Jornada de pérdidas generalizadas para el mercado, aunque los alcistas siguen teniendo el control de la situación. La jornada fue de peor a menos malo y es que el índice IBEX35 llego a sufrir pérdidas superiores al 1,5%, moviéndose en un rango de 10.388,90-10.535,50 puntos, para finalizar en 10.535,50 puntos y un descenso del 0,40%. El volumen de negocio ascendió a 2.653 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,1433 unidades de Dólar (+0,8%), en una sesión con pocas referencias macro de interés en Europa y con escasos datos relevantes al otro lado del Atlántico.

Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos han caído en la última semana hasta 278K, frente a una previsión de los expertos que apuntaba a una cifra de 290K.

Por otra parte, el dato de Productividad no agrícola provisional de cuarto trimestre ha supuesto un importante disgusto para los inversores, al comprobar que ha caído un 1,8% cuando el consenso de mercado esperaba un crecimiento del 0,5%.

La Balanza comercial americana del mes de Diciembre se dispara hasta -46,56B, cuando los expertos anunciaban de media un resultado de -38,00B. Por último, el Coste de Unidad de trabajo provisional del cuarto trimestre se eleva al 2,7% por encima de lo esperado por los analistas que daban una lectura del 1,0%.

En España, cabe destacar el informe de Bruselas que señala que la economía española esta ganando impulso y puede crecer este año un 2,3% y un 2,5% en 2016, según las previsiones económicas de invierno. De esta manera, Bruselas revisa al alza su último pronóstico que databa de Noviembre del pasado año, cuando los expertos de la Comisión Europea calculaban un crecimiento del 1,7% para 2015 y del 2,0% para 2016. La tasa de paro también mejora hasta el 22,5% este año y el 20,7% en 2016, aunque estas cifras son el doble que la media de la UE.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent cotiza en 57,43 dólares, con una fuerte subida del 6,1%, mientras el oro se sitúa en 1.262,60 dólares, con un retroceso del 0,2%.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de riesgo española cotiza en 109,40 puntos básicos, con un ascenso del 2,5%. Por otra parte, el Bono español a 10 años se sitúa en 1,460% y el Bono alemán a igual vencimiento en 0,366%. El euríbor cierra la jornada en 0,262% en tasa diaria. Mientras tanto, Grecia y Alemania siguen sin alcanzar ningún acuerdo en la reunión mantenida en Berlín y el BCE presiona al país heleno al no considerar valida como garantía su deuda para las operaciones de liquidez.

Dentro del IBEX35, los títulos de Gamesa se anotan una fuerte subida al calor de la presentación de sus resultados, después de que ayer la compañía anunciase una estimación de caja libre neta para 2014 superior a los 300 millones de euros. El fabricante de aerogeneradores cierra con un avance del 5,8% hasta 9,590 euros, con un total de 7.413.263 acciones negociadas en un rango de precios que ha oscilado entre 9,154-9,591 euros.

Los títulos de DIA también se encuentran entre los mejores de la jornada, después de que la compañía haya indicado que sus ventas pueden elevarse hasta los 6.300 millones en España y Portugal, gracias a la adquisición de más de 600 tiendas de Eroski y El Arbol, que aportan una facturación de 1.100 millones de euros, según una presentación remitida a la CNMV. DIA concluye en 5,925 euros (+4,1%), con un total de 8.825.423 títulos negociados en un rango de precios que ha ido desde 5,610 hasta 5,947 euros.

Bankia sigue sufriendo la indecisión sobre quién debe hacerse cargo de los pagos para compensar a los accionistas que acudieron a su OPV. Por una parte, cabe la posibilidad de que sea la propia Bankia la que se haga carga de la avalancha de demandas, pero esto podría tener unos costes de entre 300 y 500 millones de euros, lo que provocaría que la compañía se viera obligada a tener ampliar capital. Otra opción que se plantea es que sea la matriz de Bankia quien se haga cargo de las demandas, es decir, (BFA) que controla la entidad, pero BFA a su vez es propiedad al 100% del FROB, lo que supondría finalmente hacer recaer sobre los contribuyentes el coste de las indemnizaciones. La solución a éste enigma debe saberse antes del 28 de Febrero, pues es la fecha límite para que Bankia presente sus cuentas de 2014. Bankia cierra la jornada con una caída del 2,1% hasta 1,179 euros, con un total de 41.960.054 títulos negociados en el mercado.

En el Mercado Continuo, destaca la colocación acelerada de un 5% de CIE Automotive por un importe de 77,5 millones de euros y que supone la venta de dicha participación por parte de Jose Ignacio Comenge. El precio de venta supone colocar las acciones a un precio de 12 euros por título. CIE Automotive cierra la sesión con una caída del 3,0% hasta 12,100 euros y un total de 1.101.282 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 12,005-12,300 euros.

General de Alquiler de Maquinaria se dispara un 15,4% hasta 0,30 euros, con un destacado volumen de contratación que ha permitido a los inversores cambiar de manos un total de 5.872.714 títulos de la compañía. UBS y Ferox Master Fund Limited han elevado su participación en la compañía por encima del 3% y del 5% respectivamente, así UBS pasa a controlar un 4,834% del capital social y Ferox controla un 6,828% de la compañía.

Finalmente, Zeltia sigue aprovechando la decisión de la FDA americana para recortar el plazo de aprobación para Yondelis y suma un 5,3% hasta 3,400 euros, con un total de 2.299.346 títulos negociados por los inversores. Como ya comente hace unos días la superación de los 3 euros era una excusa perfecta para dar marcha a un nuevo impulso alcista, que en este caso, se justifica por la próxima comercialización de Yondelis en Estados Unidos.

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El IBEX se va de vacaciones navideñas, en una jornada de ambiente semifestivo y más corta de lo habitual. Escasa negociación y poca volatilidad que han hecho que el IBEX cierre en 10.481,80 puntos (+0,04%), después de moverse en un rango de 10.437,80-10.495,90 puntos. El Balance semanal registra una subida del 1,1%.

