Las compras dominaron en todas las plazas europeas durante el día de hoy, al que luego se sumó la apertura alcista de Wall Street. El IBEX35 gana un 2,62% hasta 10.598,20 puntos, después de moverse en un rango de 10.414,60-10.634,20 puntos, con un total el 4.542 millones de euros negociados en todo el mercado. El crudo continúa con su recuperación y se mueve por encima de 55 dólares.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,1452 unidades de Dólar, con un fuerte avance del 1,0%. La mañana arrancaba para los inversores con el dato de desempleo en España, que ha sido mucho peor de lo previsto por los expertos, así durante el mes de Enero se destruyeron un total de 78,0K empleos, frente a una creación de empleo de 32,4K esperada por el mercado. Pese al mal dato de paro registrado, supone la menor alza en Enero desde el año 2007.

La confianza del consumidor español subió 9 puntos en Enero y se situó en 99,6 puntos, nuevo máximo histórico, debido a la mejor valoración que hacen los consumidores sobre la situación actual y las expectativas de futuro. De esta forma, el indicador encadena dos meses de fuertes subidas y alcanza su nivel más alto de la serie, por encima de 98 puntos que registro en Enero de 2005. Por encima de 100 puntos se considera una percepción positiva, mientras que por debajo es negativa.

En Italia, el IPC provisional de Enero cae un -0,4% frente a un dato consenso de mercado de 0,1%, además, el IPC anual provisional de Enero registra un descenso del -0,6% mucho peor de lo previsto por los expertos, que estimaban una caída hasta -0,3%.

En la Eurozona, el índice de precios de producción correspondiente a Diciembre registra una caída hasta -1,0%, dato que también empeora la previsión del consenso de analistas que esperaban na lectura del -0,7%.

Al otro lado del Atlántico, el dato de mayor relevancia se presentaba en el inicio de la sesión americana, con los Pedidos de fábrica del mes de Diciembre que bajan un -3,4% cuando el consenso de expertos esperaban una caída hasta -2,2%.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent cotiza a 56,16 dólares, con un avance del 2,6%, mientras el oro lo hace a 1.261,10 dólares, con un brusco recorte del 1,3%.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de riesgo baja un 5,3% hasta 112,30 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 1,474% y el Bono alemán a igual vencimiento en 0,351%. Por otra parte el Euríbor sigue su tendencia bajista y cierra el día en 0,266% en tasa diaria.

Grecia propone una nueva fórmula para hacer frente al pago de su deuda, en concreto el nuevo modelo se basaría en pagar su deuda con nuevos bonos ligados al crecimiento del país y sustituirían a las líneas de crédito del fondo de rescate. Mientras que existiría un segundo bono de carácter perpetuo, sin fecha de amortización y que serían canjeados por los bonos helenos en manos del BCE. Mientras tanto, Alemania no ve motivos para desviarse de las reglas marcadas y se opone a suavizar los términos del rescate.

En el IBEX35, el mejor valor del selectivo es Bankia que gana un 5,9% hasta 1,220 euros, con un total de 82.588.026 títulos negociados en el mercado dentro de un rango de precios que ha oscilado entre 1,172-1,235 euros. Esta subida se produce como consecuencia de que el mercado da por hecho que el Estado asumirá la mayor parte del coste judicial de la salida a bolsa de la entidad, por lo que la entidad no verá afectado su beneficio. Noticia buena para los inversores y realmente mala para el pueblo, que es quien termina pagando los platos rotos.

El fabricante de aerogeneradores, Gamesa, ha informado hoy a la CNMV de las operaciones realizadas en el noveno trimestre de vigencia de su contrato de liquidez. Gamesa se ha convertido en el segundo valor más alcista del mercado y ha superado nuevamente la cota de los 9 euros, para cerrar en 9,164 euros (+5,2%), con un destacado volumen de negociación que ha permitido a los inversores mover un total de 4.307.914 acciones de la compañía.

Banco Santander se dispara un 4,6% hasta 6,208 euros, con un total de 102.527.097 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 6,010-,6229 euros. La entidad financiera ha presentado sus cuentas del ejercicio 2014, periodo en el que ha obtenido un beneficio neto atribuido de 5.816 millones, un 39,3% más que el logrado en el ejercicio 2013, gracias al incremento de los ingresos y el recorte de las provisiones. La tasa de morosidad del grupo bajó en el cuarto trimestre hasta el 5,19%, lo que supone 0,42 puntos porcentuales menos que al cierre de 2013. El ratio de capital del Banco se sitúa en el 11,8% después de la reciente ampliación realizada, con un core capital o capital de máxima calidad del 9,7%.

En el Mercado Continuo, Applus Services se dispara un 9,3% hasta 10,130 euros, con un total de 488.364 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 9,339-10,285 euros. Esta subida se produce después de confirmarse la entrada de Juan Abelló en su accionariado a través de compras realizadas en el último trimestre del pasado año por su SICAV.

FERSA cierra la sesión en 0,390 euros (+5,4%), con un total de 963.253 títulos negociados entre un mínimo de 0,370 y un máximo de 0,405 euros. La compañía de energías renovables anunciaba a finales del pasado mes de Enero cambios en las condiciones de financiación, después de cancelar de forma anticipada las cuotas de amortización de una parte del préstamo suscrito en 2012 y prorrogado el vencimiento de otro tramo, de manera que no deberá hacer frente a ninguna amortización por esta financiación hasta Enero de 2016.

NH Hoteles muestra su interés por Latinoamérica, donde prevé sumar 100 hoteles entre 2018 y 2020. Dentro de este proceso se encuentra la compra de la colombiana Hoteles Royal, una operación valorada en 87,1 millones de euros y que se completará a lo largo de este año, pasando a gestionar 57 hoteles y más de 10.000 habitaciones, lo que incrementará del 6% actual al 11% sus ingresos en dicho mercado. La cadena hotelera estima cerrar 2014 con un EBITDA de 122 millones y prevé aumentarlo un 30% en 2015. Los títulos de NH Hoteles suman un 2,3% hasta 4,490 euros con un total de 1.370.291 títulos negociados en un rango de 4,405-4,545 euros.

Finalmente, la farmacéutica Zeltia espera que la FDA revise en 6 meses la solicitud para comercializar Yondelis, para el tratamiento de todos los tipos de sarcoma de tejidos blandos. Los títulos de Zeltia suben un 2,3% hasta 3,115 euros, con un total de 1.316.318 títulos negociados por los inversores.

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El mercado asistía a una jornada de Reyes con muchos temores en la cabeza, que pasan desde la tensión que despiertan las elecciones en Grecia y su hipotética salida del Euro, pasando por la caída del precio del crudo y la deflación. De esta forma, el IBEX35 se mantuvo en terreno mixto durante parte de la jornada, hasta que la apertura de Wall Street terminó haciendo el resto. El Selectivo cierra con una caída del 1,2% hasta 9.871,10 puntos, mínimo de la sesión después de moverse entre 9.871,10-10.060,80 puntos. El volumen de contratación ascendió a 2.638 millones de euros en todo el mercado.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,1939 unidades de Dólar (+0,1%) aunque toca mínimos de 6 años durante la jornada, en una sesión con datos macros mixtos. Por una pare, el PMI Servicios español sube hasta 54,3 puntos, frente a una lectura estimada de 52,9 puntos. Por el contrario, el PMI Servicios de Italia cae hasta 49,4 puntos, frente a una lectura prevista de 52,0 puntos para Diciembre.

