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Comentario Sesión 20/11/08

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El Ibex cierra con un hueco bajista

Los inversores no han tardado en plegar velas y la apertura ha sido de lo más movida, después del derrumbe ayer de Wall Street y que posteriormente ha sido replicado por las bolsas asiáticas. El Ibex35 amanecía poniendo en juego la cota de los 8.000 puntos y dejando tras de si, un hueco bajista, que ha sido imposible de cerrar durante la sesión, lo que incrementa la debilidad y el pesimismo sobre la evolución del mercado. El Selectivo, que en algunos momentos de la jornada ha llegado a retroceder más de un 4% termina con una caída del 2,72% hasta 7.988,40 puntos y se queda a las puertas de su último mínimo anual.

Hasta la fecha, el Ibex35 acumula un descenso del 47,4% en 2008 y una inmensa mayoría de valores se encuentran cotizando cerca de sus mínimos anuales. El mercado no encuentra estímulos para recuperar posiciones y en las últimas cinco jornadas ha perdido cerca de 1.000 puntos.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,2541 unidades de Dólar, en una jornada en la que el ministro Solbes ha pronosticado que el IPC se sitúe en el 2,5% en el mes de Noviembre, debido a la caída del precio del petróleo. Además, según Pedro Solbes, la economía española tocaría fondo en el primer semestre de 2009, para comenzar posteriormente una lenta recuperación.

Desde la OCDE, se apunta que el crecimiento del PIB para España en 2009 será de un -0,9%, a lo que Solbes ha indicado que tiene toda la credibilidad, aunque necesariamente no tiene por qué pasar eso.

Por su parte, el Euribor sigue su tendencia a la baja y esta a punto de perder la cota del 4,0%. El Euribor diario cotiza hoy en el 4,171%, mientras que su media mensual se sitúa ya en el 4,487%, su nivel más bajo desde Febrero.

En Estados Unidos, Wall Street arranca la jornada de forma titubeante y no logra recuperar los 8.000 puntos hasta media sesión. En estos momentos, el índice Dow Jones recupera un 2,0% hasta 8.161,43 puntos, mientras el índice Nasdaq avanza un 1,8% hasta 1.411,19 puntos. Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron en 27.000 la pasada semana, llegando de esta forma a las 542.000, su nivel más alto desde Julio del año 1992. La cifra de personas que percibían subsidio la semana pasada aumentó en 109.000, llegando de esta forma a los 4,01 millones de personas.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo sigue a la baja y se mueve por debajo de los 50 dólares, por primera vez desde el año 2005. En concreto, el barril Brent ha marcado un precio mínimo de 48,54 dólares en el mercado de Londres. Al cierre, el barril Brent cede un 4,9% hasta 49,17 dólares, mientras el barril West Texas de referencia en Estados Unidos pierde un 5,7% hasta 50,58 dólares.

Dentro del Ibex35, no podemos dejar de hablar de Banco Santander, que sigue su tendencia a la baja y cotiza durante algunos momentos de la jornada por debajo de los 5 euros. Al cierre, un ligero maquillaje, ha permitido a sus acciones cerrar con una caída del 5,6% hasta 5,11 euros con un total de 184.971.109 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 4,90-5,24 euros. Por su parte, los derechos han sido los que más han sufrido el efecto especulativo y se han movido en un rango de 0,10-0,19 euros, para concluir en 0,17 euros con un total de 990.594.326 derechos negociados en el mercado.

El comportamiento de Santander es propio de un chicharro y esto tendrá efectos muy negativos de cara a su futura evolución en el mercado. Los bancos aseguradores de la ampliación tendrán que defender con uñas y dientes la referencia de 4,50 euros, nivel que podría ser visitado y puesto a prueba en el corto plazo. Un posible rebote del mercado, sería el remedio más deseado para Santander, en un momento tan crítico como es el mantener o perder el Ibex la cota de los 8.000 puntos. Entre las agencias, DBS MA ha comprado un total de 6.997.584 títulos, seguida de BSN BA con un total de 6.263.544 títulos, mientras por la parte vendedora, MLC MA se deshace de 14.726.948 títulos y BCY MA se deshace de 16.204.545 títulos. Por su parte, entre los derechos, BSN MA ha acumulado un total de 67.311.378 derechos, seguida de MLC MA con un total de 31.142.174 derechos, mientras por la parte vendedora, DBS MA se deshace de 34.791.424 derechos y BSN BA vende un total de 132.766.307 derechos.