En el Mercado de Divisas, el Euro avanza un 0,3% hasta 1,2215 unidades de Dólar, en una jornada de escasas referencias macroeconómicas.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent retrocede un 2,1% hasta 60,37 dólares, mientras el oro avanza un leve 0,1% hasta 1.178,80 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo cae un 0,4% hasta 107,50 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 1,672% y el Bono alemán a igual vencimiento en 0,597%. Por otra parte, el Euríbor cierra la jornada en 0,328% en tasa diaria.

Entre los valores más alcistas del día se encuentran Amadeus (+1,1%), BME (+1,1%) y REE (+0,9%), mientras que entre los más bajista de la jornada, OHL se queda con el farolillo rojo (-1,2%), seguido por Gamesa (-0,8%) y DIA (-0,8%).

En el Mercado Continuo, General de Alquiler de Maquinaria suma un 9,1% y PRISA cierra con un alza del 3,1%, seguida de Adolfo Dominguez (+2,9%), mientras los peores de la sesión son Inypsa (-6,9%), Inypsa Derechos (-6,4%) y Urbas (-5,9%).

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Jornada de volatilidad en la renta variable, que se cierra con un leve descenso para el IBEX35 (-0,17%) hasta 10.140,40 puntos, mientras el resto de plazas europeas lograron cerrar en positivo. El IBEX35 se mueve en un rango de 10.044,20-10.252,30 puntos y los inversores negocian 2.413 millones de euros en todo el parqué, mientras OHL y Abengoa se convierten en los protagonistas de la sesión.

En el Mercado de Divisas, el Euro repunta un 0,3% hasta 1,2473 unidades de Dólar, después de conocer el dato de IPC Alemán (+0,8%) hasta Octubre, en línea con lo previsto por el mercado, así como el IPC de España, que mejora hasta -0,1% en Octubre, una décima menos que en Septiembre y que también cumple de esta forma con la lectura que esperaba el mercado.

Al otro lado del Atlántico, las peticiones iniciales de subsidio por desempleo se elevaban hasta 290K, dato peor de lo previsto por el mercado (282K), quedando los inversores a la espera del discurso de la presidenta de la Reserva Federal, así como el dato de Declaración de presupuesto mensual correspondiente al mes de Octubre.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent cae un 2,3% y ya cotiza por debajo de 80 dólares (79,29 dólares), mientras el oro mejora un 0,7% hasta 1.167,20 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo sube un 0,7% hasta 134,30 puntos básicos, mientras el Bono español se reduce a 10 años se reduce hasta el 2,142%, gracias al retroceso del Bono alemán que cae un 1,5% hasta 0,799%. Por otra parte, el Euríbor retrocede y cierra la jornada en 0,334% en tasa diaria.

En el IBEX35, la constructora OHL ha ganado 87,5 millones de euros hasta Septiembre, esto supone una caída de su beneficio de un 41% respecto al mismo periodo del año anterior. OHL justifica el descenso por el impacto de la nueva regulación en activos de energía solar y por mayores gastos financieros. Si descontamos dichos efectos, el beneficio de OHL hasta Septiembre se sitúa en 105,7 millones de euros, con una caída del 26,6% respecto al registrado hace un año. Por otro lado, el EBITDA de la compañía creció un 8,2% hasta 777,1 millones de euros, mientras la cifra de negocios retrocede un 1,8% hasta 2.547,9 millones de euros. Las acciones de OHL sufren un castigo del 6,7% hasta 21,595 euros, con un total de 1.263.789 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 21,595-23,270 euros.

Ferrovial cierra una colocación acelerada sobre el 3,11% de su capital, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, refuerza su inversión en la compañía, al pactar una venta a futuro que Rijn Capital, empresa de Rafael del Pino, ha concertado con Mediobanca sobre un paquete de 23 millones de acciones. La colocación se hace por un importe total de 346,15 millones de euros, que equivale a 15,05 euros por título, según ha informado a la CNMV. Los 23 millones de acciones se tratan de un paquete previamente tomados a préstamo en el mercado y que constituyen la cobertura de una operación de derivados financieros. Ferrovial concluye el día en 15,525 euros (-2,1%), con un total de 5.346.691 acciones negociadas por los inversores.

Abengoa presenta un beneficio neto de 100 millones de euros hasta Septiembre, con un incremento del 38% respecto al mismo periodo del año anterior y que ha estado en línea con lo esperado, sin embargo, el estancamiento de sus ingresos preocupa seriamente al mercado. Las ventas de Abengoa crecen un 0,7% hasta 1.578 millones de euros, por lo que no podrá cumplir los objetivos que tenía previstos para todo el ejercicio, esto ha provocado el hundimiento de la cotización que acompañada de un gran volumen ha terminado el día en 2,364 euros (-18,3%), con un total de 44.473.106 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre un mínimo de 2,226 y un máximo de 2,850 euros.

En el Mercado Continuo, General de Alquiler de Maquinaria se dispara un 57,1% hasta 0,330 euros con 7.371.077 acciones negociadas, después de cerrar con éxito la reestructuración de su deuda a través del Proyecto Fénix, el banco malo empresarial promovido por el Gobierno como parte de la modificación de la Ley Concursal. El acuerdo alcanzado con los bancos acreedores supone reducir el pasivo de la compañía hasta 125 millones de euros, desde los 280 millones acumulados hasta Junio, para ello se producirá la conversión de unos 60 millones de euros de deuda de GAM en préstamo participativo convertible y la capitalización del resto de la deuda, de tal forma que cuando concluya el acuerdo, las entidades financieras tendrán el 75% del capital de la compañía.

Applus Services se anota una subida del 3,3% y continúa su recuperación, después de haber llegado a marcar mínimo anual en Octubre por debajo de los 9 euros, aunque cabe recordar que su estreno bursátil se produjo cerca de los 16 euros. Después de los últimos avances, el valor podría tomarse un descanso, para escapar posteriormente hasta los 12,40 euros si confimar la ruptura de 11,100 euros. Al cierre, Applus cotiza en 11,335 euros, con un total de 380.414 acciones negociadas.

