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Comentario Sesión 26/11/08

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Los inversores se centran en Santander

Sesión de corrección en el Ibex35, que pudo haber sido mucho peor, de no ser por el destacado comportamiento de Banco Santander, que a un día de cerrar su macroampliación hizo de tripas corazón, para salir en defensa del mercado. Al cierre, el Selectivo pierde un 0,49% hasta 8.654,10 puntos. Mientras en Wall Street se imponía en la apertura una tendencia mixta, en la víspera del día de Acción de Gracias.

En el Mercado de Divisas, el Euro no puede atacar la cota de 1,30 unidades y retrocede posiciones, cambiándose a 1,2866 unidades de Dólar. La jornada ha estado marcada por importantes referencias macroeconómicas en Estados Unidos, que tendrá que digerir durante el puente de Acción de Gracias. El Departamento de Comercio ha anunciado que los pedidos de bienes duraderos cayeron un 6,2% en el mes de Octubre, lo que representa su mayor descenso desde el mismo mes del año 2006, además esta cifra superó con creces las expectativas de los analistas, que esperaban una caída entorno al 3,0%.

El gasto de consumo de las familias ha caído un 1,0% en el mes de Octubre, si bien, este dato se encuentra en línea con las expectativas de los analistas. Este descenso, supone su mayor caída desde 2001 y abren las puertas a una posible recesión.

En Europa, Trichet anticipa un posible recorte de tipos, si la presión inflacionista sigue controlada. Ahora solo falta saber, en que medida se producirá este recorte. China ya ha tomado medidas y ha decidido rebajar en 108 puntos básicos sus tipos de referencia, que ahora quedan fijados en el 5,58%, su menor tasa de los últimos 11 años.

En España, el estudio de ING sobre el hábito de consumo de los españoles, revela que la mitad de los españoles les es imposible fomentar el ahorro, debido a que no les queda dinero disponible para tal fin, una vez que han afrontado todas sus obligaciones de pago. Un pequeño porcentaje (12%), asegura que no ahorra porque no tiene costumbre de hacerlo.

Por su parte, el Euribor pierde durante la jornada el nivel del 4% y prosigue su senda bajista. A falta de dos sesiones para concluir el mes de Noviembre, su media queda fijada en el 4,393%.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent recupera un 3,2% hasta 51,97 dólares, mientras el West Texas avanza un 3,2% hasta 52,45 dólares.

Dentro del Ibex35, Banco Santander cierra con una subida del 2,1% hasta 5,97 euros con un total de 130.512.087 títulos negociados, en una jornada que ha ido de menos a mas, después de que los derechos arrancasen con una fuerte caída, fruto del cierre de posiciones, por parte de aquellos inversores que necesitan liquidez para acudir a la ampliación, o que bien, han decidido no suscribir la misma. Mañana es posible vivir otra jornada de gran volatilidad en los derechos y aquellos inversores que todavía no hayan cerrado sus posiciones, tendrán su última oportunidad de hacerlo, así que podemos asistir a una jornada de gran interés. Al cierre, los derechos han terminado con una subida del 9,1% hasta 0,36 euros, después de negociar en el mercado un total de 814.684.598 derechos. Entre las agencias, BSN BA ha quedado comprada en 11.906.486 títulos, seguida de BCY MA con un total de 4.133.391 títulos, mientras por la parte vendedora, IMV MA se deshace de 7.329.363 títulos y BYM MA queda vendida en un total de 7.715.550 títulos, por su parte, entre los derechos cabe destacar, BSN MA con la adquisición de 87.385.302 derechos, seguida por BYM MA con 33.320.983 derechos, mientras por la parte vendedora, BSN BA se deshace de 28.083.930 derechos y BSN BI vende un total de 117.215.820 derechos.

