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Comentario Sesión 22/11/07

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Caja Madrid quiere volar con Iberia

Jornada para pasar página en la renta variable, que no contó con la referencia de Estados Unidos por la festividad del día de Acción de Gracias. Pese a ello, el Ibex35 navega contracorriente y retrocede un 0,31% hasta 15.317,10 puntos, frente al tono positivo registrado por el resto de plazas europeas.

En el Mercado de Divisas, el Euro sin muchas oscilaciones se mantiene en 1,48 unidades de Dólar, después de marcar un nuevo máximo histórico en 1,4843 unidades en la sesión asiática. Desde Agosto, el Euro acumula una apreciación superior al 10% frente al billete verde y tiene cada vez más cerca la barrera psicológica de 1,50 unidades.

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril Brent a futuro pierde un 0,2% y se cambia a 94,66 dólares, mientras el West Texas de referencia en Estados Unidos pierde un 0,04% hasta 97,25 dólares.

En el Ibex35, Antena3 prosigue su calvario y pierde un 1,1% hasta 10,45 euros con un total de 455.005 títulos negociados por los inversores. En el mercado ya se empiezan a realizar las primeras apuestas sobre los próximos cambios que puede contemplar el Selectivo y todo parece indicar que serán Antena3 y sobretodo NH Hoteles, los valores que tienen más papeletas para abandonar el índice. Entre las agencias, SGV BA queda comprada en un total de 47.332 títulos, seguida por BYM MA con un total de 41.880 títulos, mientras por la parte vendedora BSN BI se deshace de 39.710 títulos y BBVA BI queda vendida en un total de 84.911 títulos.

La aerolínea de bandera española, Iberia, es el valor protagonista del índice y pierde al cierre un 5,0% hasta 3,26 euros, con lo que acumula en las últimas sesiones un recorte superior al 10%. Caja Madrid ha manifestado que no tiene intención de continuar comprando acciones de la aerolínea por el momento, después de adquirir el paquete en propiedad de BBVA (3,60 euros) el pasado Lunes y cerrar ayer la compra de las acciones que estaban en propiedad de Logista (3,60 euros). De acuerdo con el pacto parasocial de la aerolínea, el resto de socios tienen una semana para ejercer su derecho de tanteo sobre los porcentajes que estaban en posesión de BBVA y Logista, por lo que Caja Madrid no se convertirán oficialmente en el propietario del 23,4% del capital de la aerolínea hasta el próximo Miércoles. Desde Gala Capital, uno de los grupos interesados en adquirir la aerolínea, han confirmado que no existen conversaciones con otras aerolínea extranjeras para el establecimiento de futuras alianzas de Iberia. En el mercado, los inversores mueven un total de 32.831.596 títulos de la aerolínea. Entre las agencias, MVR MA queda comprada en 1.793.704 títulos, le sigue MBC MA con 794.641 títulos, mientras por la parte vendedora, BIN MA se deshace de 1.127.016 títulos y ACF MA queda con un saldo vendedor de 1.655.958 títulos.

Telefónica arrastra al Ibex a los números rojos y cede un 1,3% hasta 22,09 euros con un total de 31.417.144 títulos negociados por la operadora. La filial checa del grupo (O2) ha alcanzado la cifra de 110.000 clientes que utilizan su tecnología CDMA para telefonía móvil. Entre las agencias, SGV BA queda comprada en 2.703.650 títulos, seguida por MGV MA con 1.335.669 títulos, mientras por la parte vendedora, BSN BA se desprende de 835.362 títulos y BCY MA queda vendida en 1.283.752 títulos.

En el Mercado Continuo, las acciones de Astroc viven una nueva jornada de elevada volatilidad, moviéndose en una banda de precios que ha oscilado entre 7,00-7,69 euros, para cerrar con un avance del 1,1% hasta 7,28 euros con un total de 636.481 títulos negociados por la inmobiliaria, que tras los últimos movimientos ha dejado atrás los 1.000 millones de capitalización bursátil. Entre las agencias, BSN BI queda comprada en 55.196 títulos, seguida de MVR MA con 29.066 títulos, mientras por la parte vendedora, BIC BA se deshace de 11.500 títulos e INT VL queda con un saldo vendedor de 127.393 títulos.

Primera señal positiva en Corporación Dermoestética, que logra un avance del 5,2% hasta 6,50 euros, lo que permite mantener esperanzas sobre el mantenimiento de la zona de suelo en el nivel de los 6 euros. En las últimas jornadas el volumen de títulos negociados se ha incrementado notablemente, lo que puede ser debido a la entrada de dinero en el valor, acumulando acciones en los niveles de soporte e impidiendo la perdida de los 6 euros, no obstante y debido a la alta volatilidad del mercado hay que vigilar con lupa el valor y pese a ser optimistas respecto a su posible evolución, no debemos descuidar su atención. En la jornada de hoy los inversores han negociado un total de 286.200 títulos y entre las agencias, muy buena señal las compras de WRG MA que adquiere 46.700 títulos sin realizar ventas, seguida por ZAR MA con 8.115 títulos, mientras por la parte vendedora, RT4 MA se deshace de 13.385 títulos (compraran más arriba) y BSN BI queda vendida en 18.066 títulos.