Por último, Ezentis cierra en mínimo anual por segunda vez (0,667 euros), después de perder hoy un 3,5% y negociar un total de 515.662 títulos. Ezentis encuentra dificultades por encima de 0,720 euros.

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La banca ha sido hoy la encargada de lastrar al Selectivo, después de un nuevo intento de atacar la cota de los 10.400 puntos. El IBEX35 pierde un 1,41% hasta 10.247,80 puntos, después de moverse en un rango de 10.204,80-10.441,10 puntos. El volumen de negociación ascendió a 2.924 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro sube un 0,2% hasta 1,2758 unidades de Dólar, en una sesión con escasos datos macro de referencia. En España, las ventas del comercio minorista suben un 2,9% en Septiembre comparado con el mismo mes del año anterior, lo que supone su mayor alza desde Marzo de 2010. Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación subió un 1,1% en Septiembre, superando así la previsión de los analistas que esperaban un crecimiento del 0,5%.

Al otro lado del Atlántico, se han conocido los inventarios de petróleo crudo que han experimentado un crecimiento de 2,061M, si bien esta cifra se queda por debajo de lo previsto por el mercado que esperaba un incremento de 3,371M. Al cierre de la sesión europea tendremos la decisión de tipos de interés de la FED, aunque no se esperan cambios, así como la correspondiente rueda de prensa donde podríamos tener pistas sobre los movimientos que tiene previsto realizar la FED.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent escala un 1,6% hasta 87,38 dólares, mientras el oro pierde un 0,5% hasta 1.222,90 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se sitúa en 124,20 puntos básicos, con un descenso del 2,2%, mientras el Bono español a 10 años queda fijado en 2,143% y el Bono alemán en 0,901%. Por otra parte, el Euríbor cierra la jornada sin cambios en 0,340% en tasa diaria.

Bruselas trabaja en la elaboración de un nuevo índice hipotecario que sea más transparente y evitar de ésta forma futuras manipulaciones. El sustituto del Euribor se llamaría, en principio, Euríbor Plus y en líneas generales trataría de reflejar el tipo al que de verdad se prestan los bancos y no al que estarían dispuesto a hacerlo como actualmente refleja el Euríbor. La formulación de este nuevo índice se encuentra en fase de estudio, por lo que se necesitarán meses para llegar a una formulación concreta.

En el IBEX35, BBVA presenta cuentas hasta Septiembre, registrando un beneficio neto atribuido de 1.929 millones de euros, lo que representa una caída del 37,3% respecto al mismo periodo del año anterior y que se justifica por la venta de activos no estratégicos por los que realizó plusvalías en 2013.

La tasa de morosidad se reduce hasta el 6,2% en Septiembre, frente al 6,7% que registraba un año antes. El margen de intereses se elevó hasta 3.830 millones de euros entre Julio y Septiembre, lo que supone su cifra más alta desde 2012, con un aumento del 7,8% interanual y que afecta a todas sus áreas.

El acumulado del año, sin embargo, se sitúa en 10.868 millones, con un leve avance del 0,1%. Estos resultados han decepcionado a los inversores que castigan al valor con una caída del 4,1% y un total de 53.566.109 acciones negociadas en un rango de precios que ha oscilado entre 8,741-9,076 euros.

Además, estas cuentas de BBVA también han lastrado la cotización del resto de la banca, siendo especialmente destacados los retrocesos de Banco Popular (-5,6%) hasta 4,800 euros y Banco Sabadell (-5,4%) hasta 2,206 euros, que han sido los valores más castigados del Selectivo.

Dentro del proceso de refinanciación de la deuda de Sacyr en Repsol, la banca, liderada por Banco Santander se opone a aceptar las condiciones propuestas por la constructora, para alargar el crédito de 2.245 millones de euros vinculado a su 9,05% en la petrolera. Santander exige a Sacyr que se desprenda de forma directa o a futuro mediante un equity swap de un paquete equivalente al 3% de la petrolera, o bien, que proceda a realizar el traspaso de su filial patrimonialista Testa. Actualmente el paquete del 9,05% que Sacyr posee en Repsol tiene un valor aproximado de 2.100 millones de euros, por lo que no permite cubrir el saldo vivo de deuda que a 30 de Junio estaba cifrado en 2.396 millones de euros. Las acciones de la constructora sufren una caída del 4,5% hasta 3,499 euros, con 6.595.389 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 3,485-3,693 euros.

La constructora OHL prepara un nuevo plan estratégico para el periodo 2015-2020, dicho plan se encuentra en fase de estudio y elaboración y que espera presentar a la CNMV en la primera mitad del próximo año. El objetivo de OHL es duplicar su tamaño y reforzar su negocio internacional, que representa el 75% de sus ventas y prácticamente el total de su EBITDA. OHL concluye el día con un descenso del 2,7% hasta 22,310 euros y 665.146 títulos negociados.

En el Mercado Continuo, eDreams continúa recuperándose del susto de la pasada semana y se anota una subida del 15,8% hasta 2,200 euros, con un total de 3.870.965 títulos negociados en un rango de 1,900-2,240 euros. Los inversores siguen muy activos sobre el valor, por lo que la volatilidad va a seguir siendo protagonista de la cotizada en las próximas jornadas.

Los inversores siguen castigando a General de Alquiler de Maquinaria, que pierde un 8,3% hasta 0,22 euros con un total de 1.194.056 títulos negociados entre 0,21-0,24 euros. La banca acreedora se quedará con el 70% del capital de la compañía, según el acuerdo de reestructuración de deuda, quedando el único fleco de Liberbank.