Mejora por su parte el PMI Markit Francés de Diciembre hasta 49,7 puntos, frente a una previsión de 49,1 puntos, aunque se mantiene todavía en recesión. Sube también el PMI Servicios de Alemania en Diciembre hasta 52,1 puntos, frente a una estimación de 51,4 puntos.

No obstante, el PMI Servicios de la Eurozona cae en Diciembre hasta 51,6 puntos, frente a una lectura prevista de 51,9 puntos.

Al otro lado del Atlántico, el PMI Servicios de Diciembre retrocede hasta 53,3 puntos, frente a una previsión de los expertos de 53,8 puntos, mientras el PMI No manufacturero ISM de Diciembre cae hasta 56,2 puntos frente a una lectura prevista de 58,0 puntos.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent cotiza en 51,40 dólares (-3,2%), mientras el oro sube hasta 1.219,50 dólares (+1,3%).

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se dispara hasta 119,80 puntos básicos (+9,4%) ante la incertidumbre en Grecia, con el Bono español a 10 años en 1,645% y el Bono alemán a igual vencimiento en 0,447% como activo refugio. Por otra parte, el Euribor se cambia a 0,319% en tasa diaria.

Mientras tanto, el BCE estudia tres alternativas para comprar bonos, la primera opción es la compra de bonos soberanos de los países en cantidades proporcionales a las tenencias de determinado Estado en el Banco Central. La segunda alternativa que se estudia es la compra solo de bonos soberanos con calificación Triple A, lo que impulsaría su rendimiento a cero o a territorio negativo. La última opción que se baraja es que los Bancos Centrales de cada país realicen las compras, de forma que el riesgo se mantendría, dentro de los países en cuestión.

En el IBEX35, el valor más destacado del día de Reyes es Abengoa clase “B” que se anota un alza del 11,1% hasta 2,100 euros, con un total de 23.911.346 acciones negociadas en el mercado. Abengoa ha llegado a un acuerdo no vinculante con el fondo americano EIG Global Energy Partners (EIG), para invertir conjuntamente a través de una sociedad de nueva creación en proyectos de construcción ya contratados por Abengoa, según ha informado a la CNMV.

No le sienta bien la caída del crudo a las petroleras y en especial a Repsol y es que desde Citi considera que se va a ver muy afecta por el descenso de los precios del crudo y ha rebajado su recomendación de Comprar a Neutral. El modelo de negocio está más cuestionado en un escenario más bajista para el crudo, afirman desde Citi, que además indican que la reciente compra de Talisman parece un valor marginal y ciertamente inferior al escenario barajado en el proceso de la operación. Repsol pierde un 0,3% hasta 14,615 euros, con un total de 9.842.292 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 14,320-14,905 euros. Por otra parte, los derechos de Repsol se dejan un 0,5% hasta 0,429 euros, con un totla de 15.497.963 derechos negociados en el mercado. La caída de Repsol tampoco le hace un gran favor a Sacyr que se encuentran refinanciación la deuda asociada a su participación en la petrolera y acaba el día en 2,922 euros, con un total de 5.088.535 acciones negociadas entre 2,891-3,022 euros.

El sector bancario también sufrió caídas importantes, con Banco Popular a la cabeza. Los títulos de la entidad pierden un 2,7% hasta 4,098 euros y un total de 11.680.064 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 4,098-4,267 euros.

En el Mercado Continuo, Atresmedia se desploma un 4,5% hasta 11,01 euros, con un total de 247.929 títulos negociados por los inversores. El operador audiovisual ha confirmado que va a seguir retransmitiendo en abierto la Formula1 para la temporada 2015.

Biosearch se anima más de lo habitual y entre los pequeños chicharros destaca con una subida del 9,9% hasta 0,445 euros y un total de 655.800 acciones negociadas en un rango de precio que ha oscilado entre 0,425-0,455 euros. Biosearch no tiene especiales motivos para dicha subida, salvo la especulación que cada cierto tiempo acude sobre el valor.

Para finalizar, NH Hoteles cierra con una caída del 2,3· hasta 3,765 euros y un total de 574.500 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 3,740-3,890 euros. Es de esperar que el cambio accionarial beneficie a los pequeños accionistas de la cadena hotelera y es que Banco Santander se ha quedado con un 8,56% de NH Hoteles como pago parcial de la deuda que mantenía Hesperia.

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Jornada de subidas para todos los mercados, que se apoyan en el buen dato de PIB estadounidense para decantarse por las compras. El IBEX35 avanza un 1,03% hasta 10.477,70 puntos, después de moverse en un rango de 10.314,40-10.477,70 puntos. El volumen negociado ha ascendido a 4.065 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro pierde un 0,5% hasta 1,2174 unidades de Dólar, en una sesión marcada en Europa por el dato del Gasto del Consumidor Francés del mes de Noviembre, que ha sido del 0,4% superando las expectativas del 0,3%. Además, también se ha conocido el dato de PIB francés del tercer trimestre, periodo en el que la economía francesa ha crecido a un ritmo del 0,3% en línea con lo esperado.

Al otro lado del Atlántico, el dato de Pedidos de bienes duraderos subyacente de Noviembre resultaba peor de lo previsto por los expertos (-0,4% vs 1,1%), mientras que el dato de PIB del tercer trimestre superaba expectativas (5,0% vs 4,3%).

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent avanza un 0,9% hasta 60,68 dólares, mientras el oro pierde un 0,1% hasta 1.178,00 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo retrocede un 0,7% hasta 107,80 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 1,673% y el Bono alemán a 10 años en 0,595%. Por otro lado, el Euríbor cierra la sesión en 0,328% en tasa diaria.

Dentro del IBEX35, Bankia recupera un 2,1% hasta 1,290 euros, con un total de 12.179.442 títulos negociados en el mercado, dentro de un rango de precios que ha oscilado entre 1,253-1,293 euros. FCC y Bankia han abierto negociaciones en exclusiva con el fondo soberano de Malasia para la venta de Globalvía. Las negociaciones se encuentran en fase inicial por lo que lo más probable es que la operación se cierre en el ejercicio 2015. FCC retrocede un 0,7% hasta 12,035 euros, con 854.831 títulos negociados en el mercado.

BBVA ha anunciado la venta de su participación del 29,68% en Citic International Financial Holdings, por un importe de 845 millones de euros. La operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones pertinentes y supondrá una pérdida de 25 millones de euros para BBVA, aunque tendrá un impacto positivo de 20 puntos en su ratio de capital. Las acciones BBVA suman un 1,7% hasta 8,041 euros, con un total de 19.353.333 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 7,831-8,049 euros.

