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Comentario Sesión 05/09/07

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Mercado espera subida de tipos BCE

A un día de la reunión del BCE, el mercado ya descuenta una nueva subida de tipos en la zona Euro, lo que situaría el precio del dinero con toda seguridad en el 4,25%. Las ventas son la nota dominante, de una jornada que ha contado con una alta volatilidad y en el que la FED ha vuelto a inyectar liquidez en el mercado por séptimo día consecutivo. El Ibex35 cierra con una caída del 2,38% hasta 14.240,10 puntos, mientras el Euribor ya supera el 4,8% en cotización diaria.

En el Mercado de Divisas, el Euro recupera posiciones y se cambia a 1,3660 unidades frente al Dólar, que se ha visto perjudicado por el mal dato de ventas de casas pendientes que ha caído un 12,2% en Julio, frente una caída del 2,2% que esperaban los analistas. Además Wall Street se ha teñido de rojo por el mal dato de empleo registrado en Agosto, en lo que ha sido el mes de menor crecimiento laboral en los últimos cuatro años. Mañana se conocerá, además de la más que probable subida de tipos del BCE, la decisión que tome el Banco de Inglaterra en esta misma materia.

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril Brent cotiza próximo a 74 dólares el barril, mientras que el West Texas supera los 75, ante el riesgo de nuevos huracanes que puedan a afectar a los países exportadores de petróleo.

A todo esto hay que unir las apuestas de cortos para el vencimiento de futuros y opciones del próximo 21 de Septiembre, que unido a la psicosis sobre nuevos atentados terroristas en las fechas próximas al 11-S, aumentan la inestabilidad de los mercados, sin ir muy lejos, los títulos prestados en España han superado con creces a las posiciones compradoras, pero es que además, algunos datos apuntan a que podemos estar cerca de vivir otra avalancha vendedora como la del 11-S, ante las fuertes apuestas que se vienen realizando sobre esta posición.

En el Ibex35, bancos y constructoras fueron los valores más penalizados del mercado, aunque ningún valor del Selectivo consiguió salvarse de las perdidas, a excepción de Altadis y Endesa que cerraron prácticamente en tablas.

Entre los bancos, Bankinter fue el más penalizado de la jornada, al acumular un recorte del 3,5% hasta 11,05 euros (mínimo de la sesión), le ha seguido Santander, que ha retrocedido un 2,7% hasta 13,20 euros con un total de 54.443.504 títulos negociados, mientras BBVA se ha dejado un 2,3% hasta 16,82 euros con un total de 27.522.500 títulos intercambiados por los inversores. Las señales a tener presentes en los dos grandes bancos son la perdida de los 13 euros para Santander y los 16,50 euros en el caso de BBVA.

Entre las constructoras, Sacyr Vallehermoso sigue llevando todo el protagonismo negativo y sufre un desplome del 5,8% hasta 27,11 euros (nuevo mínimo anual), con lo que sus acciones acumulan un recorte cercano al 40% en lo que va de año. Deutsche Bank ha mejorado la recomendación sobre el valor, de Reducir a Mantener, aunque ha rebajado su precio objetivo de 35 a 32,50 euros. En el mercado, los inversores han movido un total de 904.435 títulos de la constructora y entre las agencias, BSN BI adquiere 60.511 títulos, seguida por MVR MA con 46.113 títulos, mientras por la parte vendedora, DBS MA se desprende de 51.648 títulos e IBS BA queda vendida en 183.574 títulos.

Telefónica tampoco se ha salvado de los descensos y ha perdido el nivel de los 18 euros, al sufrir una caída del 2,7% hasta 17,77 euros con un total de 50.998.037 títulos negociados en el mercado. La operadora española ha indicado que espera alcanzar los 150 millones de clientes en América Latina para el año 2009, lo que supone incrementar en 35 millones su base de clientes en los tres próximos años, apoyándose este crecimiento en las buenas perspectivas económicas de los países de América Latina. Entre las agencias, INT VL adquiere un total de 1.742.205 títulos, seguida por SGV MA con un saldo comprador de 1.451.873 títulos, mientras por la parte vendedora, BYM MA se desprende de 1.680.661 títulos y SGV BA queda vendida en 2.750.576 títulos.

En el Mercado Continuo, Astroc cierra con una bajada del 5,2% hasta 10,50 euros con un total de 1.808.522 títulos negociados en el mercado, siendo uno de los valores más volátiles de la jornada, al moverse durante el día en un rango de 10,36-11,59 euros. Entre las agencias, MVR MA queda comprada en 54.966 títulos, seguida por BSN BI con 40.088 títulos, mientras por la parte negativa, BIC BA se desprende de 34.120 títulos y ABS MA se coloca como máximo vendedor con 51.910 títulos.