PRISA sigue digiriendo sus cuentas y pierde un 6,4% hasta 0,220 euros, con un total de 8.976.025 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 0,219-0,239 euros. Mientras Realia sube un 3,0% hasta 1,050 euros con 416.585 títulos intercambiados de manos por los inversores. El fondo Cerberus ha entrado en la puja por hacerse con la participación de FCC y Bankia en la inmobiliaria una vez que Colonial se haya echado atrás. Sin embargo, cabe recordar que el fondo Cerberus presentó una propuesta que se encontraba fuera de la hoja de ruta que tenía Realia, ya que exigía mantener la división de Patrimonio pero desconsolidar del balance l

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La jornada arrancaba con leves descensos para la renta variable y se mantenía en terreno casi plano hasta entrada la tarde, momento que han aprovechado los inversores para empezar a tomar posiciones y permitir al Selectivo español cerrar en máximos de sesión, con un avance del 0,96% hasta 10.249,90 puntos, después de moverse en un rango de 10.067,00-10.249,90 puntos. El volumen negociado fue de 3.463 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro pierde terreno frente al billete verde y cae un 0,46% hasta 1,2657 unidades de Dólar. La sesión nos ha traído el dato de IPC Subyacente correspondiente al mes de Septiembre en Estados Unidos que avanza hasta el 0,1% desde el 0% del mes de anterior, aunque el dato es peor de lo esperado por el mercado que esperaba un avance de 2 décimas.

Además, el mercado también ha conocido los inventarios de petróleo crudo, que han aumentado esta semana en 7,111M barriles, frente a un dato esperado de 2,686M. Por el contrario el inventario de gasolina ha retrocedo 1,299M, algo más de lo previsto (-1,000M).

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo sube un 0,3% hasta 86,48 dólares, mientras el oro retrocede un 0,6% hasta 1.244,30 dólares, con la plata sufriendo un castigo más llamativo (-2,1%) hasta 17,178 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo cierra plana en 133,90 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 2,212% y el Bono alemán en 0,873%. Por otra parte, el Euríbor, principal índice para el cálculo de las hipotecas en España cierra la jornada avanzando 2 milésimas hasta 0,341% en tasa diaria.

Dentro del IBEX35, Bankia ha visto recortada su recomendación de Comprar a Neutral, por parte de los analistas de Citi, quienes consideran que su previsión para los márgenes de intereses se va a reducir en el periodo 2014-2016, como consecuencia de la revisión que deberá hacer la entidad en su cartera de crédito por la bajada del Euríbor. Citi también rebaja sus estimaciones sobre el beneficio por acción, por lo que recorta el precio objetivo de la entidad de 1,80 euros hasta 1,35 euros, eliminando todo el potencial de subida que mantenía la acción. Bankia acaba la jornada en 1,403 euros, con una subida del 1,7% y un total de 37.155.790 títulos negociados en un rango de precios que oscila entre un mínimo de 1,362 y un máximo de 1,403 euros.

Iberdrola ha registrado entre Enero y Septiembre un beneficio neto de 1.831,3 millones de euros, lo que representa una caída del 19,5% con respecto al resultado obtenido en el mismo periodo del año anterior. La eléctrica, presidida por Ignacio Sánchez Galán justifica la caída de sus beneficios por el impacto regulatorio y anuncia una ampliación de capital para pagar dividendos por hasta 855 millones de euros. Las acciones de Iberdrola cierran en 5,443 euros, con una subida del 0,8% y un total de 30.847.826 títulos negociados en el mercado.

Continúa el tira y afloja sobre Abengoa clase “B”, que después de perder la cota de los 3 euros en la semana de pánico, consigue recuperar posiciones en medio de gran volatilidad, que provoca que hoy sea otra vez uno de los valores más castigados de todo el mercado. Abengoa clase “B”, cierra la sesión con una caída del 3,2% hasta 3,282 euros, con un total de 16.934.741 títulos intercambiados de manos por los inversores, en un rango de precios que ha ido desde 3,183 hasta 3,390 euros.

En el Mercado Continuo, Acerinox sigue animada después de la mejora de recomendación recibida desde Goldman Sachs, que le otorga un alto potencial de revalorización. Goldman aconseja Comprar, aunque rebajan ligeramente su precio objetivo desde 16,50 hasta 16,00 euros. Acerinox se había visto perjudicada en las últimas sesiones por la mala evolución del níquel, cuyo precio cae un 20% desdelos máximos de Septiembre. Además, algunas gestoras han reducido posiciones en el valor, como son Bestinver y Fidelity. Al cierre, Acerinox suma un 3,3% hasta 11,345 euros, con un total de 1.344.590 títulos negociados en el mercado. La acerera se perfila como futura candidata a IBEX35.

General de Alquiler de Maquinaria se desploma un 10,0% hasta 0,270 euros, después de moverse en un rango de precios que ha ido desde 0,25 hasta 0,31 euros. Los inversores han negociado un total de 2.085.381 títulos de la compañía, que tiene casi cerrada la reestructuración de su deuda y que supondrá que la banca acreedora, formada por Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Popular, Sabadell quedarse con más del 70% del capital de la compañía. Para ello, la banca acreedora realizaría una quita de deuda y una conversión en capital de 60 millones de euros que tiene GAM en créditos participativos de dichas entidades, quedando pendiente llegar a un acuerdo con Liberbank.

Para concluir, Quabit ha decidido aplazar la salida a bolsa de su socimi, debido a las dificultades que estaba encontrando para captar entre 400 y 500 millones de euros para la salida a bolsa de la nueva sociedad, que estaba prevista inicialmente para Noviembre. La compañía tiene previsto aprobar hoy un proceso de colocación privada de acciones de Bulwin, con el que podría obtener casi la mitad de la cifra anterior para destinarlos a la adquisición de activos para la socimi y esperando poder retomar el proyecto de salida a bolsa para el próximo año. Los títulos de Quabit cierran con un repunte del 1,3% hasta 0,077 euros, con un total de 2.417.718 acciones negociados por los inversores.

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El IBEX despide el año por debajo de la cota psicológica de los 10.000 puntos, nivel que ha sido incapaz de conquistar durante éstas últimas sesiones. El mercado italiano y alemán permanecían hoy cerrados, lo que también ha provocado que el índice español se moviese sin apenas cambios. Al cierre, el Selectivo queda fijado en 9.916,70 puntos (+0,1%), con lo que la subida anual es del 21,4%.