En el Mercado Continuo, Hesperia ha refinanciado su deuda con Banco Santander y para ello ha hecho entrega del 8,56% del capital social de NH Hoteles como pago parcial de dicha deuda, en concreto Hesperia ha entregado 30 millones de acciones de NH, que a los precios actuales de mercado vale unos 118 millones de euros. Después de esta operación, Hesperia tendrá el control de un 9,1% del capital social de la cadena hotelera, descartando hacer más operaciones. Las acciones de NH Hoteles suben un 1,5% hasta 3,990 euros, con un total de 348.220 títulos negociados en el mercado.

Liberbank ha procedido a la amortización anticipada de la emisión de obligaciones convertibles contingentes de 124 millones de euros suscrita con el FROB en el marco del plan de recapitalización de la entidad, con lo que ha devuelto las ayudas y ya no cuenta con apoyo financiero, pudiendo a partir de estos momentos iniciar el pago de dividendos. Actualmente el plan de recapitalización de Liberbank le permite tener un ratio de capital Tier1 del 13,5%, por encima del 8% mínimo requerido. La entidad concluye el día con una subida del 1,7% hasta 0,679 euros, con un total de 2.285.652 títulos negociados por los inversores.

Finalmente, la CNMV ha admitido a trámite la OPA de Hispania sobre Realia a un precio de 0,49 euros por acción. Hispania lanzó el pasado 21 de Noviembre una OPA por el 100% de Realia a un precio de 0,49 euros por acción, comunicando también un acuerdo con los principales acreedores de la inmobiliaria que le permite llevar a cabo una ampliación de capital posterior, con derecho de suscripción preferente, por cerca de 800 millones de euros. Los títulos de Realia pierden en la sesión de hoy un 4,9% hasta 0,580 euros, con un total de 1.560.0

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Jornada de recortes en la renta variable, después de dos jornadas consecutivas de subidas. El IBEX35 retrocede un 1,76% hasta 10.157,30 puntos, después de moverse en un rango de 10.136,40-10.342,60 puntos. El volumen de contratación fue de 2.227 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro pierde un 0,1% hasta 1,2462 unidades de Dólar, en una jornada en la que hemos conocido un nuevo dato negativo para la economía de la Eurozona, en concreto la Producción Industrial correspondiente al mes de Septiembre crece a un ritmo del 0,6%, lo que supone una caída frente al dato previo y también respecto al dato previsto por el consenso del mercado (1,0%).

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent cede un 0,5% hasta 81,99 dólares, mientras el oro se mantiene estable en 1.162,00 dólares.

En el Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se eleva un 0,4% hasta 130,10 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 2,113% y el Bono alemán a igual vencimiento retrocediendo hasta 0,812%. Por otra parte, el Euríbor cierra la jornada en 0,336% en tasa diaria.

Dentro del IBEX35, Telefónica presenta un beneficio neto de 2.849 millones de euros hasta Septiembre, lo que supone una caída del 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior. La operadora justifica dicho descenso en la depreciación de algunas divisas y a cambios en el perímetro de consolidación por la venta de activos. La cifra de negocio hasta Septiembre se sitúa en 37.978 millones de euros, un 10,9% menos que hace un año, aunque en términos orgánicos los ingresos crecen un 1,9%. Los analistas esperaban unos ingresos de 37.929 millones y un beneficio neto de 2.837 millones de euros. Telefónica cierra la jornada en 12,170 euros (-0,1%), con un total de 23.849.050 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 12,105-12,295 euros.

Aprovechando el programa de compra de deuda del BCE, Banco Santander emite una emisión de cédulas hipotecarias a 10 y 20 años. La entidad presidida por Ana Botín ha dado mandato de esta emisión a Barclays, Nomura, Natixis y el propio Banco Santander. En concreto, la entidad ha logrado colocar 1.750 millones en cédulas a 10 años y 1.250 millones a 20 años. El tramo de cédulas a 10 años se ha cerrado a un midswap más 23 puntos básicos, mientras que la colocación de cédulas a 20 años ha fijado un tipo de midswaps más 43 puntos básicos. Los títulos de Banco Santander cierran la sesión en 6,633 euros y una caída del 2,3%, con un total de 47.507.143 títulos negociados.

La constructora Sacyr se convierte en el farolillo rojo del índice y cae un 6,0% hasta 3,112 euros, con un total de 14.504.453 acciones negociadas en el mercado. De esta forma, los títulos de la constructora marcan un nuevo mínimo anual justo antes de la presentación de sus cuentas hasta Septiembre. El mercado también se mantiene preocupado por la refinanciación de la deuda que mantiene por su participación en Repsol.

En el Mercado Continuo, el grupo chino HNA ha elevado su participación en NH Hoteles hasta el 29,5% de su capital, después de anunciar que ha adquirido un total de 29,16 millones de acciones de NH Hotel Group que eran propiedad de Intesa Sanpaolo. HNA ejecuta así la opción de compra que tenía sobre el 8,33% de NH que estaba en manos del banco italiano y por el que paga un precio de 4,55 euros por acción, muy por encima del actual valor de las acciones en el mercado. Los títulos de NH Hoteles cierran con una subida del 3,9% hasta 3,570 euros y un total de 1.902.122 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 3,470-3,725 euros.

Las acciones de Tecnocom destacan dentro del Continuo, con un avance del 9,1% hasta 1,380 euros, aunque se trata de un valor de escaso interés para los inversores. Tecnocom tan sólo ha negociado 36.298 títulos, después de anunciar que se ha adjudicado un contrato en Perú, para el desarrollo del sistema de gestión académica y la nueva página web de la academia de magistratura por un importe de 262.574 euros. El proyecto tiene un plazo de ejecución de ocho meses.

Por último, los títulos de Liberbank retroceden un 3,6% hasta 0,622 euros, con un total de 9.736.951 acciones negociadas en un rango de precios que ha oscilado entre un mínimo de 0,618 y un máximo de 0,645 euros. La entidad ha sido denunciada por FACUA-Consumidores en Acción, ante el Banco de España y las autoridades de consumo por cobrar comisiones en cuentas usadas para el pago de hipotecas o préstamo al consumo. FACUA también ha denunciado por idéntica práctica a otras nueve entidades: Banco Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Banco Popular, Bankinter, BMN, Caixa Ontinyent y NGC Banco.

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Jornada de pérdidas generalizadas en todas las bolsas europeas y especialmente en la española, que cede al cierre un 2,12% hasta 10.154,40 puntos, después de moverse en un rango de 10.140,50-10.455,20 puntos. Indra fue el más castigado del Selectivo, después de que el regulador pida aclaraciones sobre sus cuentas de 2013. El volumen de negocio ascendió a 2.879 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro avanza con fuerza y se sitúa en 1,2557 unidades de Dólar (+0,6%), después de conocer en España que el paro registrado durante el mes de Octubre ha aumentado en 79.154 personas, lo que supone su menor repunte desde 2010. Además, el número de afiliado a la Seguridad Social se ha visto incrementado en 28.817 personas.