El grupo aeronáutico EADS sufre un descenso del 2,8% hasta 21,28 euros con un total de 101.964 títulos negociados entre los inversores. En la jornada de hoy se ha conocido el interés del banco ruso VTB por reducir considerablemente su participación del 5% en el consorcio europeo, dentro de un plazo de dos o tres meses, motivado por la preocupación de los inversores del banco. Entre las agencias, INT VL queda comprada en 19.625 títulos, seguida de BTO MA con 17.146 títulos, mientras por la parte vendedora, BRC MA se desprende de 3.770 títulos y BSN BA queda vendida en 57.705 títulos.

La alegría en Grifols dura poco, ya que en una sola sesión ha perdido todo lo avanzado en los últimos días, lo que ha hecho que sus acciones vuelvan a aproximarse a la referencia de 15,30 euros. En concreto, los títulos del fabricante de plasma sanguineo han sufrido un correctivo del 5,8% hasta 15,40 euros con un total de 1.289.578 títulos negociados, esta caída hace que el valor se aleje de su zona de máximos históricos. Entre las agencias, BSN BI compra 82.644 títulos, seguida por WRG MA que destaca con 73.434 títulos adquiridos, mientras por la parte vendedora, BIC MA se deshace de 120.000 títulos sin hacer compras y ABS MA queda con un saldo vendedor de 286.225 títulos.

Solaria se desploma un 4,4% hasta 16,45 euros con un destacado volumen de negociación, que ha permitido a los inversores mover un total de 1.909.594 títulos del fabricante de módulos fotovoltaicos en un rango de precios de 16,33-17,25 euros. El valor esta encontrando apoyos cerca de 16,10 euros y en caso de caídas adicionales podría buscar doble suelo sobre el nivel de 15,50 euros, la perdida de esta última zona pondría en peligro todo el camino recorrido y habría que replantearse la situación. Entre las agencias, INT VL adquiere 140.387 títulos, seguida por RYG BA que destaca con la compra de 100.800 títulos sin hacer ventas, mientras por la parte negativa, BSN BI se deshace de 192.559 títulos y MVR MA queda vendida en 200.863 títulos.

Pese a la buena señal que ayer nos marcaba Urbas, al superar al cierre su último máximo (1,81 euros), hoy no puede ganar a la corriente vendedora y sus títulos sufren una caída del 3,3% hasta 1,78 euros con un total de 2.566.691 títulos negociados. La volatilidad ha sido extrema, lo que ha permitido que los inversores hayan cruzado operaciones entre 1,72-1,86 euros. Este clima de inestabilidad del mercado, no beneficia a la recuperación de la inmobiliaria, lo que puede provocar que finalmente se encuentre nuevamente con un muro en la cota de 1,80 euros. Entre las agencias, BTO MA destaca positivamente con la compra de 525.000 títulos sin hacer ninguna venta, seguida de MVR MA con 136.954 títulos, mientras por la parte vendedora, EDL MA se deshace de 260.500 títulos y ojito con BYM MA que vende prácticamente lo comprado por BTO MA, lo que hace que quede con un saldo vendedor de 496.443 títulos, pudiendo tratarse de un inversor que juega al despiste comprando por una agencia y vendiendo por otra.

Vueling consigue recuperar un 0,7% hasta 13,90 euros, pero su comportamiento es tan errático que no permite dar las garantías necesarias para ser el valor refugio que los inversores están buscando y es que sus acciones hoy se han movido en un rango de 13,90-14,65 euros, lo que ya nos pone de manifiesto una gran debilidad, al empezar el valor con mucha fuerza, que se ha ido perdiendo con el paso del día. Durante la jornada, los inversores han cambiado de manos un total de 742.434 títulos y entre las agencias, BSN VL queda comprada en 61.500 títulos, seguida por MVR MA con un saldo comprador de 45.344 títulos, mientras por la parte vendedora, BIC BA se deshace de 30.000 títulos y WRG MA queda vendida en 122.887 títulos.

Finalmente, Zeltia que fue uno de los protagonistas de la sesión de ayer, se deja un 5,6% hasta 7,54 euros con un total de 2.302.566 títulos negociados. Con la caída de hoy, el grupo farmacéutico pierde casi la mitad de lo ganado ayer, teniendo a corto dos zonas de soporte a vigilar en 7,10 y 7,30 euros. Entre las agencias, ABS MA queda comprada en 67.360 títulos, seguida por BSN BI con 58.109 títulos, mientras por la parte vendedora, MBC MA se desprende de 163.573 títulos y SGV BA queda vendido en 190.511 títulos, en ambos casos sin hacer compras.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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