Las acciones de Gas Natural sufren un castigo del 4,2% hasta 21,05 euros y van a cerrar un pésimo mes de Noviembre, marcado por una clara tendencia a la baja. Por el momento, el valor ha logrado hacer suelo en el nivel de 20 euros y es de esperar que esta zona continúe actuando como soporte. Sin embargo, desde S&P siguen manteniendo en vigilancia negativa la calificación crediticia de la gasista, debido a la compra de Fenosa, lo que puede continuar lastrando el valor. Entre las agencias, BYM MA ha comprado un total de 88.446 títulos, seguida por BSN BI con un total de 74.449 títulos, mientras por la parte vendedora, BBVA BI se deshace de 74.611 títulos y MOR MA vende un total de 319.398 títulos.

La constructora Sacyr Vallehermoso, lidera los avances del Selectivo y concluye la jornada con una subida del 5,3% hasta 7,81 euros con un total de 778.606 títulos negociados en el mercado, dentro de un rango de precios que ha oscilado entre 7,01-8,05 euros. Se observa, dificultad cada vez que el valor trata de aproximarse a la cota de 8 euros, donde la presión vendedora se hace con el control y la salida de papel no puede ser controlada por las manos compradoras. Los analistas avisan de que Sacyr se ha calentado ante los rumores de venta de su participación en Repsol, operación que aun no esta cerrada y podría demorarse varias semanas. Al interés de Lukoil, podrían surgir también otras compañías interesadas en tomar una participación en la petrolera española. Entre las agencias, SGV BA ha comprado un total de 83.038 títulos, seguida de DBS MA con un total de 21.167 títulos, mientras por la parte vendedora, BYM MA se deshace de 24.419 títulos y MOR MA vende un total de 44.961 títulos.

En el Mercado Continuo, Clínica Baviera se anota una subida del 14,8% hasta 7,00 euros, con apenas 14.202 títulos negociados en el mercado. La clínica oftalmológica se convierte de esta forma en el valor con mayor revalorización de todo el Continuo, pero su escaso volumen no invita a ser una opción de interés para los pequeños inversores. Entre las agencias, GPM MA es la causante de esta subida, al adquirir un total de 14.000 títulos, mientras en la parte vendedora GCO BA se deshace de 2.934 títulos.

Inmobiliaria Colonial cierra la sesión en tablas (0,16 euros), con un total de 4.319.078 títulos negociados en el mercado. La inmobiliaria llamo la atención ayer por su elevado volumen de contratación (20 millones de acciones), para lo que hoy hemos tenido una explicación. La compañía ha concedido a sus bancos acreedores, una opción de compra sobre su participación en FCC (15,45% del capital social) y SFL (33%). Según un Hecho Relevante que ha remitido a la CNMV, en el que informa, que la concesión de estas opciones, no paraliza en ningún caso el proceso de venta ya iniciado con anterioridad por la sociedad. Entre las agencias, BRC MA compra un total de 381.000 títulos, seguida de BSN BA con un total de 300.000 títulos, en ambos casos sin realizar ventas, mientras por la parte vendedora, BCY MA se deshace de 200.000 títulos sin hacer compras y ACF MA vende un total de 1.565.510 títulos.

Finalmente, Tubos Reunidos termina la jornada con una subida del 5,1% hasta 2,28 euros con un total de 255.472 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 2,19-2,39 euros. El fabricante de tubos de acero inoxidable sin soldadura fue suspendido de cotización por la CNMV antes de la apertura. Tubos Reunidos ha comunicado que ha cesado el proceso de fusión con Condesa, dicha ruptura se ha producido como consecuencia de la obligación de Condesa de lanzar una OPA sobre el 100% de Tubos Reunidos, ya que Condesa alcanzaría más del 30% del grupo resultante. A este respecto, han indicado que la evolución de los mercados financieros y la situación económica general impiden acometer los proyectos de integración y expansión previstos. Entre las agencias, MVR MA ha comprado un total de 32.714 títulos, seguida por DBS MA con un total de 20.211 títulos, mientras por la parte vendedora, NOR BI se deshace de 18.582 títulos e IBS BA vende un total de 33.329 títulos sin hacer compras.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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