Llegan las previsiones de Otoño de la Comisión Europea, que prevé que la economía española crezca un 1,2% este año y un 1,7% en 2015, lo que supone revisar a la baja las previsiones del Gobierno, que espera un crecimiento del 1,3% para este año y del 2% para 2015. Además, la tasa de paro se reducirá hasta el 24,8% en 2014 y el 23,5% en 2015 según la UE, cifras por encima del cuadro macro que maneja el Gobierno, que espera un paro del 24,7% y del 22,9% respectivamente.

Al otro lado del Atlántico, la Balanza Comercial de Septiembre se elevaba a -43,03B, cifra superior a la prevista por los analistas que esperaban una lectura próxima a -40,00B. Por último los pedidos de fábrica en Septiembre han caído un 0,6%, lectura que coincide con el consenso de los analistas.

En el Mercado de Materias Primas, fuerte descenso del Barril de Crudo Brent, que se desploma un 2,9% hasta 82,32 dólares, continúa así la estrategia de Arabia Saudí para echar fuera de mercado al petróleo obtenido mediante fracking. En concreto, Arabia Saudí ha decidido ahora reducirla prima que aplica al crudo ligero que envíua a la Costa del Golfo de EEUU en 45 centavos por barril, según ha informado Bloomberg y que se traduce en un abaratamiento del precio del barril para los clientes de Arabia Saudí en Estados Unidos. Por otra parte, el oro se mantiene estable y cotiza en 1.169,10 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo escala hasta 137,10 puntos básicos (+4,7%), con el Bono español a 10 años en 2,180% y el Bono alemán a igual vencimiento en 0,809%. Por otro lado, el Euríbor cierra el día en 0,338% en tasa diaria.

En el IBEX35, Banco Santander ha ganado 1.605 millones de euros en el tercer trimestre del año, por lo que el beneficio hasta Septiembre se eleva hasta 4.361 millones de euros, un 32% más que hace un año. El beneficio trimestral obtenido por la entidad supera con creces las estimaciones de los analistas que habían previsto de media un beneficio de 1.500 millones de euros. La tasa de morosidad cae hasta el 5,28%, mientras el margen de intereses crece un 2% hasta alcanzar los 21.834 millones de euros hasta Septiembre. Los títulos de Santander pierden un 3,4% hasta 6,750 euros, con un total de 89.642.219 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 6,739-7,085 euros.

Grifols también ha presentado sus cuentas hasta Septiembre, periodo en el que ha ganado 339 millones de euros, un 26,9% más que hace un año. Los ingresos crecieron un 19,1% hasta 2.438,1 millones, gracias al crecimiento de las ventas en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. El EBITDA ajustado avanzó un 14,7% hasta 791,6 millones frente a una estimación de 788 millones de euros. Los inversores premian las cuentas presentadas por el fabricante de plasma sanguíneo y sus acciones escalan un 5,3% hasta 33,900 euros, con un total de 2.182.947 acciones negociadas.

Desplome de Indra, que ya venía sufriendo un notable castigo de los inversores desde que perdió la cota de los 10 euros. El valor se ve presionado por la CNMV, que le pide aclaraciones sobre las cuentas presentadas en el ejercicio 2013. En concreto, el regulador quiere que la compañía explique ciertas cuestiones contables que afectan a la memoria consolidada de 2013 que fue auditada por KPMG y que afectan a la cancelación de un pago variable de su filial brasileña Politec y a la exposición en moneda extranjera de la compañía. Los títulos de Indra caen un 10,8% hasta 7,799 euros, con un total de 7.076.614 títulos negociados entre un mínimo de 7,560 y un máximo de 8,760 euros.

En el Mercado Continuo, eDreams se beneficia de la retirada de cortos, en concreto, el hedge fund Steadfast Capital Management que abrió una posición corta del 0,65% en abril, mantenía hace dos semanas el control bajo cortos del 1,11% del capital de la compañía, aunque llego a posee el 1,86% en Julio. Según los datos publicados por la CNMV a 31 de Octubre, el hedge fund se ha retirado por completo de la compañía, en un movimiento que coincide con el desplome del 60% sucedido el pasado día 24 de Octubre, cuando Iberia y British Airways anunciaron que dejaban de vender sus billetes a través de la plataforma de eDreams, conflicto que se solucionó en pocos días. eDreams cierra la jornada en 2,010 euros (-1,4%), con un total de 1.332.826 títulos negociados entre 1,900-2,102 euros.

Deoleo se anima durante la sesión, después de que la CNMV no haya aceptado la OPA presentada por CVC Capital Partners. El valor se mueve entre 0,38-0,40 euros y negocia un total de 6.299.695 títulos, aunque al cierre avanza un 2,7% hasta 0,380 euros, que es justamente el precio ofertado en principio por CVC Capital Partners.

NH Hoteles retrocede un 5,2% hasta 3,565 euros y un total de 2.306.991 títulos intercambiados de manos por los inversores. La cadena hotelera presentó ayer al cierre de mercados sus cuentas hasta Septiembre, periodo en el que ha multiplicado por cuatro sus pérdidas hasta 42,4 millones de euros, comparado con el mismo periodo del año anterior, debido a la plusvalía lograda hace un año en la venta de NH Grand Hotel Krasnopolsky (Amsterdam). Lo más positivo es la vuelta a beneficios en el tercer trimestre del año, periodo en el que ha obtenido unas ganancias de 0,4 millones de euros que contrastan con las pérdidas de 10,4 millones del mismo periodo del año anterior.

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El Selectivo español empieza la semana sin ser capaz de atacar la cota de los 10.000 puntos y se mueve en un rango de 9.802,80-9.958,90 puntos. Jornada negativa de principio a fin, si bien a última hora de la tarde ha logrado maquillar las pérdidas que acumulaba. Al cierre, el IBEX35 cede un 0,42% hasta 9.915,20 puntos, con un total de 5.300 millones negociados.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,2779 unidades de Dólar, con un avance del 0,2%, en una jornada con escasos datos macro de relevancia. El Bundesbank ha dado la voz de alarma, al indicar que la economía alemana se encuentra al borde de la recesión, lo que debilitará el crecimiento de la zona euro en los próximos trimestres.

En España, la morosidad de la banca ha subido en Agosto hasta el 13,25%, incluyendo el cambio metodológico en la clasificación de EFC (Establecimientos Financieros de Crédito). Se trata de la segunda subida consecutiva y deja los datos provisionales de créditos dudosos en 184.308 millones euros, lo que supone una reducción de los mismos, aunque la reducción del saldo global de créditos en un 0,9% provoca el incremento de la tasa de morosidad en cerca de una décima.

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent retrocede a media tarde cerca de un 1,7% y se sitúa en 84,73 dólares, mientras el oro se mantiene al alza (+0,4%) hasta 1.244,00 dólares.

En el Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo cierra en 142,00 puntos básicos, lo que supone un alza del 8,7%, con el Bono español a 10 años en 2,271%, mientras el Bono alemán cierra en 0,851%. Por otra parte, el Euríbor concluye la jornada en 0,337% en tasa diaria.

