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Comentario Sesión 28/11/07

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Wall Street anima a los inversores.

La recuperación con la que ayer cerro Wall Street ha tenido continuación en la apertura de hoy, lo que ha espoleado a los inversores a realizar compras y distanciar al índice de la referencia de los 15.200 puntos, que ayer fue puesta a prueba (15.169 puntos).

Al cierre, el Ibex gana un 1,64% hasta 15.566,50 puntos, acercándose de esta forma los máximos alcanzados el Lunes (15.575 puntos) y recuperando también los ánimos de unos inversores, que a pesar de los avances, no lo han visto claro hasta comenzar la tarde.

En el Mercado de Divisas, el Euro sigue cerca de máximos pero algo estancado frente a sesiones anteriores, lo que ha provocado que la cota de 1,50 unidades se resista por el momento. En la sesión de hoy el Dólar recupera terreno frente a la divisa Europea, de esta forma el Euro se cambia a 1,4756 unidades de Dólar, en una jornada marcada por la publicación del libro Beige de la Fed, que ha dejado claro la desaceleración de la economía americana, que aunque crece lo hace a un menor ritmo, afectada por la crisis inmobiliaria, que esta provocando un aumento del número de casas en venta y consecuentemente una caída en los precios. El sector más favorecido es el turístico, gracias a la caída del dólar.

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent cede un 1,8% hasta 90,88 dólares, mientras el West Texas de referencia en Estados Unidos pierde un 2,5% hasta 92,04 dólares. Las reservas semanales de gasolina se han incrementado en Estados Unidos, aunque no todo va a ser positivo, con una caída de las reservas de petróleo en un total de 400.000 barriles.

En el Ibex35, Antena3 sigue dando claras muestras de debilidad y cada día parece más claro que será el candidato para abandona el índice en la próxima revisión del mes de Diciembre, con efectos a partir de Enero del próximo año. Los títulos de Antena3 caen un 1,5% hasta 10,39 euros con un total de 1.143.198 títulos, después de marcar un mínimo diario en 10,19 euros. Su posible salida del Ibex puede permitir posteriormente al valor un mejor comportamiento, existiendo otros ejemplos de valores que tras abandonar el índice se han liberado de las ataduras que les mantenían presionados a la baja, pudiendo por tanto, ser su salida el remedio a todos los males que sufre. Entre las agencias, CVX MA queda comprada en 179.720 títulos, seguida por INT VL con un total de 90.080 títulos, mientras por la parte vendedora, DBS MA se desprende de 150.231 títulos y BYM MA queda con un saldo vendedor de 288.047 títulos.

Entre los bancos, Bankinter sigue siendo el protagonista indiscutible del mercado. En la sesión de hoy logra anotarse una revalorización del 5,8% hasta 13,34 euros con un total de 9.083.113 títulos negociados, en un rango de precios que ha oscilado entre 12,43-13,50 euros. Para los que aun se mantengan fuera del valor, puede encontrar una excelente oportunidad de compra con la superación al cierre de 13,80 euros, cota que puede ser atacada muy pronto, con la excusa del anuncio de Jaime Botín, que ha solicitado al Banco de España permiso para superar el 25% del capital de la entidad, desde el 16% que posee en la actualidad. Entre las agencias, BTO MA adquiere un total de 798.951 títulos, seguida de CAI BA con un total de 771.935 títulos, mientras por la parte vendedora, MVR MA se deshace de 607.088 títulos y JBF MA destaca con 883.689 títulos vendidos sin hacer compras.

Colonial cierra sin cambios en 3,23 euros, con un total de 2.947.042 títulos negociados en el mercado abierto, aunque lo que verdaderamente ha llamado la atención de los inversores ha sido los más de 36 millones de títulos que se han aplicado en 4 bloques de 9,27 millones de títulos antes de la apertura, entre un precio de 3,97 euros y 4,15 euros. Estos movimientos corresponden a un contrato de equity swaps que la inmobiliaria mantenía con Societe Generale y que ha permitido elevar la autocartera de la sociedad desde el 2,67% hasta el 4,37% aunque esto haría que solo 3 de los cuatro bloques correspondiesen a compras de la inmobiliaria, salvo que desde Agosto la compañía hubiese reducido su autocartera en 9,27 millones de acciones. Entre las agencias, BIN MA adquiere un total de 286.008 títulos, seguida por SGV BA con 218.985 títulos, mientras por la parte vendedora, BCY MA se desprende de 177.434 títulos y BSN BA queda vendida en 221.000 títulos.

