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Comentario Sesión 05/08/08

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La caída del petróleo anima a los inversores

Festín alcista en las bolsas, que celebran la positiva racha de recortes del petróleo, que cotiza ya por debajo de 120 dólares el barril. Sin embargo, queda demostrado que el Ibex35 es fuente de valores chicharreros, que tan pronto pueden estar subiendo más de un 5-6% que lo mismo pasan a caer a la siguiente jornada un 3-4%. Independientemente de estas señales, propias de un mercado emocional, el Ibex logra recuperar la cota de los 11.700 puntos, al subir un 2,65% hasta 11.751,40 puntos.

En el Mercado de Divisas, el Euro cae hasta 1,5467 unidades de Dólar. Entre los datos más destacados de la jornada hay que mencionar, la publicación del ISM no manufacturero, que ha mejorado hasta 49,5 puntos, frente a los 48,2 puntos registrados en el mes anterior y los 48,0 puntos que esperaban los analistas.

Los inversores parecen descontar que no habrá modificación en los tipos de interés por parte de la FED, que hará publica su decisión al cierre del mercado americano.

En Europa, la economía alemana se ha contraído un 1% durante el segundo trimestre del año, lo que conlleva una desaceleración mucho más rápida de lo prevista inicialmente. Si se confirman los datos, Alemania, daría por concluida su recuperación y entraría en la dinámica ya iniciada por otros países de la Unión Europea, entre ellos, España.

En España, nuevos datos desalentadores sobre el estado de salud de la economía, tras la caída en el número de matriculaciones de motos y ciclomotores. En concreto, durante los siete primeros meses del año, las ventas de ciclomotores han caído un 27,18%, mientras que las ventas de motocicletas han caído un 21,08%.

Dentro del Mercado de Materias Primas, los inversores celebran los recortes del barril. Estos descensos, son fruto de la debilidad de la demanda. El futuro del barril Brent cede un 2,0% y se cambia a 117,76 dólares, mientras el West Texas de referencia en Estados Unidos cae cerca de un 1,8%.

En el Ibex35, Bankinter ha recuperado un 8,0% hasta 6,38 euros con un total de 1.554.308 títulos negociados en el mercado. Los inversores toman posiciones en los bancos, de cara a posibles movimientos corporativos en el futuro inmediato. Entre las agencias, SGV BA ha quedado comprada en 185.997 títulos, seguida de DBS MA con un total de 168.079 títulos, mientras por la parte vendedora, MVR MA se deshace de 109.044 títulos y BTO MA queda vendida en un total de 243.524 títulos sin realizar compras. Por su parte, Banco Popular se anota una subida del 8,1% hasta 7,21 euros con un total de 12.391.188 títulos intercambiados por los inversores. Pese a esta subida, la capitalización de la entidad presidida por Ángel Ron no alcanza los 9.000 millones de euros. Con la subida de hoy, las acciones de Banco Popular han recuperado el terreno perdido en las cuatro sesiones previas, lo que puede ser aprovechado por muchos pequeños inversores para abandonar el barco, ante la alta volatilidad existente.

La constructora Ferrovial cierra con una subida del 8,6% hasta 32,98 euros con un total de 1.444.647 títulos negociados. Los inversores han omitido los problemas de la filial aeroportuaria, BAA, que se encuentra en negociaciones urgentes con uno de sus bonistas, para que pueda aprobarse definitivamente la migración de los bonos, punto imprescindible para que pueda procederse a la refinanciación de la deuda. Entre las agencias, BBVA MA ha adquirido un total de 122.348 títulos, seguida por BBVA BI con un total de 118.377 títulos, mientras por la parte vendedora, BYM MA se deshace de 48.873 títulos y MOR MA queda vendido en un total de 123.105 títulos.

Iberia se ve favorecida por la caída del petróleo, en una jornada que ha servido a la compañía para presentar sus cuentas del primer semestre del año, periodo en el que su beneficio ha caído un 72% hasta 20,7 millones de euros, debido al lastre que esta suponiendo el elevado precio del petróleo. El presidente de la aerolínea ha anunciado que, Iberia, British Airways y American Airlines van a solicitar a Estados Unidos la creación de una joint-venture, que permite explotar las rutas del Atlántico Norte. Al cierre, Iberia gana un 8,9% hasta 2,09 euros con un total de 14.555.781 títulos negociados en el mercado. Entre las agencias, BBVA MA ha comprado un total de 1.414.059 títulos, seguida por JPM MA con un total de 810.106 títulos sin hacer ventas, mientras por la parte vendedora, MVR MA se desprende de un total de 603.588 títulos y BSN BI ha quedado con un saldo vendedor de 3.708.067 títulos.