Dentro del IBEX35, la constructora FCC vuelve a ser protagonista después de aprobar una ampliación de capital de 1.000 millones de euros, que tiene por objetivo reducir deuda. En concreto, la inyección económica va dirigida a cancelar un tramo de 1.350 millones de euros de deuda convertible en acciones y cuyo vencimiento es 2018. Los intereses que paga por dicho crédito son superiores al 11% y escalables hasta el 16% a lo largo de la vida del préstamo, esto motiva su urgente cancelación. Los títulos de FCC, concluyen el día como los mejores dentro del Selectivo, anotándose una subida del 9,1% hasta 15,010 euros, con un total de 1.752.606 títulos negociados en el mercado en un rango de precios que ha oscilado entre 14,000-15,100 euros.

En el lado opuesto, Gamesa se deja un 3,2% hasta 6,891 euros, con un total de 6.569.411 títulos intercambiados de manos por los inversores. El fabricante de aerogeneradores mantiene así la tendencia bajista iniciada tras la colocación de su ampliación. Gamesa ha anunciado hoy que colaborará con la Fundación Vicente Ferrer para la escolarización de niños en la India, dentro del estado de Andhra Pradesh, una de las regiones más pobres del país.

IAG suma un 2,8% hasta 4,549 euros, con un total de 6.167.190 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 4,371-4,560 euros. La aerolínea mantiene el tipo junto con FCC, al ser uno de los valores más alcistas de la sesión, en un momento en el que los mercados siguen con dudas y tratan de dejar atrás el pánico de la pasada semana.

En el Mercado Continuo, eDreams mantiene un buen nivel de volatilidad, aunque su volumen negociado cae. Los títulos de la compañía de viajes online, cede al cierre un 2,1% hasta 2,350 euros, con un total de 121.476 títulos negociados, en un rango de precios que oscila entre un mínimo de 2,261 euros y un máximo de 2,430 euros.

El fabricante de cacao, Natra, que viene acumulando importantes descensos en las últimas semanas, se anota una subida del 3,5% hasta 1,190 euros, aunque su volumen negociado tampoco permite grandes alegrías (31.602 títulos). El valor, también se ha mantenido muy volátil y es que los pocos inversores que se han detenido en la acción han intercambiado títulos en una horquilla de precios que ha oscilado entre 1,150-1,220 euros.

NH Hoteles concluye la jornada en 3,445 euros (-1,4%), con un total de1.322.804 títulos negociados por los inversores. La cadena hotelera cerró el pasado Viernes la venta de su 96,997% de Sotogrande a los fondos de capital privado Cerberus y Orion Capital por un valor de 225 millones de euros. Según apunta la cadena hotelera, el cierre de la operación le permite cumplir con creces el compromiso de venta de activos en condiciones muy favorables, permitiendo reducir la pérdida de negocio inicialmente contemplada en el plan de desinversiones y por tanto favoreciendo la creación de EBITDA del Grupo.

Finalmente, PRISA se mantiene animada y cierra la sesión con un repunte del 4,8% hasta 0,220 euros, lo que confirma claramente un nuevo suelo para el valor después de perder hace unos días la referencia de 0,200 euros. Pese a todo ello, el valor únicamente está registrando un rebote técnico, fruto de los descensos acumulados previamente y es que PRISA es un valor solo apto para especuladores. Los inversores han movido un total de 8.149.847 acciones de la compañía, en un rango de precios que ha oscilado entre 0,210-0,228 euros.

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Nuevamente los bajistas mandan en el mercado y lo hacen con firmeza. El IBEX35 retrocede un 0,63% hasta 10.273,70 puntos, aunque el índice se movió en un rango que fue desde un mínimo de 10.201,00 puntos hasta un máximo de 10.470,80 puntos. El volumen de negociación ascendió a 5.575 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro pierde posiciones frente al billete verde y se cambia a 1,2694 unidades de Dólar (-0,3%). La moneda única había reaccionado con alzas durante la mañana a las Actas de la FED, que ponían de manifiesto que todavía era pronto para pensar en subir tipos.

En Alemania, la Balanza Comercial en Agosto registraba una caída hasta 17,5 billones, frente a un dato previsto de 18,5 billones, además las exportaciones registraban una caída del 5,8% frente a un dato esperado de -4,0%. Estos datos empiezan a confirmar que la economía alemana retrocederá en el tercer trimestre del año y por tanto podría entrar técnicamente en recesión.

El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, reconoce que la economía alemana se está debilitando y reacciona así a los llamamientos de organismos como el BCE y FMI, que piden medidas para reactivar el consumo.

Al otro lado del Atlántico, el dato más destacado era el informe del Departamento de Trabajo, que indica que el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana que concluía el pasado 4 de Octubre disminuyó en 1.000 hasta 287.000, frente al total revisado de la pasada semana que ascendía a 288.000. Se trata de una buena cifra, ya que los expertos esperaban un incremento de solicitudes en 6.000 hasta 294.000.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent pierde un 1,2% hasta 90,27 dólares, mientras el oro avanza un 1,5% y se sitúa en 1.223,30 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se sitúa en 115,50 puntos básicos (-2,9%), con el bono español a 10 años en 2,059%, mientras el bono alemán a igual vencimiento se encuentra en 0,904%. Por otro lado, el Euríbor retrocede 1 milésima hasta 0,332% en tasa diaria.

En el IBEX35, la constructora Sacyr se aleja del soporte psicológico de los 4 euros, después de retroceder durante la sesión de hoy un 4,5% hasta 3,719 euros, con un total de 9.713.680 títulos negociados. Recordemos que Sacyr se ha adjudicado esta semana un contrato en el metro de Brasil por 490 millones de euros y que se encuentra negociación la deuda que mantiene por su participación en Repsol.

Gamesa rebota después de los últimos descensos registrados por el valor y logra cerrar la jornada en 7,566 euros, con una subida del 2,0% y un total de 8.015.173 títulos intercambiados de manos por los inversores en un rango de precios que ha oscilado entre 7,506-7,743 euros. El fabricante de aerogeneradores ha comunicado la firma de un contrato con Ayres Elektrik Üretim, filial del grupo turco Kardemir, para el suministro de 18 megavatios al parque eólico de Ovares, en Turquia.

Mientras tanto, sigue el castigo para Abengoa clase “B” que pierde un 4,3% hasta 3,359 euros, con un total de 17.637.809 títulos negociados durante la sesión. El valor se mueve en un lateral que va desde los 3,40 hasta los 4,70 euros desde el mes de Marzo y ahora es el momento clave para el valor, pues podría haber iniciado un cambio de tendencia ya no solo a corto, sino también a medio plazo.

En el Mercado Continuo, los importantes descensos acumulados en eDreams permiten un leve rebote técnico, pero que no inspira demasiada confianza. Los títulos de la compañía recuperan un 4,0% hasta 2,340 euros, con un total de 396.681 títulos negociados, en un rango de precios que ha ido desde un mínimo de 2,300 hasta un máximo de 2,450 euros.

Merlín Properties sube un 1,5% hasta 9,960 euros, con un total de 533.532 títulos negociados en un rango de precios que va de 9,906 hasta 10,040 euros. La cota psicológica de los 10 euros supone un freno a los avances del valor, que además ve como Goldman Sachs prefiere reducir su participación en la compañía y la sitúa por debajo del umbral 3%, de forma que declara tener un 2,78% del capital de la socimi. Goldman Sachs entró en el capital en Julio al tomar una participación del 6% según los registros de la CNMV.

