a la dotación de provisiones. La inmobiliaria ha anunciado que procederá a realizar una nueva ampliación de capital el próximo año, para dar entrada en su capital a TJ Promociones y Arco 2000. Urbas ha confirmado que mantiene a su vez contactos con otras empresas del sector, aunque aun no hay acuerdo cerrado para su entrada en el capital. Entre las agencias, MVR MA queda comprado en 137.370 títulos, seguida de LNK BA con un total de 110.000 títulos sin hacer ventas, mientras en la parte vendedora, INT BA se deshace de 95.795 títulos sin hacer compras y GVC BA es el más vendedor con un total de 228.639 títulos vendidos.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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