En el Mercado Continuo, Antena3 gana al cierre un 4,1% hasta 6,28 euros con un total de 587.824 títulos negociados en el mercado. Gracias a este avance, el valor recupera cerca de un 20% en las últimas cinco sesiones bursátiles, con un mínimo marcado en 5,19 euros. La salida de Rayet del capital de la cadena ha sido todo un balón de oxígeno, más si cabe, por el precio pagado por Banco Sabadell para entrar en la compañía. El mercado de la publicidad esta lejos de dar alegrías a los inversores, por lo que la inversión a día de hoy en Antena3 debe ser a largo plazo. Entre las agencias, BSN VL ha comprado un total de 120.000 títulos, seguida de BSN BI con 59.912 títulos, mientras por la parte vendedora, ACF MA se deshace de 42.890 títulos e INT VL queda vendida en un total de 51.575 títulos.

Tal y como se esperaba, la ampliación de capital de Dogi International resulta ser un auténtico fiasco. Después de finalizado de asignación discrecional, la ampliación solo se ha cubierto una tercera parte de los 24,11 millones de euros (7,6 millones), de los cuales, la familia Domenech, aportará 3,6 a través de la ampliación de capital y otros 3,3 millones a través de un crédito participativo, con el fin de evitar tener que lanzar una OPA sobre la compañía textil. Dogi cierre en 0,65 euros sin cambios y un total de 17.979 títulos negociados. Gracias a esta ampliación, Dogi aumentará sus fondos propios en 7,6 millones de euros. Entre las agencias, MVR MA ha comprado un total de 5.000 títulos sin hacer ventas, mientras por la parte negativa, INT VL se deshace de 3.572 títulos.

Uno de los valores que centraba nuestro interés ayer era General de Alquiler de Maquinaria (GAM), que lograba un avance del 12,5% que le permitía generar un nuevo suelo en la zona de 9,20 euros y cerrar por encima de los 10 euros. El objetivo más inmediato estaba en la zona de los 12 euros, pero como suele pasar en épocas de turbulencias, todo se exagera, tanto para lo bueno como para lo malo. Así que tras el fuerte castigo, viene un rebote de igual magnitud, que lleva a la cotización a cerrar con un alza del 21,9% hasta 12,80 euros, siendo al cierre cuando se logro atacar la cota de los 12 euros. En el mercado, los inversores han negociado un total de 172.892 títulos y a priori el objetivo de recuperación estaría cumplido. Si el dinero sigue entrando en el valor, los objetivos pueden extenderse fácilmente hasta 13,80 y 15,00 euros. Entre las agencias, MVR MA ha comprado un total de 77.980 títulos, seguida por WRG MA con un total de 25.905 títulos, mientras por la parte vendedora, BYM MA se deshace de 28.944 títulos y BTO MA queda vendida en 45.045 títulos.

Entre los valores que cierran con avances de doble dígito se encuentra NH Hoteles, que avanza un 10,1% hasta 8,19 euros con un total de 245.505 títulos negociados. Durante las últimas tres semanas, el valor se esta moviendo mediante impulsos de gran virulencia, pero nos deja poco margen de subidas, salvo que la acción sea capaz de romper con volumen la cota de 8,60 euros. Entre las agencias, INT VL ha comprado un total de 30.302 títulos, seguida de DBS MA con un total de 23.992 títulos, mientras por la parte vendedora, BSN BI se deshace de 13.920 títulos y WRG MA vende un total de 17.438 títulos.

Cuando parecía que Grupo PRISA iba directa al precipicio, con una apertura en negativo que alejaba al valor de la zona de los 5 euros (4,70 euros), la buena noticia de la compra de los derechos audiovisuales para España del Mundial de Fútbol 2010 por parte de su filial Sogecable, han desatado la euforia sobre los inversores. Al cierre, PRISA sube un 17,7% hasta 5,80 euros con un total de 2.974.362 títulos negociados. Entre las agencias, MOR MA ha comprado un total de 411.591 títulos, seguida de MLC MA con un total de 104.861 títulos, mientras por la parte vendedora, BCY MA se deshace de 162.204 títulos y BSN VL destaca con la venta de 250.000 títulos sin hacer compras.

La inmobiliaria Urbas cierra en tablas (0,23 euros), pero durante la jornada vuelve a marcar un nuevo mínimo intradiario (0,21 euros). No cabe la menor duda de que la inmobiliaria va a hacer compañía a Ercros y Jazztel, como valores con menor precio de cotización del mercado, e incluso, con poco que se esfuerce va a seguir cayendo hasta niveles más inferiores. En el mercado, los inversores han cambiado de manos un total de 841.369 títulos de la inmobiliaria. Entre las agencias, CMD MA se queda con 139.630 títulos sin hacer ventas, mientras por la parte vendedora, ZAR MA machaca a la inmobiliaria con 230.000 títulos vendidos y BTO MA hace lo propio con 245.960 títulos, en ambos casos, sin hacer compras, confirmando así los malos augurios sobre la acción.

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About The Author

Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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