NH Hoteles marca un nuevo mínimo anual, al perder un 3,2% hasta 3,345 euros, con un total de 1.429.260 títulos negociados en el mercado, mientras PRISA no encuentra suelo y pierde un 2,3% hasta 0,173 euros y un total de 12.045.496 títulos movidos por los inversores, que llegaron a pagar un máximo de 0,189 euros por cada acción de la compañía.

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Después de las dos últimas sesiones de subidas vividas por el mercado y que se encontraban dentro del rebote propio a la fuerte caída del pasado Jueves. Las ventas han vuelto a imponerse en el mercado, en una jornada en la que también ha preocupado a los inversores la entrada del Ébola en España y que ha afectado especialmente al sector turístico. El IBEX35 cierra la jornada con un descenso del 2,02% hasta 10.430,70 puntos, después de moverse en un rango de 10.422,10-10.610,00 puntos. El volumen negociado se ha elevado a 2.658 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,2629 unidades de Dólar, con un recorte del 0,2%. El mal dato de producción industrial en Alemania, correspondiente al mes de Agosto ha sido la mayor preocupación de los inversores en el terreno macroeconómico.

Desde el FMI, se actualizan sus proyecciones económicas y donde España recibe una leve mejora en su crecimiento que para 2014 apunta al 1,3% y en 2015 al 1,7%, en ambos casos supone un incremento de una décima respecto a su anterior previsión. El FMI advierte del riesgo de que la recuperación en la Eurozona pueda estancarse y avisa también del riesgo de deflación en algunos países, entre los que señala a Grecia a España.

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent suma una nueva jornada de descensos y se sitúa en 91,76 dólares (-1,1%), mientras el oro trata de consolidar posiciones por encima de 1.200 dólares, avanzando un 0,4% hasta 1.211,50 dólares.

En el Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo retrocede un 0,9% hasta 123,50 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 2,143% y el bono alemán a igual vencimiento en 0,908%. Por otra parte, el Euríbor retrocede una milésima hasta 0,333% en tasa diaria.

Dentro del IBEX35, jornada de importantes descensos que nuevamente se ven mitigados en el caso de Jazztel, debido a la oferta de compra de Orange. AQR, accionista significativo de la operadora ha comunicado una reducción en su participación, que pasa del 3,847% hasta el 3,637%. En el mercado los títulos de Jazztel cotizan a 12,770 euros, con un recorte del 0,2% y un total de 3.916.991 títulos negociados.

IAG se ve castigada en el mercado, por el primer caso de contagio de Ébola en España, que pasa factura a los valores relacionados con el sector turístico. Así, las acciones de la aerolínea retroceden un 6,6% hasta 4,410 euros, con un total de 10.550.464 títulos negociados en el mercado.

La constructora Sacyr sigue dando noticias en el mercado, si ayer era la venta de su participación en el equipo de futbol de Oporto, hoy comunica que ha ganado un contrato en Brasil por 490 millones de euros, en consorcio con Galvâo Engenharia y SA Paulista, para construir un tramo de la línea 2 Verde entre Vila Prudente y Dutra. Sin embargo, pese a la buena noticia, los inversores castigan al valor con un descenso del 3,7% hasta 3,995 euros y un total de 7.552.845 títulos intercambiados de manos por los inversores.

Abengoa clase “B” sigue siendo objeto de las ventas y acumula una caída cercana al 15% en lo que llevamos de mes de Octubre. Los expertos justifican estos descensos a las subidas acumuladas por el valor en el año y también a los importantes descensos que registra el Selectivo. El 36% de los analistas ya recomiendan vender el valor. Los títulos de Abengoa caen un 6,9% hasta 3,489 euros, con un total de 19.700.563 títulos negociados, lo que supone un volumen superior al habitual.

En el Mercado Continuo, el fondo Fidelity International, ha rebajado su participación en Natra hasta el 9,996% desde el 10,00% y sus acciones prosiguen su tendencia bajista, que les lleva a perder hoy un 6,7% hasta 1,245 euros y un total de 122.570 títulos negociados, en un rango de precios que ha ido desde un mínimo de 1,235 hasta un máximo de 1,330 euros.

Los valores turísticos sufrían importantes recortes, por la incertidumbre y el miedo a que se extienda el Ébola. NH Hoteles perdía un 4,8% hasta 3,495 euros con un total de 1.809.140 títulos negociados, mientras Melia Hotels se anotaba un descenso del 1,9% hasta 7,800 euros con un total de 506.638 títulos negociados.

eDreams también se veía afectada y sus acciones sufrían un castigo del 3,9% hasta 2,500 euros y un total de 377.820 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 2,410-2,635 euros.

La inmobiliaria Quabit se anota el mayor descenso del mercado y sus acciones retroceden un 7,1% hasta 0,078 euros, con un total de 10.523.830 títulos intercambiados de manos por los inversores. El mercado sigue a la espera de noticias sobre la futura socimi que pretende poner en marcha la compañía.

Para finalizar, PRISA se anota una caída del 2,5% y empieza a poner en riesgo el nivel psicológico de 0,200 euros. El grupo audiovisual encadena descensos jornada tras jornada y con el de hoy, sus acciones cotizan a 0,197 euros. Los inversores han movido un total de 7.743.695 títulos.

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Espirito Santo ha traído los fantasmas de la crisis a los inversores, que ante el riesgo de un nuevo rescate y el posible efecto contagio, deciden plegar velas y esperar una mejor situación. De esta forma, la corrección sigue su curso y el IBEX35 retrocede un 1,98% hasta 10.533,60 puntos, aunque la caída llegó a ser superior al 2,5% durante la sesión. El volumen de contratación ascendió a 5.820 millones de euros en todo el mercado.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,3595 unidades de Dólar (-0,3%), en una sesión con más datos macro relevantes. En Francia, hemos conocido el dato mensual de IPC e IPC Armonizado correspondiente al mes de Junio y que hace saltar las alarmas, al situarse en el 0,0% en ambos casos, cuando los expertos esperaban una subida hasta el 0,2% y el 0,1% respectivamente. Además, el mercado también ha conocido el IPC Armonizado anual de Francia que cae hasta el 0,6% frente a una previsión de 0,8% y una lectura anterior también cifrada en 0,8%.

El informe mensual del BCE también ha centrado parte de la atención de los inversores, así como la reunión del Banco de Inglaterra, que ha decidido mantener el tipo de interés en el 0,5%. El BCE sigue estudiando fórmulas para lograr mejorar las condiciones de financiación del sector privado. La institución pronostica un crecimiento del 1,7% para 2015.