En el Mercado de Divisas, el Euro se sitúa en 1,3775 unidades de Dólar (-0,2%), en una jornada en la que Wall Street permanecerá abierto todo el día y donde lo más relevante será la publicación del índice de confianza del consumidor del mes de Diciembre.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent cotiza en 110,60 dólares (-0,5%) y el oro cae un 1,3% hasta 1.187,70 dólares, en lo que puede considerarse como el inicio de un nuevo impulso a la baja, que lleve a su precio a buscar nuevos mínimos. La plata, tampoco se escapa de los descensos y sufre un desplome del 3,3% hasta 18,973 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, jornada de calma total, así la Prima de Riesgo española cierra el año en 220,40 puntos (+0,1%), con el Bono español a 10 años en el 4,145%. El Euríbor, por otra parte, cae 2 milésimas y acaba Diciembre en 0,556% en tasa diaria, por lo que su media mensual queda fijada en el 0,543% por lo que apenas abaratarán la hipoteca en unos 5 euros para el próximo año.

En el IBEX35, IAG ha liderado las ganancias con una subida del 1,1% y un total de 1.080.252 títulos negociados, le ha seguido Enagas con una ganancia del 1,0% hasta 18,995 euros y un total de 552.600 títulos intercambiados de manos por los inversores, mientras que Bankiter ha sido el peor dentro del Selectivo, al ceder un 0,9% con 1.569.425 títulos movidos y Jazztel queda como el segundo peor del día con un retroceso del 0,8% hasta 7,779 euros y 648.937 títulosnegociados.

Por su parte, dentro del Mercado Continuo, la tónica se ha mantenido como en los últimos días, así General de Alquiler de Maquinaria ha sido el mejor (+9,1%) hasta 0,720 euros, mientras en las pérdidas han estado, Codere (-12,7%) cuya caída es incuestionable y cierra el año en 0,690 euros y un total de 674.019 títulos negociados pese a tratarse solo de media jornada, Vértice 360 ha continuado en su misma tónica y ha cerrado en 0,046 euros después de perder hoy un 9,6% con 12.810.352 títulos intercambiados de manos por los inversores y Urbas se anota un descenso del 7,4% hasta 0,025 euros con 14.283.480 títulos negociados.

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Nueva jornada de recortes para la renta variable, que cede un leve 0,3% hasta 9.675,20 puntos, en una sesión en la que el Selectivo español se ha movido en un rango de 9.615,20-9.740,80 puntos. Cada día que pasa, la probabilidad de cerrar el hueco alcista situado en 9.470-9.485 puntos va ganando fuerza. La jornada, se caracterizo por una notable caída del volumen de negociación, que ascendió a 2.700 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro pendiente de las manifestaciones del BCE, que estudia alternativas para evitar que Europa entre en el pozo de la deflación. La institución presidida por Mario Draghi, no descarta colocar la facilidad del depósito en tasa negativa, es decir el tipo que aplica al dinero que los bancos depositan en la institución. Además, el BCE también se plantea establecer estímulos adicionales como la compra de activos. Todo ello ha provocado importantes oscilaciones en la divisa, que ha llegado a marcar máximos en la cota de 1,3470 unidades de Dólar.

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent avanza cerca de un punto porcentual y se coloca en 106,74 dólares, si bien, su precio ha marcado máximo por encima de 107 dólares durante la jornada. Por otra parte, el oro se recupera de forma moderada de las últimas caídas y se mueve durante parte de la jornada por encima de 1.275 dólares, aunque a media tarde vuelve a perder gas y cotiza en 1.268 dólares.

En el Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo avanza un 1,2% hasta 236,30 puntos, con el Bono español a 10 años en 4,095% y Bono alemán a igual vencimiento en 1,732%. En cuanto al Euríbor, mantiene su tendencia a la baja y pierde otra milésima hasta 0,500%.

Entre los datos macroeconómicos del día, el INE ha confirmado la primera tasa de inflación negativa en cuatro años, así la inflación acumulada en los últimos 12 meses queda fijada en el -0,1%, mientras la inflación subyacente se sitúa en el 0,2%. La entrada en deflación todavía no es una realidad como tal, ya que para que esto se produzca debe producirse una caída generalizada de los precios, la cual a su vez debe mantenerse durante un tiempo prolongado. No obstante, son los primeros síntomas y deben ser tratados con la preocupación que se merece.

Dentro del IBEX35, jornada de tendencia mixta, donde los principales valores apenas registraron variaciones. Así, Telefónica avanza un 0,02%, al igual que Iberdrola, mientras que BBVA y Banco Santander se dejan un 0,09% y 0,02% respectivamente.

Entre los más perjudicados del índice, Mediaset España pierde un 2,9%, le ssigue IAG (-2,6%) y Jazztel (-2,2%), que empieza a mostrar signos de debilidad, lo que le puede costar confirmar la perdida de  la cota de los 8,00 euros.

En el Mercado Continuo, los chicharros siguen siendo los valores donde se centra más la atención. Service Point cierra con caída del 7,6% hasta 0,171 euros y General de Alquiler de Maquinaria se deja un 4,9% hasta 0,780 euros. Por el lado contrario, Inmobiliaria del Sur se anota un avance del 15,4% hasta 7,500 euros y Grupo San Jose avanza un 5,2% hasta 1,410 euros.

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Después del acuerdo para elevar el techo de deuda en Estados Unidos, en lo que ha sido calificado como un espectáculo dantesco, los inversores arrancaban la sesión con ligeros descensos, fruto de la tan conocida fórmula de comprar con el rumor y vender con la noticia y es que en el mercado nadie se creía que América pudieran declarar un default.

