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Comentario Sesión 03/10/08

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Un mercado volátil permite ganancias semanales

Aunque antes de la apertura de Wall Street, el balance semanal era sobradamente negativo, el dinero empezó a entrar en los mercados contagiados por el buen inicio de sesión americano, hasta el punto de permitir al Ibex35 cerrar la jornada con una subida del 3,78% hasta 11.418,50 puntos. De esta forma, el Balance Semanal queda en terreno positivo, con una ligera subida del 0,27% en una semana caracterizada por los continuos altibajos del mercado.

Dichos altibajos, demuestran una vez más, que nos encontramos ante un mercado emocional, que es capaz de pasar de la alegría a la tristeza en cuestión de minutos. Si un día el pesimismo invade al mercado, ante los problemas financieros, la ralentización económica y los contratiempos para aprobar el plan de rescate financiero, al día siguiente, el optimismo desborda el mercado en forma de posible bajada de tipos por parte de la Fed y la posible aprobación del plan de rescate por parte del Congreso americano, dicho plan, que finalmente ha sido aprobado, aunque el “no” ha ganado entre los republicanos.

En el Mercado de Divisas, el Euro salva los muebles y se mantiene en 1,38 unidades, en una jornada en la que ha destacado la subida del paro en Estados Unidos, que ha destruido cerca de 159.000 empleos, lo que ha abierto otra vez la posibilidad de un recorte de tipos. Pese a esta destrucción de empleo, la tasa de paro se mantiene en el 6,1% de la población activa y alcanza los 9,5 millones de personas.

En Europa, el BCE va a permitir a partir de próximo 6 de Octubre, a todos los bancos de la zona Euro participar en subastas rápidas de liquidez, para que no tengan que acudir al mercado interbancario, donde se están encontrando grandes problemas para que los bancos se presten dinero entre sí. Mediante esta medida, se pretende, que los bancos pequeños puedan obtener liquidez, sin necesidad de acudir a bancos más grandes, ya que actualmente existe un alto nivel de desconfianza. Con esta medida, el número de entidades que podrán acudir a dichas subastas sube de las 136 actuales, hasta un total de 1.739 entidades.

En España, la producción industrial ha sufrido un nuevo varapalo, cayendo un 7% en el mes de Agosto, respecto a los datos del mismo mes durante el año anterior. Esta caída es peor que la esperada por los analistas (5,1%) y la segunda más acusada del año, después del 9,2% del mes de Junio.

La empresa SEAT ha presentado esta mañana un ERE temporal que afecta a 4.700 trabajadores hasta el próximo mes de Julio. Este expediente afectará a las plantas de Martorell y Zona Franca, después de que durante la última semana hayan consensuado un ajuste de la producción, que implicará reducir la fabricación en unos 21.000 coches

En el Mercado de Materias Primas, el barril Brent rebota hasta 91,24 dólares, mientras el West Texas se cambia a 95,45 dólares.

Dentro del Ibex35, los grandes bancos llevaron el rumbo del Selectivo, BBVA se anoto al cierre una subida del 6,3% hasta 12,30 euros con un total de 49.544.507 títulos negociados. Mucho más destacado fue el ascenso de Banco Santander, todo un peso pesado, que demuestra día a día su solidez en los mercados internacionales. El banco presidido por Emilio Botín suma al cierre un 7,6% hasta 11,69 euros con un total de 73.774.182 títulos negociados. Entre la banca doméstica, destaca el tirón acumulado por Bankinter, que ya cotiza en el nivel de 9 euros. En la sesión de hoy, los títulos de Bankinter se han revalorizado un 5,2% hasta 9,07 euros con un total de 1.566.521 títulos negociados.

Tampoco le ha ido mal a Banco Popular, que ha logrado una subida del 5,1% hasta 8,87 euros con un total de 9.617.087 títulos. Desde Standard & Poor’s, se ha rebajado la calificación crediticia a largo plazo de la entidad presidida por Ángel Ron desde AA hasta AA-. Por otra parte, continúan las comunicaciones de posiciones cortas en la entidad, hoy se ha sabido que Marshall Wace LLP posee una posición corta equivalente al 0,26% del capital, esto es, un total de 3.133.077 acciones. Entre las agencias, BYM MA ha comprado un total de 1.343.697 títulos, seguida por IMV MA con un total de 848.150 títulos, mientras por la parte vendedora, SGV MA se deshace de 661.187 títulos y EUP MA vende 2.059.877 títulos.