Las acciones del grupo textil Dogi marcan un nuevo mínimo anual y ceden al cierre un 5,1% hasta 1,48 euros con un total de 316.152 títulos negociados en el mercado, ante el panorama que se presenta, es mucho más favorable estar fuera del valor que seguir viendo los movimientos a la baja, en un contexto en el que la palabra caída libre puede quedarse corta. Entre las agencias, BSN BI queda comprada en 18.892 títulos sin hacer ventas, seguida de BSN MA con 18.842 títulos, mientras por la parte vendedora, INT VL se deshace de 22.220 títulos y BIN MA queda vendida en 24.800 títulos.

Pese a que Grifols es uno de los candidatos a entrar en Ibex35, sus acciones continúan marcando una tendencia bajista, con máximos y mínimos decrecientes. Los títulos de Grifols se mueven en la sesión de hoy en un rango de 14,28-15,10 euros y por el momento parece que quiere frenar su caída sobre la zona de 14,20 euros, en la que por dos ocasiones ha entrado dinero, aunque de tipo especulativo. Por arriba, parece que ahora mismo se esta tratando de crear una resistencia a corto plazo sobre el nivel de 14,80 euros y me mantengo en la idea de ver al valor luchar con el doble suelo de los 13,50 euros. Al cierre, Grifols pierde un 0,3% hasta 14,55 euros, con un total de 991.477 títulos negociados en el mercado. Entre las agencias, CMD MA adquiere 117.367 títulos, seguida por JBF MA con 75.634 títulos, mientras por la parte vendedora, WRG MA se desprende de 61.065 títulos y BYM MA se deshace de 65.010 títulos.

La rotura ayer del soporte histórico de 1,20 euros en Natraceutical, hace temblar la cotización de la tecnológica, que cede un 2,7% adicional en la sesión de hoy hasta 1,10 euros, tras marcar un nuevo mínimo en 1,06 euros. En el mercado, se han negociado un total de 1.719.904 títulos y la volatilidad es tan elevada que ha permitido ver gran cantidad de cambios de precios durante la jornada. El hueco bajista de ayer pasa factura a la acción (1,20-1,21 euros) aumenta la debilidad de la acción. Entre las agencias, EDL MA queda comprada en 159.800 títulos, seguida de MLC MA con 83.290 títulos, mientras por la parte vendedora, ACF MA se desprende de 47.374 títulos y NDK VL destaca con 402.000 títulos vendidos.

Otro de los valores que continua marcando al cierre máximos y mínimos decrecientes es Solaria, que hoy ha logrado recuperar un 3,9% hasta 18,04 euros con un total de 1.839.333 títulos negociados en el mercado. Al final, la colocación acelerada de un 10% del capital realizada por el principal accionista de la compañía ha tenido consecuencias más desfavorables de las inicialmente previstas, si bien, es cierto que la demanda no estuvo a la altura de las circunstancias y que ahora, la zona de 19 euros se antoja complicada de recuperar. La compañía ha perdido la confianza de los inversores y solo la llegada de buenas noticias y una mejoría en el escenario bursátil pueden permitir al valor recuperar posiciones. Entre las agencias, BTO MA queda comprada en 241.304 títulos, seguida por BSN MA con un total de 53.337 títulos, mientras por la parte vendedora, MLC MA queda vendida en 40.841 títulos y ABS MA queda vendida en 174.644 títulos.

Los movimientos en bloques hacen su aparición en Urbas, destacando GPM con una compra de 4.000.000 de títulos a un precio de 0,75 euros, cuando una cifra similar ha sido vendida estos días en el mercado por la agencia. Esto no hace más que enredar más toda la situación, ante movimientos de difícil explicación y tras confirmarse esta semana la ampliación de capital que va a realizar la inmobiliaria. En el mercado, pese a este movimiento a un precio de 0,75 euros, lo que representa una prima significativamente importante, los títulos de Urbas acaban la sesión con un alza del 2,7% hasta 1,13 euros con un total de 1.115.228 títulos negociados. Entre las agencias, GPM MA adquiere 100.000 títulos sin hacer ventas, seguida de ACF MA con 84.163 títulos, mientras por la parte vendedora, BSN BI se deshace de 91.387 títulos sin hacer compras y ZAR MA queda vendida en 234.520 títulos. Se da la circunstancia de que ZAR MA ha sido la agencia que ha vendido fuera de mercado a GPM los 4.000.000 de títulos.

Finalmente, la crisis subprime se cobra su primera victima en España a través de Gaesco Holding, que ha tenido que dotar una provisión por más de 40 millones de euros, por su participación en diversos fondos estructurados (subprime). La compañía que cotiza en la bolsa de Barcelona ya ha tenido que ser suspendida en varias ocasiones durante esta semana, la última hoy. El pasado día 16, el consejo acepto la dimisión de su presidente y consejero delegado. Ahora la gran pregunta es saber que fondos son los que no han podido responder a la hora de renovar las garantías y con que recursos cuenta Gaesco si las perdidas se incrementan.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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