Al otro lado del Atlántico hemos conocido las peticiones de desempleo, que han reflejado un dato mejor de lo esperado 304K frente 315K de la última lectura.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent cotiza en 108,00 dólares, con un retroceso del 0,3%, mientras el oro mantiene la senda alcista y sube un 1,1% hasta 1.338,60 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se dispara hasta los 163,10 puntos básicos (+6,4%), con el Bono español a 10 años en 2,831%, mientras el Euríbor cierra la jornada en 0,487% en tasa diaria. Uno de los motivos que justifica la subida de las primas de riesgo de los países periféricos se encuentra en los temores a un posible rescate a Espirito Santo y el posible efecto contagio que podría provocar.

En el IBEX35 ningún valor se libra de los descensos y en la que los inversores han estado siguiendo con preocupación los problemas que atraviesa el principal banco portugués, Espirito Santo. El sector bancario sufre importantes recortes durante el día aunque a última hora se suavizan en parte las pérdidas, así Banco Popular cierra la jornada en 4,614 euros, con un descenso del 1,9% y un total de 24.842.280 títulos negociados, Banco Sabadell se deja un 2,4% hasta 2,316 euros y un total de 30.662.882 acciones movidas por los inversores, Bankia sufre un retroceso del 1,2% hasta 1,417 euro, con un total de 46.456.004 títulos negociados en el mercado aunque llegó a marcar mínimo en 1,357 euros y Bankinter cae un 2,2% hasta 5,574 euros, con un total de 7.076.966 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 5,428-5,688 euros.

Entre los grandes bancos, BBVA terminaba la jornada en 9,075 euros y un descenso del 2,% con un total de 39.605.054 títulos negociados, mientras Banco Santander cedía un 2,4% hasta 7,430 euros y un total de 72.880.715 acciones negociadas. Por su parte, Caixabank también sufría los recortes del sector y terminaba la jornada en 4,245 euros, con un descenso del 3,1% y un total de 24.876.700 títulos negociados.

Fuera del sector bancario, IAG sigue mostrando claros signos de debilidad con unos inversores que se muestran muy cautos después de que esta semana Air-France KLM anunciase un profit warning. Los títulos de IAG pierden un 2,2% hasta 4,180 euros, con un total de 10.686.215 títulos negociados.

La operadora de telecomunicaciones Jazztel pone en juego el nivel psicológico de los 10 euros, zona que hasta la fecha se estaba comportando como una referencia sólida y robusta. Veremos si en esta ocasión también lo es, en un momento en el que los mercados se encuentran muy removidos, siendo una ocasión ideal para que los valores que más ganancias han acumulado corrijan los excesos. Los títulos de Jazztel cierran la jornada en 10,050 euros, con un retroceso del 1,0% y un total de 1.409.003 títulos negociados.

Poco le dura la alegría a Sacyr, que era ayer de los mejores valores del mercado pese a que había sido rescindido un contrato para la construcción de una autopista en Chile por los numerosos retrasos en el proyecto. Hoy arranca el proceso de mediación y arbitraje entre el consorcio liderado por Sacyr y Panamá. La obra civil se encuentra avanzada en un 85% de su ejecución, mientras el proyecto total se encuentra en un 75% si se tiene en cuenta que falta la instalación de las 16 compuertas del tercer juego de esclusas. Los sobrecostes ascienden a un total de 1.175 millones de euros. Las acciones de Sacyr cierran la sesión en 4,313 euros (-2,1%), con un total de 7.948.637 títulos negociados en el mercado.

En el Mercado Continuo, Dogi sigue escapando de los descensos, en una jornada de importante volatilidad en la que sus acciones se han movido en un rango de precios que ha oscilado entre 1,790-1,940 euros. El volumen no llama mucho la atención y al cierre, los inversores negocian un total de 70.172 títulos de Dogi que acaba la sesión en 1,930 euros (+4,3%). El rebote puede estar en su fase final y no parece probable que quede fuerza para atacar los 2 euros.

La historia de eDreams no tiene fin y sus descensos prosiguen, en este caso acompañando a los recortes que vive el mercado. Queda muy claro que el castigo a eDreams es muy elevado pero el grado de desconfianza en el proyecto es máximo, los inversores se han sentido engañados y esto le va a salir muy caro a la compañía que puede convertirse en la peor salida a bolsa de toda la historia. Los títulos de eDreams cierran la jornada en 3,630 euros, con un desplome del 8,3% y un total de 1.153.135 acciones negociadas en un rango de precios que ha oscilado entre 3,610-4,010 euros.

Ezentis perfora el mínimo marcado durante la ampliación de capital y como ya habíamos comentado con anterioridad, una vez cumplido el objetivo de colocar la ampliación es momento de abandonar el barco. La compañía sufre un descalabro del 7,3% hasta 0,742 euros, con un total de 6.315.195 títulos negociados en un rango de precios de que ha oscilado entre 0,720-0,815 euros. Tenemos que recordar que los inversores que suscribieron acciones nuevas durante la ampliación pagaron un precio de 0,70 euros por cada título, correspondiendo 0,30 euros al valor nominal y 0,40 euros de prima de emisión, por lo que hasta la sesión de ayer acumulaban una ganancia del 14%.

Mala jornada para las renovables, FERSA se deja un 8,3% y cierra la jornada en 0,440 euros, con un total de 818.498 títulos negociados. En una línea similar se mueve Solaria, que perdió recientemente la cota psicológica del Euro, activando una clara señal de venta que ahora provoca que sus acciones coticen en 0,900 euros, con un retroceso del 8,2%.

Liberbank no es ajena a las turbulencias que sufre el sector financiero y sus acciones pierden un 2,2% hasta 0,630 euros, con un total de 60.341.481 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 0,578-0,644 euros. La entidad ha informado de que tiene una exposición a Espirito Santo del 0,93% de su capital ya que cuenta con un total de 1,924 millones de acciones de la entidad portuguesa, el valor en libros de dicha participación asciende a 2,7 millones de euros. Espirito Santo se encuentra suspendida de cotización debido a las graves dificultades que atraviesa su principal accionista, Espirito Santo International, en el que en una auditoria ha detectado irregularidades contables.

Para finalizar, empiezan hoy a cotizar 42 millones de acciones de NH Hoteles que se corresponden con la ampliación de capital de Intesa y que se deriva del acuerdo por el que la hotelera presidida por Rodrigo Echenique se ha hecho con el 100% de su filial NH Italia. En Abril, NH alcanzo un acuerdo para emitir 42 millones de acciones a un precio de 4,70 euros, correspondiendo 2 euros al valor nominal y 2,70 euros a prima de emisión. Los títulos de NH Hoteles caen un 4,0% hasta 4,015 euros, con un total de 1.561.754 títulos negociados.

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Subidas generalizadas en todos los mercados y entre ellos, el IBEX35, que consigue cerrar en máximos intradía, al ganar un 1,63% hasta 10.267,90 puntos, después de moverse en un rango de 10.179,40-10.267,90 puntos. El volumen de negocio se situó en 2.300 millones de euros.

Los mercados se levantan conociendo el dato de PIB en China y que tanto preocupaba a los inversores y es que ayer ya se rumoreaba que el dato no iba a ser bueno, por lo que la preocupación era máxima. Al final, el dato conocido refleja que la economía China crece a un ritmo del 7,4% en el primer trimestre del año, lo que representa su cifra más baja en 18 meses, sin embargo, el dato es mejor de lo esperado por el consenso que recoge Bloomberg, que esperaba un crecimiento del 7,3%, lo que ha permitido dar un respiro y disipar dudas, sobre un posible desplome del dato de crecimiento.