Las ventas iniciales dieron posteriormente paso a una situación de calma y estabilidad, hasta entrada la tarde, cuando el dinero volvió a llegar al mercado español, que coquetea ya con la cota de los 10.000 puntos. Al cierre, el IBEX35 marca un nuevo máximo anual y cierra con alza del 0,39% hasta 9.918,00 puntos. El volumen negociado, sigue creciendo y la cifra se eleva hasta 3.810 millones de euros en todo el mercado. A destacar, que la bolsa española ha seguido manteniendo la tendencia positiva, frente al resto de principales bolsas europeas que han cerrado en números rojos.

En el Mercado de Divisas, el ansiado acuerdo para elevar el techo de deuda ha tenido ya su primer efecto, el Euro se dispara por encima de 1,36 unidades de Dólar, lo que unido a la publicación ayer del Libro Beige de la FED, donde se confirma una desaceleración del crecimiento, aleja temporalmente la retirada de estímulos en USA. Falta por saber, las próximas políticas que llevará a cabo el BCE, pero todo apunta a que el Euro puede continuar con su escalada y plantarse en breve en la zona de 1,40 unidades de Dólar.

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent retrocede un 1,5% hasta 109 dólares, mientras el oro se anima y recupera un 2,4% hasta 1.308 dólares.

Por otra parte, en el Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo escala un 1,9% hasta 242,90 puntos, con el Bono español a 10 años en 4,296% y el Euríbor cierra con una caída de 3 milésimas y fija su cambio en 0,538% en tasa diaria. El Tesoro ha llevado a cabo la segunda de las emisiones de la semana y aprovechando el buen momento que vive el mercado, ha logrado otra vez rebajar los intereses y captar más de lo inicialmente previsto, en este caso la cantidad finalmente adjudicada ha sido 2.545 millones de euros en bonos a 3 y 5 años.

Dentro del IBEX35, Gas Natural se ha convertido en el valor más alcista de la jornada y ha concluido el día en 17,430 euros (+3,7%), con un total de 3.421.125 títulos intercambiados de manos por los inversores. Esta subida se produce pese a que UBS ha remitido un informe en el que coloca a la compañía dentro de su listado de valores menos preferidos. Desde UBS, insisten que pese al atractivo dividendo y que la crisis ha tocado fondo, el precio del carbón continúa cayendo, la demanda se mantiene débil y el comportamiento intermitente de las renovables impide mayores cierres.

Dentro del sector bancario, destaca BBVA con un cierre en 9,226 euros (-0,1%), con un total de 26.786.493 títulos negociados, en un rango de precios que ha oscilado entre 9,062 y 9,250 euros. La entidad ha anunciado la venta de una participación del 5,1% en la china CITIC, lo que le va a reportar unas minusvalías de 120 millones de euros y aprovecha para poner a valor de mercado el resto de su participación, algo que le va a reportrar pérdidas adicionales por valor de 2.300 millones de euros netos. Sin embargo, desde BBVA consideran positiva la operación, pues les va a permitir adelantarse a los criterios de solvencia de Basilea III.

Inditex sigue disparada y en precios fuera de órbita y es que el grupo textil ha marcado un nuevo máximo histórico al cerrar con una subida del 1,0% hasta 116,000 euros, con un total de 801.820 títulos negociados. Para terminar de rematar este buen momento que vive la compañía en bolsa, Citi ha propuesto a Inditex como su valor favorito en sustitución de Adidas, algo que justifican por ser la compañía de venta minorista de mayor calidad y a los cambios en la política comercial realizados hasta la fecha y que tendrán un impacto positivo en los dos últimos trimestres del año. Citi fija un precio objetivo de 125 euros para cada título de Inditex.

En el Mercado Continuo, Abengoa sufre una caída del 6,0% hasta 2,435 euros, mientras que las acciones clase “B” concluyen la sesión con una caída del 8,9% hasta 1,840 euros y un total de 32.361.247 títulos negociados. El causante de esta importante caída es la ampliación de capital en acciones clase “B” que ha cerrado la compañia por valor de 450 millones de euros, entre inversores cualificados, que han pagado finalmente 1,800 euros por cada título, cuando la acción ayer cerraba en el nivel de los 2,00 euros.  Además, el valor se estrena hoy en el Nasdaq, a través del instrumento ADS (American Depositare Shares) y que permite a las empresas extranjeras cotizar en Estados Unidos.

Los valores chicharro siguen animando el día a día de los inversores y ahora le ha tocado el turno a General de Alquiler de Maquinaria, que ha cerrado con una subida del 20,7% hasta 0,70 euros y un total de 4.089.953 títulos negociados, en un rango de precios que ha oscilado entre 0,56 y 0,79 euros.

Reno de Medici también ha vuelto a vivir una sesión de altos vuelos, fruto de las bruscas oscilaciones que acompañan al valor durante esta semana. Los títulos de Reno han llegado a rebotar cerca de un 30%, sin embargo, al cierre la subida se limitaba a un avance del 4,1% hasta 0,328 euros y un total de 9.729.434 títulos negociados en un rango de precios que ha variado entre 0,27 y 0,415 euros.

Finalmente, Urbas era el otro valor chicharro que presentaba gran interés para la sesión de hoy, después de la gran subida registrada ayer y que le hizo casi doblar su precio al cierre de la sesión. Los títulos de Urbas cierran con un descenso del 4,7% hasta 0,020 euros y un total de 244.926.427 títulos negociados.

Queda pues demostrado, que el dinero se esta moviendo a gran velocidad y busca como destino, los valores que son más faciles de alterar. Mucho dinero está entrando en el mercado, pero también es cierto que una buena parte del mismo busca en principio un objetivo especulativo. Al final de cuentas, se trata de dar entrada a dinero inventado para conseguir sacar a cambio el dinero real, contante y sonante de los pequeños inversores, que gran medida son al final los verdaderos damnificados de la crisis.

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Jornada de avances para la renta variable, que concluye la jornada con una subida del 0,61% hasta 8.665,60 puntos, en una sesión marcada por la presentación de resultados, tanto de Bankinter como de Banco Sabadell. La Prima de Riesgo cede un 3,7% y cae por debajo de los 350 puntos, mientras que el Euríbor retrocede 1 milésima y sitúa su tasa diaria en 0,585%.

