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Comentario Sesión 24/06/09

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La macroinyección del BCE da resultado a la Bolsa

Jornada de importantes ganancias en la renta variable, tras la adjudicación hoy por parte del BCE de 442.240,5 millones de euros a un tipo fijo del 1% en la primera subasta de liquidez con vencimiento a un año, como parte de las medidas no convencionales anunciadas por Trichet el pasado mes de Mayo. Con la subida registrada hoy por el Ibex35 (+2,88%), las entidades que han recibido fondos del BCE han cubierto de forma sobrada los intereses que tendrán que devolver y es que, una cosa es clara, hay que inundar el mercado de dinero cueste lo que cueste. El Ibex35 cierra la jornada en los 9.617,60 puntos, después de moverse en un amplio rango que ha ido desde los 9.313,30 hasta los 9.641,20 puntos.

Los inversores han negociado en total 3.335 millones de euros en todo el mercado, apoyándose también en el buen dato de pedidos de bienes duraderos publicado hoy en Estados Unidos. Sin embargo, no todo va a ser positivo, según un informe de S&P el precio de la vivienda podría caer este año hasta un 20%, lo que demuestra que el sector aun no esta cerca de su recuperación.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,3966 unidades (-0,7%) con respecto al billete verde, en una jornada marcada también por la caída de ventas de casas nuevas en Estados Unidos (-0,6%) en Mayo. Según el informe del Gobierno, el mercado sigue frágil. Los analistas, esperaban ventas por 360.000 unidades tras el dato revisado en abril de 344.000 casas vendidas, sin embargo la tasa anual se ha reducido hasta las 342.000 unidades.

En Alemania, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley para los presupuestos públicos de 2010, que prevé un déficit de 86.100 millones de euros, cifra que aun podría ser incluso más alta y alcanzar los 100.000 millones de euros, debido a las medidas de apoyo a los bancos. Según evoluciona la crisis, el déficit alemán no volverá a estar por debajo del 3,0% del PIB antes de 2013. Si las previsiones se cumplen, el déficit alemán será de cerca del 4,0% del PIB para este año, mientras que esta cifra se elevará hasta el 6,0% de PIB para 2010. Ante esta situación, el ministro alemán aseguró que no existe margen para una rebaja de impuestos.

Dentro de España, las matriculaciones de vehículos destinados a los particulares han crecido un 18,6% en lo que va de mes de Junio, rompiendo con una senda bajista que se había iniciado hace 31 meses. Este crecimiento, se debe al Plan 2000E de ayudas directas para la compra de coches.

En el Mercado de Materias Primas, la caída de reservas de crudo en Estados Unidos ha servido para que el barril recupere posiciones y se aproxime nuevamente a la cota de los 70 dólares. El barril Brent cotiza por encima de los 69 dólares (+0,6%) y el West Texas de referencia en Estados Unidos avanza un 0,3% hasta 69,50 dólares.

Dentro del Ibex35, Telefónica sigue estando en el interés de los inversores. La operadora, después de pasar varias semanas confirmando como suelo el nivel de 15,20 euros, se lanza camino de los 16,40 euros, tras avanzar hoy un 1,9% hasta 15,950 euros con un total de 33.837.636 títulos negociados en el mercado. Gracias a este avance, la operadora regresa al terreno de las ganancias anuales. Los inversores salieron contentos de la Junta de Accionistas celebrada por la compañía y aprueban la intención de la operadora de incrementar progresivamente el dividendo por acción, que se elevará hasta 1,15 euros para el ejercicio 2009, lo que supone un incremento del 15% respecto al dividendo distribuido en el ejercicio 2008.

Tras alcanzar máximos en 27 euros a mitad de Mayo, Ferrovial inició un proceso de corrección que finalmente ha encontrado suelo en la cota de los 20 euros. Los títulos de la constructora avanza hoy un 6,8% hasta 21,97 euros con un total de 828.270 títulos negociados en el mercado. El primer objetivo se extiende ahora hasta los 22,80 euros. El alto volumen negociado en la sesión de hoy apoya nuevas subidas en el valor.

