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Comentario Sesión 16/06/08

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Techo en los 13.000 puntos

El nuevo avance del crudo ha sido la excusa elegida por los inversores para recoger beneficios, tras el rebote protagonizado en las dos últimas sesiones. El Ibex cierra con un descenso del 1,32% hasta 12.826,60 puntos. La sorpresa positiva de la jornada ha sido Afirma, que se ha destacado con una subida del 56,5% en pleno proceso de renegociación de su deuda.

En el Mercado de Divisas, el Euro avanza posiciones y se cambia a 1,5491 unidades de Dólar. Entre los datos macro de la jornada cabe destacar la subida del IPC de la Eurozona hasta el 3,7% en Mayo, lo que es, su nuevo máximo histórico. Este dato, pese a ser negativo en el conjunto de la Eurozona, aun es mejor que el experimentado en España, lo que ha hecho que se amplíe hasta en un punto (4,7%), el diferencial de inflación con la zona Euro. Esta nueva alza de la inflación, refuerza los argumentos del Banco Central Europeo (BCE) para elevar los tipos de interés.

Los problemas para España, son aun mayores, si hacemos un breve posicionamiento de la situación inflacionista, vemos a nuestro país situado entre los cinco más inflacionistas de la eurozona, solo superados por Luxemburgo (4,8%), Grecia (4,9%), Bélgica (5,1%) y Eslovenia (6,2%). Entre los países menos inflacionistas se encuentran, Países Bajos (2,1%), Portugal (2,8%) y Alemania (3,1%). En consecuencia, España debería preocuparse por saber hacer mejor las cosas y colocarse en un nivel próximo a Alemania, sin olvidar, que nuestros vecinos lusos mantienen una inflación del 2,8%.

Pero no solo es preocupante el dato de inflación, otras señales nos muestran que la economía española no atraviesa su mejor momento. Así, las matriculaciones de vehículos han caído cerca de un 40% en la primera quincena de Junio. Este dato es altamente preocupante, ya que los meses de Junio y Julio son los de mayor volumen de matriculaciones, en concreto, Junio representa más del 10% del total de ventas del año.

Mientras tanto, en el Mercado de Materias Primas, el barril marca nuevos máximos y ya acaricia el nivel de 140 dólares. En concreto, el barril Brent ha marcado un nuevo record intradía en 139,32 dólares, mientras el West Texas ha cotizado a 139,89 dólares.

En el Ibex35, la banca ha sido la gran protagonista, con descensos que han lastrado al Selectivo. Por una parte, BBVA ha cerrado con una caída del 2,6% hasta 13,35 euros con un total de 35.450.611 títulos negociados, con este retroceso, la entidad pone en peligro el nivel psicológico de los 50.000 millones de euros de valor bursátil y acumula un descenso superior al 20% anual. Entre las agencias, MOR MA ha adquirido un total de 2.229.828 títulos, seguida de BBVA BI con un total de 1.171.851 títulos, mientras por la parte negativa, SGV BA se deshace de 1.504.281 títulos y JPM MA registra ventas en un total de 3.101.304 títulos.

Banco Popular pierde un 6,3% hasta 9,77 euros con un total de 25.024.907 títulos negociados. Este descenso se produce después de que se hayan enfriado los rumores sobre una posible OPA sobre la entidad. Además, Americo Amorim ha confirmado que no tiene ninguna intención de vender su participación del 7,8% a un grupo de inversores mexicanos. Entre las agencias, BTO MA ha adquirido un total de 1.389.720 títulos, seguida de JPM MA que ha comprado un total de 857.480 títulos, mientras por la parte vendedora, BRC MA se desprende de 1.168.046 títulos y MOR MA queda vendida en 1.338.893 títulos.

Iberia sigue penalizada por las sucesivas subidas del crudo y pierde al cierre un 5,4% hasta 1,76 euros con un total de 14.115.196 títulos negociados. La volatilidad sobre la aerolínea es muy elevada, ya que sus acciones llegaron a cotizar hace ahora una semana a un nivel cercano a los 2 euros. Goldman Sachs ha rebajado su recomendación sobre la aerolínea a Vender y ha reducido su precio objetivo de 2,70 hasta 1,50 euros. Entre las agencias, BSN BI ha adquirido un total de 2.021.751 títulos, seguida de CMD MA con un total de 757.266 títulos, mientras por la parte vendedora, MOR MA se desprende de 791.604 títulos y BBVA MA vende un total de 904.119 títulos sin realizar compras.

En el Mercado Continuo, Afirma se convierte en el protagonista indiscutible de la sesión, al cerrar con un avance del 56,5% hasta 1,33 euros, en una sesión en la que sus títulos se han movido en un rango de 0,84-1,43 euros. El volumen negociado ha superado todas las previsiones, al intercambiarse un total de 7.128.170 títulos. Estos avances se producen en medio del proceso de renegociación de la deuda de la compañía y que espera cerrar en las próximas semanas. Sin embargo, esta fuerte subida no esta justificada ni por esa renegociación, ni por el cierre de posiciones bajistas, por lo que debemos achacar este fuerte repunte a una especulación descontrolada. Para mañana, el valor seguirá siendo el centro de atención de los inversores, que ya están acostumbrados a ver fuertes subidas de Afirma (Astroc), en un breve espacio de tiempo. Se aconseja mantener una precaución extrema al operar sobre este valor y vigilar los huecos bajistas que mantiene el valor, para ver si son superados y confirman un cambio en el sentimiento. Entre las agencias, MVR MA ha adquirido un total de 425.953 títulos, seguida por CVX MA con un total de 139.000 títulos, mientras por la parte vendedora, INT VL se deshace de 313.990 títulos y CMD MA vende 495.464 títulos.

La operadora Jazztel, sufre un castigo del 8,3% hasta 0,22 euros (nuevo mínimo anual) y acumula un retroceso del 29,0% en 2008. La operadora ha perdido en dos sesiones más de un 15% de su valor, tras una rebaja en la recomendación realizada por Goldman Sachs, que basa ahora sus recomendaciones bajo un método más conservador. En el mercado, los inversores han cambiado de manos un total de 25.095.397 títulos y entre las agencias, INT VL adquiere un total de 1.573.249 títulos, seguida por GCO BA con 967.500 títulos, mientras en la parte vendedora, BCY MA se deshace de 556.485 títulos y MLC MA vende 3.446.009 títulos.

Los títulos de Urbas suben un 7,1% hasta 0,30 euros con un total de 1.482.387 títulos negociados en el mercado abierto. La inmobiliaria ha despertado un leve interés de los inversores a última hora de la tarde, siguiendo los pasos de Afirma. Entre las agencias, RT4 MA compra 149.112 títulos, seguida por EDL MA con 100.000 títulos, mientras en la parte vendedora, BBVA BI se deshace de 58.785 títulos e INT VL queda vendida en 231.914 títulos.

Finalmente, Vértice 360 Grados, sube un 8,5% hasta 1,40 euros con un total de 446.495 títulos negociados durante la sesión. Su participada, Videoreport ha alcanzado un acuerdo con la televisión pública de Canarias, que le reportará unos ingresos de 51 millones de euros. En concreto, Videoreport Canarias, participada en un 34% por Vértice, se ha adjudicado un concurso para la prestación de servicios para la producción de informativos por un importe total de 150 millones de euros. Entre las agencias, ACF MA ha comprado un total de 31.479 títulos, seguida de MGV MA con un total de 27.100 títulos sin realizar ventas, mientras por la parte negativa, RT4 MA se desprende de 18.213 títulos y BIN MA vende 47.622 títulos.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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