En España, uno de los datos que más se ha comentado durante el día ha sido la enésima subida del desempleo, así según la EPA, el número de parados en España ya roza los 6 millones, lo que equivale a un 26,02% de la población activa, parece que esta cifra lejos de caer, continuará aumentando en los próximos meses, si tenemos en cuenta el ajuste que aún queda por hacer en el sector bancario y todo esto sin entrar en la más que necesaria reforma de la administración pública. Dentro de las cifras de paro, destaca por encima de todas y es sin duda una gran preocupación, la elevada tasa de paro juvenil que alcanza ya el 55,13% , lo que se traduce en 930.200 jóvenes desempleados.

Dentro del IBEX35, Bankinter concluye el día con una caída del 1,2% hasta 4,090 euros y un total de 2.761.606 títulos negociados durante la jornada. La entidad ha presentado hoy sus cuentas relativas al ejercicio 2012, periodo en el que ha ganado un total de 124,7 millones de euros, un 31,2% menos, aunque sin embargo ha logrado mejorar las previsiones de los principales analistas. Además, la entidad ha cubierto toda su exposición al ladrillo y ha presentado una nueva emisión de cédulas hipotecarias por valor de 500 millones de euros y con vencimiento a 5 años. Bankinter ha asegurado que su intención es continuar su andadura en solitario y valora positivamente no haber adquirido Banco de Valencia.

Peores números para Banco Sabadell, que cierra el ejercicio 2012 con una ganancia de 81,9 millones de euros, un 64,7% menos,  después de realizar 2.500 millones de euros en dotaciones, por lo que dejará para este ejercicio el grueso restante. La entidad ha informado de que repartirá un dividendo de 0,03 euros por acción a sus accionistas, combinados en efectivo y mediante acciones procedentes de autocartera. Esta medida ha gustado mucho a los inversores, lo que ha provocado que las acciones de Sabadell suban un 0,6% hasta 2,157 euros con un total de 9.712.873 títulos negociados en el mercado.

Indra pone en peligro el nivel de los 10 euros, zona psicológica, al caer en la jornada de hoy un 3,0% hasta 9,760 euros con un total de 970.724 títulos intercambiados de manos por los inversores. La tecnológica se encuentra en pérdidas en el ejercicio 2013, siendo por lo tanto, uno de los valores que peor comportamiento registra desde que arrancase el nuevo año. La compañía anunció ayer, que se había adjudicado dos contratos para suministrar radioayudas en Australia.

En el Mercado Continuo, Bankia no consigue recuperar la cota de los 0,60 euros, lo que intensifica la señal de alarma en el valor. Sus títulos pierden hoy un 3,2% hasta 0,580 euros con un total de 8.822.439 títulos negociados en el mercado. La volatilidad es una de las armas principales para Bankia, por lo que la próxima reunión de la Troika en España pueden provocar nuevas oscilaciones en la cotizada, a la espera de saber que solución se da al caso de las preferentes que se encuentran en manos de pequeños ahorradores.

Ezentis cierra la jornada con una caída del 1,7% hasta 0,178 euros con un total de 2.332.838 títulos intercambiados en el mercado. Ayer se cerro el periodo de suscripción preferente para la ampliación de capital por importe de 20 millones de euros realizada por la compañía, así es de esperar que en los próximos días se tengan datos sobre la misma. La ampliación, permitía adquirir nuevos acciones a un precio de 0,15 euros, mediante un canje de 10 acciones nuevas por cada 27 antiguas.

Otro chicharro que despierta hoy el interés de los inversores es General de Alquiler de Maquinaria, en concreto, la acción se ha disparado un 14,9% hasta 0,540 euros con un total de 593.281 títulos intercambiados en el mercado. Sorprende, la escasa actividad negociada por el valor durante toda la mañana, lo que ha provocado que el valor estuviese plano, siendo por la tarde cuando se ha puesto en marcha la acción, sin que existan en principio motivos que justifiquen tal revalorización.

Por último, los inversores deciden realizar beneficios en Reyal-Urbis, algo justificado después de los dos últimos avances registrados por el valor, que sin duda, será el centro de atención en las próximas semanas, ante la cercania del vencimiento de plazo dado por la banca para renegociar la deuda. Los títulos de la inmobiliaria ceden un 9,0% hasta 0,161 euros, después de moverse en un rango de 0,157-0,199 euros, con un total de 7.308.467 acciones negociadas en el mercado.

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La ausencia de Wall Street, ha permitido a los inversores disfrutar de una sesión tranquila y que tenía como foco de atención el cierre de la macroampliación de Banco Santander. El Selectivo ha logrado, gracias al apoyo de Botín, cerrar con una subida del 2,26% hasta 8.849,30 puntos, en una sesión en la que los inversores han aprobado el paquete de medidas propuesto por el Gobierno para poder reactivar la economía.

En el Mercado de Divisas, el Euro se mantiene plano y cotiza a 1,2890 unidades de Dólar. Desde Citi se apuesta por el oro, como un valor refugio de cara a 2009, donde la crisis puede acentuarse y permitir que el oro escale posiciones. Para Citi, el oro puede llegar a duplicar su valor, lo que supondría escalar hasta casi 2.000 dólares la onza.

En Europa, la caída del petróleo ha permitido una rebaja del precio de la gasolina y el gasóleo, así según un informe elaborado por la Unión Europea, el precio de la gasolina ha descendido un 14%, mientras el del gasóleo lo ha hecho un 9,5% durante el último mes. Estos datos, permiten mantener un buen control sobre la inflación, lo que abre la posibilidad al BCE para rebajar sus tipos en su reunión del mes de Diciembre.