Hay que añadir, la multitud de noticias que esta generando Santander en las últimas jornadas, a lo que ahora se añaden, los impedimentos a los accionistas británicos para acudir a la ampliación, unido al estudio de la CNMV de dicha operación, tras la denuncia de un accionista minoritario, si bien, la CNMV se lavará las manos ante esta circunstancia y finalmente, un comentario extendido y confirmado, varias oficinas del banco están ofreciendo préstamos a pequeños clientes con la condición de que ese préstamo este vinculado a la compra de acciones en la ampliación. Las condiciones de esos préstamos, excesivamente exageradas, a un interés próximo al 6%. No olvidemos que en Diciembre, el BCE se reunirá y bajara de forma notable los tipos de interés, que pueden cerrar el año en la banda del 2,0-2,50%.

Las acciones de Sacyr Vallehermoso se disparan un 13,2% hasta 7,36 euros con un total de 1.391.133 títulos negociados en el mercado, después de confirmarse el interés de la rusa Lukoil por hacerse con el 30% de la petrolera española. Desde el gobierno, confían en que Repsol (13,60 euros)(-2,5%) mantenga su nacionalidad, debido a su carácter estratégico. Por su parte, Criteria (2,33 euros)(-2,9%) también ha confirmado contactos para la venta de su participación en la petrolera. Entre las agencias, CVX MA apuesta por las compras con la adquisición de 141.123 títulos sin realizar ventas, seguida de MBC MA con un total de 107.811 títulos, mientras por la parte vendedora, BBVA MA se deshace de 99.810 títulos y SGV BA vende un total de 100.259 títulos.

Telecinco remonta un 3,4% hasta 6,39 euros con un total de 857.224 títulos negociados. El mercado aprueba la gestión de la cadena, que ha decidido no presentar una nueva oferta por Digital Plus. Entre las agencias, BYM MA ha comprado 229.992 títulos, seguida de JPM MA con un total de 119.570 títulos, mientras por la parte vendedora, MVR MA se deshace de 65.420 títulos y DBS MA vende un total de 72.561 títulos.

En el Mercado Continuo, Inmobiliaria Colonial negocia un total de 11.506.690 títulos y cierra con un descenso del 6,2% hasta 0,15 euros. Para mañana, la compañía tiene previsto someter a la aprobación de su junta de accionistas, una emisión de obligaciones convertibles en acciones por valor de 1.400 millones de euros. Entre las agencias, WRG MA ha comprado 718.892 títulos, seguida por BIC BA con 500.000 títulos sin realizar ventas, mientras por la parte negativa, ACA BA se deshace de 1.053.500 títulos y FBK MA vende un total de 1.510.784 títulos.

El grupo textil Dogi cede al cierre un 5,5% hasta 0,52 euros con un total de 95.393 títulos negociados en el mercado. Entre las agencias, BSN MA ha comprado 12.276 títulos, seguida por NOR BI con 12.000 títulos, en ambos casos sin realizar ventas, mientras por la parte negativa, BFI MA se deshace de 20.535 títulos y CBS BA vende un total de 28.500 títulos, en ambos casos sin realizar compras.

Las acciones de Natra rebotan un 6,9% hasta 4,81 euros, aunque con un escaso volumen de negociación (3.540 títulos). Las acciones de Natra acumulan en el año un retroceso del 41,3% y cotizan muy cerca de su mínimo anual (4,36 euros). Entre las agencias, CAI BA ha comprado 2.340 títulos sin hacer ventas, mientras por la parte vendedora, MVR MA se deshace de 1.200 títulos sin hacer compras.

Prisa se mueve durante casi toda la jornada por debajo de los 3 euros, si bien, antes del cierre, se produce otro movimiento comprador que dispara su cotización. Al cierre, los títulos del grupo de comunicación, que pretende vender Digital Plus, acaban en 3,05 euros con una subida del 3,7% con un total de 984.257 títulos negociados. Entre las agencias, WRG MA adquiere 223.192 títulos, seguida de INT VL con un total de 61.756 títulos, mientras por la parte vendedora, MOR MA se deshace de 60.460 títulos y DBS MA vende un total de 141.985 títulos.

Para finalizar, Zeltia cae un 4,1% hasta 3,53 euros con un total de 854.785 títulos negociados en el mercado. La farmacéutica ha presentado hoy a la FDA (Agencia del Medicamento de Estados Unidos) su fármaco Yondelis para cáncer de ovario refractario, dicha presentación se realizó a través de la empresa Ortho Biotech, propiedad de Johnson & Johnson. Entre las agencias, MVR MA ha adquirido un total de 49.436 títulos, seguida por SGV MA con un total de 32.384 títulos sin hacer ventas, mientras por la parte vendedora, BCY MA se deshace de 48.942 títulos y BBVA MA vende 75.452 títulos.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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