En el Mercado Continuo, las acciones de Corporación Dermoestética brillan con luz propia y logran un avance del 8,5% hasta 9,11 euros con un total de 1.687.215 títulos negociados en el mercado. Durante las últimas jornadas, los inversores han venido apostando por una posible oferta de compra sobre la compañía, lo que ha elevado el interés de la acción de manera exponencial. Hay que felicitar a todos aquellos inversores que han confiado desde el primer momento en los rumores y posteriormente en el comunicado de su presidente sobre una oferta NO vinculante, que ahora ha dado paso a un estudio más detallado de la posible operación, que podría finalizar con una oferta vinculante. En el mercado se sigue pensando en los 10 euros, como posible precio ofrecido por el fondo de capital riesgo 3i, quien podría finalmente hacerse con la compañía. Entre las agencias, BCV MA adquiere 131.000 títulos sin realizar ventas, seguida por MVR MA con 77.157 títulos, mientras por el lado negativo, BTO MA se deshace de 44.469 títulos y MGV MA queda vendido en 46.500 títulos.

Para los seguidores de las últimas OPVs, recordarles que tanto Fluidra como Renta4 se mueven en terreno negativo, tras un arranque moderado para Fluidra y totalmente nefasto para la sociedad de valores. Iberdrola Renovables será la siguiente en estrenarse en el mercado, el próximo 12 de Diciembre y para ello tiene previsto repartir unas comisiones récord de entre 56 y 74 millones de euros entre las agencias que participan en el aseguramiento y colocación, con lo que supera los 40,1 millones de Criteria y los 31,8 millones de Realia. La banda de precios de Renovables, se sitúa entre 5,30 y 7,00 euros, niveles que aunque parecen atractivos, suponen valorar la compañía muy por encima de sus posibilidades, con un PER desorbitado, lo que recuerda los buenos tiempos de los valores tecnológicos.

Dos días después del arranque de Renovables, se estrenará en el mercado el grupo inmobiliario Tremon, quien ha tenido que fichar a última hora a Fortis como agente estabilizador de la acción, ya que entre las agencias colocadoras no existe ninguna con la experiencia y músculo financiero suficiente para defender la cotización. La crisis crediticia ha pasado factura a la inmobiliaria, que saldrá a bolsa sin un núcleo duro definido, después de que Banco Pastor, la CAM y Caja Sur se echasen atrás.

Grifols mantiene en las últimas 5 sesiones un movimiento lateral, en la zona comprendida entre 14,10 y 15,40 euros. Tras la brusca caída que llevan sus títulos en el mes de Noviembre, la cotización logro ponerle freno en principio en los 15,50 euros, pero no logro rebotar con fuerza, lo que finalmente propicio la perdida de este nivel y su descenso hasta la zona de 14,10 euros, que de momento se comporta como un soporte más sólido. Por arriba, los 15,50 euros actúan ahora como resistencia y su posible entrada en Ibex35 puede ser toda una oportunidad para entrar en el valor, aunque tenemos un mes por delante para ver si esto llega a confirmarse y la acción reacciona positivamente a esa decisión, que obligaría a los fondos a reajustar sus carteras al modelo del Ibex35. Las acciones de Grifols suman un avance del 2,0% hasta 15,09 euros, con un total de 1.233.762 títulos negociados. Entre las agencias, BSN BA queda comprada en 91.000 títulos, seguida de ATE MA con 61.551 títulos sin hacer ventas, mientras por la parte negativa, JPM MA se desprende de 87.173 títulos y BSN BI queda con un saldo vendedor de 202.525 títulos.

Tras la tempestad de ayer, PRIM recupera la calma, con un rebote del 8,2% hasta 11,33 euros con un total de 115.744 títulos negociados en el mercado. Entre las agencias, CVX MA ha vuelto a ser el más vendedor, pero esta vez, el papel si ha encontrado demanda, ante los atractivos precios del valor, que acumula una fuerte caída en Noviembre. Dentro de los compradores ha destacado GCO BA con 34.711 títulos, seguida de MGV MA con 7.669 títulos sin hacer ventas, mientras por la parte vendedora, RT4 MA se deshace de 5.451 títulos y CVX MA queda con saldo vendedor de 45.000 títulos sin hacer compras.

Finalmente, Urbas no encuentra suelo y tras finalizar ayer en 1,10 euros, sus títulos pierden esta referencia y sufren un descalabro de elevadas proporciones, dentro de un mercado que hoy ha apostado por las compras. Las acciones de la inmobiliaria caen un 6,4% hasta 1,03 euros con un total de 4.203.037 títulos negociados, volumen que no invita a ser optimista en la evolución a corto del valor, que tiene una meta fijada en el precio de la ampliación (0,70 euros). Las ventas han vuelto a producirse desde Gestión Patrimonial, que después de vender recientemente casi un total de 4 millones de títulos, adquirió después por bloques similar cantidad a un precio de 0,75 euros, que de estar vendiendo ahora a mercado aun le darían cuerda para rato. Entre las agencias, MVR MA adquiere 225.271 títulos, seguida de ACF MA con 222.758 títulos, mientras por la parte vendedora, BSN BA se deshace de 230.300 títulos y GPM MA queda con un saldo negativo de 1.493.453 títulos.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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