BBVA registra un alza del 4,6% hasta 8,710 euros con un total de 30.090.576 títulos negociados en el mercado. Según un informe elaborado por The Banker, Santander y BBVA, se encuentre entre los bancos más rentables del mundo, disputando las primeras posiciones de este ranking a la gran banca china. Por su parte, Banco Santander se anota una subida del 3,3% hasta 8,24 euros y empieza a confirmar apoyos en la zona de los 8 euros. Sin embargo, vuelve a llamar la atención el comportamiento de la agencia BSN, así las dos agencias más vendedoras han sido BSN MA con 3.274.872 títulos y BSN VL con un total de 3.797.072 títulos.

Las acciones de Mapfre encuentran suelo sobre la zona de 2,20 euros, desde la que rebotan hoy un 2,1% hasta 2,284 euros con un total de 5.902.251 títulos negociados. De confirmarse esta zona como suelo, podría ponerse punto y final a la secuencia de máximos y mínimos decrecientes que describe el valor en el último mes. Una zona clave para entender este posible cambio, pasa por superar al cierre el nivel de 2,36 euros.

En el Mercado Continuo, Jazztel mantiene un comportamiento opuesto al índice, así en las jornada de corrección del Lunes, nos sorprendió con una atractiva subida en pleno inicio de ampliación, mientras que hoy, en una jornada de grandes ganancias, el valor se desploma un 6,5% hasta 0,243 euros con un total de 19.398.163 títulos y se continúa alejando de la referencia de 0,27 euros. Por su parte, los derechos caen un 8,0% hasta 0,046 euros con un total de 65.957.182 derechos negociados en el mercado. Entre las agencias más activas en derechos se han encontrado, BBVA MA con la compra de 4.306.819 derechos, seguida de MVR MA con 3.745.084 derechos, mientras que entre las más vendedoras, MOR MA vende 2.947.708 derechos y AUR BA hace lo propio con 3.539.098 derechos. A destacar el comportamiento especulativo de JBF MA que ha cerrado con un saldo neutro, después de negociar 7.118.502 derechos en compra y venta, algo similar a lo realizado por las agencias BIC BA y RT4 MA.

Natra recupera aire, gracias al comunicado realizado por la empresa, que confirma que tres de sus actuales accionistas se han comprometido a suscribir un porcentaje que podría ascender a más de la mitad de su ampliación. Así, Carafal Investment (9% del capital), Corporación Kutxa (9,1% del capital) y la CAM (5,3% del capital), suscribirán su parte proporcional en el periodo de suscripción preferente, a lo que habría que sumar la intención de Carafal de hacerse con más acciones, entiendo que en segunda vuelta, donde el valor de derecho es cero, aunque algunas informaciones publicadas mencionaban que será en primera vuelta, pagando el valor que en el mercado tenga el derecho. Natra concluye la jornada en 3,405 euros (+0,7%) con un total de 73.376 títulos, mientras sus derechos escalan un 31,6% hasta 0,28 euros con un total de 1.290.119 derechos.

PRISA sigue centrando la atención de la comunidad inversora, en esta ocasión tras la confirmación por parte de la empresa, de que mantiene conversaciones para la venta de su filial lusa de comunicación Media Capital. Los títulos de PRISA se anotan una subida del 9,7% hasta 3,99 euros, con un total de 2.362.374 títulos negociados en el mercado, en un rango de precios que ha oscilado entre 3,71-4,065 euros. El valor, que durante algunos instantes ha cotizado por encima de los 4 euros, se ha quedado a un suspiro de cerrar por encima de esta zona, lo que confirmaría la entrada en el valor en busca de la referencia de 4,50-4,60 euros.

Finalmente, Urbas cierra con un alza del 2,9% hasta 0,175 euros, pero con una brusca caída del volumen respecto al registrado en la sesión de ayer, lo que pone de manifiesto que el valor se ha quedado sin fuerza y va a necesitar de un empujoncito adicional para ser capaz de romper el nivel de 0,18 euros, que por ahora se presenta como una misión imposible.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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