El rebote del crudo altera los planes de Iberia, que cierra con un descenso del 4,0% hasta 1,67 euros con un total de 13.461.605 títulos negociados en el mercado. Entre las agencias, MVR MA ha adquirido un total de 1.099.665 títulos, seguida por BSN BI con un total de 519.007 títulos, mientras por la parte vendedora, ACF MA se deshace de 1.619.673 títulos y BBVA MA vende un total de 1.671.742 títulos.

En una sesión de alta especulación, los títulos de Sacyr Vallehermoso se mueven en un rango de precios que oscila entre 11,48-12,70 euros, para concluir la sesión con un descenso del 0,6% hasta 12,10 euros, con un total de 735.412 títulos negociados. Desde ING se ha revisado a la baja el precio objetivo de la constructora a 12,20 euros desde 20,70 euros, si bien, han mantenido sin cambios su recomendación de Mantener. Entre las agencias, DBS MA han comprado un total de 53.744 títulos, seguida por SGV MA con un total de 30.970 títulos sin hacer ventas, mientras por la parte negativa, MOR MA se deshace de 37.313 títulos y BCY MA vende un total de 57.444 títulos.

En el Mercado Continuo, Inmobiliaria Colonial se anota una subida del 5,0% hasta 0,21 euros con un total de 4.849.760 títulos negociados en el mercado. La noticia del día ha sido la cancelación del pacto de accionistas establecido entre los bancos y cajas propietarios del 23,8% del capital de la inmobiliaria. El acuerdo, del que en un principio ya se desvincularon Banco Popular y La Caixa, tenía como finalidad crear un núcleo de accionistas comprometidos, con el fin de dar estabilidad a la empresa y permitir su recuperación financiera a largo plazo. El pacto tenía una duración inicial de 2 años. La ruptura de este acuerdo, da vía libre para que cada entidad pueda vender sus participaciones en el momento que considere más apropiado. Entre las agencias, MGV MA ha llamado la atención con 2.000.000 adquiridos sin realizar ventas, seguida de BSN BA con 500.000 títulos también sin ventas, mientras por la parte vendedora, GCO BA se deshace de 461.500 títulos y ACF MA vende un total de 664.943 títulos.

General de Alquiler de Maquinaria cierra con un nuevo batacazo, que deja sus títulos en 5,65 euros (-8,9%) con un total de 267.038 acciones negociadas por los inversores. La compañía, en una comunicación remitida a la CNMV ha informado que recorta su previsión de resultados para el ejercicio y en una entrevista concedida a Bloomberg, su consejero delegado, Antonio Trelles, ha dicho que su beneficio neto se quedará en en 32 millones de euros, frente a los 36 millones previstos inicialmente. Entre las agencias, BSN BA ha comprado un total de 20.000 títulos sin hacer ventas, seguida por DBS MA con un total de 16.656 títulos, mientras por la parte vendedora, INT VL se deshace de 32.941 títulos y BTO MA vende 36.441 títulos.

NH Hoteles se anota una subida del 12,3% hasta 9,22 euros con un total de 446.063 títulos negociados en un rango de precios que ha variado entre 8,06-9,25 euros. En la jornada de hoy se ha conocido la dimisión del consejero de GSS III Hurricane BV, que cuenta en la cadena hotelera con una participación del 6,572% según los registros de la CNMV. NH Hoteles estreno el mes de Octubre con una rebaja en la recomendación por parte de Citigroup de Mantener a Vender. Entre las agencias, BBVA BI queda comprada en un total de 99.560 títulos, seguida por WRG MA con un total de 78.652 títulos, mientras por la parte vendedora, INT VL se deshace de 35.945 títulos y DBS MA vende 54.030 títulos.

Finalmente, PRISA cierra la sesión en 4,65 euros (+0,2%) con un total de 3.191.025 títulos negociados. El grupo de comunicación audiovisual ha acordado la puesta en marcha de plan de refinanciación y ha convocado para el próximo 20 de Noviembre, una Junta General Extraordinaria para aprobar su fusión con Sogecable. Entre las agencias, ACF MA ha comprado 164.982 títulos, seguida de BCY MA con un total de 64.518 títulos, mientras por la parte vendedora, DBS MA se deshace de 67.309 títulos y BYM MA registra ventas por un total de 100.746 títulos.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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