En España, el gobierno ha decidido crear un fondo de 8.000 millones de euros, que destinará a la inversión pública dentro del ámbito local y con el que se pretende crear 200.000 puestos de trabajo en 2009. Desde el gobierno, se destaca que este fondo va a permitir dar un impulso a la inversión municipal, en un momento en el que las entidades locales gozan de un menor margen de actuación.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent continua cayendo y eso a pesar de las declaraciones del secretario general de la OPEP, que afirma que el mercado petrolero está sobreabastecido. El barril Brent cede un 1,26% hasta 52,24 dólares, mientras el West Texas cae un 0,73% hasta 54,04 dólares.

El Euribor diario baja hasta el 3,978% y su media mensual queda fijada por debajo del 4,4%, lo que representa su cuota más baja desde Febrero de este mismo año.

El volumen de mercado ha sido escaso, con apenas 2.563 millones de euros negociados por los inversores, por tanto, se debe desconfiar de la fortaleza del rebote, que si bien esta siendo destacado, sigue sin encontrar el apoyo necesario.

En el Ibex35, Banco Santander celebra el cierre de su ampliación, con una subida del 6,2% hasta 6,34 euros con un total de 129.840.836 títulos negociados en el mercado. Por su parte, los derechos cierran en 0,49 euros (+36,1%) con un total de 527.278.486 derechos negociados en el mercado. El comportamiento ha sido totalmente irracional, si la mayoría de los inversores esperaban un fuerte castigo para el valor y sus derechos en las últimas jornadas, ha pasado todo lo contrario, hasta el punto de cerrar los derechos a un canje superior al precio de las acciones en el mercado, algo totalmente de locos. De esta forma, los inversores que hayan comprado derechos en la subasta de cierre, con el fin de acudir a la ampliación han pagado cada título de Santander a 6,46 euros, cuando en el mercado han cerrado a 6,36 euros. Por otra parte, el inversor Vaseem Ramzan ha declarado una posición corta del 0,3% en la entidad a través de la sociedad Tiresias Capital. Entre las agencias, BSN BA ha comprado un total de 7.414.511 títulos, seguida por MOR MA con 3.800.580 títulos, mientras por la parte vendedora, CVX MA se deshace de 3.582.970 títulos y DBS MA se desprende de 5.980.027 títulos. Entre los derechos, BSN MA ha destacado con la compra de 111.635.708 derechos, seguida de BTO MA con 39.499.427 derechos, mientras por la parte vendedora, BBVA BI se desprende de 23.342.386 derechos y BSN BA vende 43.048.548 derechos.

Gamesa sube un 3,7% hasta 13,32 euros con un total de 1.244.624 títulos negociados en el mercado. El fabricante de aerogeneradores retrocede más de un 58% anual, mientras que desde Renta4 se aconseja la entrada en el valor si logra superar la cota de 14,50 euros. Entre las agencias, DBS MA ha adquirido un total de 120.465 títulos, seguida de CVX MA con un total de 62.331 títulos, mientras por la parte vendedora, BBVA BI se deshace de 55.248 títulos y ACF MA vende un total de 175.263 títulos.

Repsol cierra con una subida del 4,0% hasta 15,20 euros con un total de 9.245.911 títulos negociados en el mercado. El volumen, es escaso, si tenemos presente que continúan las negociaciones para la posible venta de la participación de Sacyr y Criteria en la petrolera. Desde CajaMadrid se ha confirmado que estas negociaciones siguen adelante, si bien, se están solicitando más garantías adicionales a Lukoil, por lo que el grupo ruso, podría estar estudiando reducir el precio de su oferta y es aquí donde podría entrar en juego la francesa Total y a su vez, pagar a Francia el sillón del G20. Entre las agencias, MOR MA ha comprado un total de 791.026 títulos, seguida de CAI BA con un total de 493.803 títulos, mientras por la parte vendedora, BSN BA se deshace de 171.598 títulos y BSN BI vende un total de 3.111.888 títulos.

En el Mercado Continuo, Inmobiliaria Colonial continúa convulsionada y se mueve en un rango de 0,14-0,18 euros. El valor ha movido un total de 47.355.049 títulos, con una tarde muy activa por parte del broker Banesto. Al cierre, Colonial se anota una subida del 6,3% hasta 0,17 euros, mientras entre las agencias, BTO MA destaca con la compra de 27.586.737 títulos sin realizar ventas, seguida muy de lejos por BBVA BI con un total de 608.083 títulos, mientras por la parte vendedora, BSN MA se desprende de 834.166 títulos y ACF MA registra un saldo vendedor de 27.082.521 títulos.

General de Alquiler de Maquinaria sube un 9,1% hasta 5,64 euros con un total de 68.764 títulos negociados en el mercado. El valor deja por el camino un hueco alcista de cierre-apertura (5,17-5,31 euros). Entre las agencias, BSN BA ha comprado 17.342 títulos, mientras por la parte vendedora, BTO MA ha vendido un total de 13.700 títulos.

Parquesol registra durante la jornada una subida cercana al 20% y sus acciones marcan un máximo en 7,74 euros. Al cierre, el valor se relaja y termina con una subida del 11,7% hasta 7,15 euros. El escaso volumen negociado, tan solo 2.562 títulos, es un ejemplo de que no es oro todo lo que reluce, por lo que es mejor ver los toros desde la barrera. Entre las agencias, AUR MA destaca con la compra de 1.000 títulos, mientras por la parte vendedora, BBVA BI se deshace de 1.000 títulos.

Finalmente, la inmobiliaria Urbas lográ cerrar en tablas (0,15 euros), pero las aguas vuelven a su cauce y sus acciones van camino de regresar a 0,10 euros, nivel donde se produjo un fuerte rebote que llevo al valor a cotizar cerca de 0,30 euros, jornadas antes de aprobar una emisión de bonos convertibles. Durante la sesión, los inversores han movido 2.292.883 títulos en un rango de 0,13-0,15 euros. Entre las agencias, MVR MA ha comprado 253.542 títulos, seguida por BBVA BI con un total de 248.150 títulos, mientras por la parte vendedora, MVR BI se deshace de 367.858 títulos y BSN MA vende 1.270.030 títulos.

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