Dentro del Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,3822 unidades de Dólar (+0,1%),  después de conocer el mercado el dato de inflación de la Eurozona que cae en Marzo hasta el 0,5%, lo que supone un descenso de 2 décimas respecto al mes anterior, aunque el dato se encuentra en línea con lo previsto por el mercado.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent escala posiciones y se sitúa durante la mañana por encima de los 110 dólares, mientras el oro se mueve plano a mediodía , respetando de esta manera el soporte de los 1.300 dólares. A última hora de la tarde, el petróleo cotiza en 109,86 dólares (+0,5%) y el oro en 1.300,80 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se sitúa en 158,00untos básicos (-2,0%), con el Bono español a 10 años en 3,067%. Por otra parte, el Euríbor cae 1 milésima y cierra la jornada en 0,598% en tasa diaria, por lo que hasta la fecha se va confirmando como techo la zona de 0,60%.

En cuanto a los principales valores del IBEX35 debemos señalar a Gamesa, que se encuentra en un tira y afloja sobre el soporte de los 7 euros y que ya ha puesto en peligro en dos ocasiones durante las últimas jornadas, lo que es una clara señal de debilidad. Hoy, los títulos del fabricante de aerogeneradores recuperan un 2,3% hasta 7,034 euros, después de moverse en un rango de 6,955-7,175 euros, con un total de 3.472.134 acciones negociadas en el mercado.  Gamesa todavía sigue en riesgo y habrá que esperar a mañana para terminar de concretar si el valor hace soporte estable en 7 euros o sigue poniendo en riesgo este nivel.

La operadora de telecomunicaciones Jazztel también recupera posiciones, después de haberse acercado a la zona de los 10 euros, nivel donde el dinero vuelve a entrar, con unos inversores que siguen confiados en los movimientos dentro del sector, pese a que Orange haya tratado de enfriar en los últimos días los ánimos sobre una posible operación con Jazztel. Al cierre, la operadora suma un 2,9% hasta 10,550 euros, con un total de 1.010.902 acciones negociadas en el mercado.

BME sigue sin poder atacar la cota de los 30 euros y sus acciones cierran la jornada en 29,700 euros (+2,4%), con un total de 212.713 títulos negociados por el holding que se encarga de la gestión de los mercados bursátiles en España. Los inversores deben tener en cuenta los efectos que puede tener la Tasa Tobin en la contratación, por lo que esto puede restar potencial y atractivo al negocio de BME en España, además BME anunció recientemente que no iba a hacer entrega del dividendo extraordinario que acostumbra a entregar en Mayo., pese a esto, BME sigue repartiendo uno de los dividendos más generosos de todo el mercado.

En el Mercado Continuo, las acciones de Abengoa se anotan un avance del 5,5% hasta 4,050 euros, mientras los títulos Abengoa clase “B” suman un 4,6% hasta 3,170 euros. Por otra parte, los derechos de ambas ampliaciones cotizan con subidas del 5,2% para la clase “A” hasta 0,101 euros y de un 19,8% hasta 0,097 para los de la clase “B”. Abengoa salta a la palestra por haber iniciado los trámites para excluir las acciones de clase “B” de la bolsa española, siempre que cuente con el visto bueno de la CNMV y es que dichas acciones sólo cotizarían entonces en el Nasdaq. Abengoa genera cerca del 70% del volumen de negocio fuera de España y concretamente cerca del 50% de sus inversiones están destinadas a Estados Unidos.

Se mantiene el castigo para Ezentis, que cuenta con una importante patata caliente después de que Vértice 360 haya presentado el Concurso de Acreedores. Los títulos de Ezentis pierden un 1,2% hasta 1,128 euros, con un total de 1.411.067 títulos negociados. Varios accionistas minoritarios defienden solicitar al administrador concursal que se proceda a la retrocesión de la venta a HIG, de la filial de Servicios Audiovisuales (VSA) de Vértice al fondo, ya que dicha operación es la causante de la debacle del grupo y es que esta operación salpica de lleno a Ezentis, pues como primer accionista de Vértice, Manuel García-Durán y Josep Piqué, se incorporaron poco después a las filas de HIG.

Y es que si la administración concursal concluye que la venta fue en contra de los intereses de la productora y que la viabilidad de Vértice era imposible sin esta sociedad, puede suponer un traspiés para Ezentis, en un momento en el que se encuentra preparando una ampliación de capital para financiar sus nuevos proyectos.

Se mantiene la volatilidad en Colonial, aunque de una forma menos llamativa que en días anteriores. Los títulos de Colonial cierran su tercer día de ampliación en 0,564 euros (-7,1%), con un total de 19.192.847 títulos negociados, mientras que sus derechos pierden un 10,9% hasta 1,301 euros, con un total de 5.177.435 derechos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 1,203-1,425 euros. Así, la entrada en el capital de Colonial a través de derechos nos da acciones a un precio de 0,530 euros  frente a los 0,564 euros a los que ha cerrado su cotización hoy, por lo que el descuento se va reduciendo conforme pasan los días, en lo que debe entenderse como que se va cubriendo con éxito la ampliación.

No obstante, debemos recordar, que de la forma en la que se encuentra diseñada la ampliación, supone que por cada derecho que se posea se pueden suscribir 13 acciones nuevas y a efectos de los minoritarios puede suponer un importante desembolso de efectivo, por lo que una gran mayoría de pequeños accionistas se verán obligados a desprenderse parcial o totalmente de sus derechos.

Pero para que las cuentas queden más claras, vamos a verlo con un ejemplo en el que un inversor haya adquirido 3.000 acciones cuando cotizaban a 2,00 euros por título (6.000 euros de inversión inicial), esto implicaría que dispondría en estos momentos de 3.000 derechos que de suscribir en su totalidad, supondrían un desembolso de 16.770 euros, es evidente que si bajamos el precio de compra de la acción, tendremos más títulos, por lo que se podría suscribir con igual inversión inicial más acciones y por tanto tendríamos un desembolso final mucho mayor.  Así que ya pueden hacer cuentas, pero muchos pequeños se verán obligados a vender derechos y esto hará que su precio continúe cayendo.

Para concluir, NH Hoteles  ha cerrado la compra del 44,5% del capital de NH Italia que estaba en manos del grupo Intesa Sanpaolo. A cambio, Intesa ampliará su presencia en el grupo hotelero español hasta alcanzar el 16% de su capital, desde el 2% actual. La operación ha sido valorada en cerca de 200 millones de euros y se ejecutará mediante una ampliación de capital por aportaciones no dinerarias y que supondrá la emisión de 42 millones de nuevas acciones a un precio de emisión de 4,70 euros. La operación ya se encuentra aprobada por los consejos de administración de ambas entidades. Al cierre, NH Hoteles suma un 3,4% hasta 4,550 euros, con un total de763.653 acciones negociadas en el mercado.

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