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Comentario Sesión 19/10/06

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Los Hedge Funds especulan con Metrovacesa.

Continua la presentación de resultados trimestrales, en un mercado que se mantiene optimista y avanza un 0,49% hasta 13.463,70 puntos, situándose muy cerca de su máximo histórico conquistando el pasado lunes. En el Mercado de Divisas, el Euro cierra a 1,2599 unidades respecto al billete verde, recuperando parte del terreno perdido en las últimas jornadas, gracias a la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de Alemania.

La OPEP finalmente reducirá su producción en un millón de barriles al día a partir del mes de Noviembre, tal y como ha anunciado hoy el ministro de petróleo de Arabia Saudí, quien aseguro que podría producirse una segunda rebaja en la producción en el mes de Diciembre.

En el Ibex35, la estrella del mercado ha sido Metrovacesa, que se movía en un amplio rango de 119,10-131,90 euros. La mayor inmobiliaria cotizada fue suspendida de negociación a mediodía, en medio de rumores a nuevos movimientos corporativos entorno a la empresa. Si bien, conforme pasaban los minutos, se desmentía esta información y se esclarecía que la suspensión venía motivada por el exceso de títulos prestados en el mercado que superaban el free-float de la compañía, de tal manera que los inversores que estaban cortos en el valor estaban teniendo que comprar a marchas forzadas ante la fuerte subida de los títulos, toda esta situación había provocado que no hubiese papel suficiente para atender al mercado. Todo parece indicar, que la maniobra se ha producido a través de Hedge Funds que habrían pedido prestados un 15% de la inmobiliaria con el fin de especular, en medio de la guerra de OPAs sobre el valor y debido a las recomendaciones de venta de los analistas. En el momento de la suspensión, las acciones de Metrovacesa cotizaban a 125 euros con un alza del 2,7% y un total de 234.342 títulos negociados por los inversores. Entre las agencias, BSN BA queda comprado en 36.011 títulos sin hacer ventas, seguida de ABS MA con un total de 18.366 títulos, mientras en la parte vendedora, MVR BI se desprende de 15.187 títulos y SGV BA es el más vendedor con un total de 24.459 títulos. Al cierre de sesión, el valor continuaba suspendido de contratación, sin que la CNMV haya hecho ningún comunicado oficial indicando todavía cuando se producirá el levantamiento de la acción. Los pequeños inversores están muy atentos a los posibles movimientos que pueden producirse, ya que la inexistencia de papel en el mercado puede provocar un fuerte repunte de los títulos. Otras fuentes, indican que el free float de la compañía es superior al número de títulos prestados y que todo se debe a un error de contabilización, ya que no existe un estricto control de las cancelaciones. Sea de una u otra forma, lo que queda realmente claro, es que este tipo de movimientos carecen de transparencia en el mercado para los inversores.

Repsol se anota un avance del 0,2% hasta 25,78 euros con un total de 12.887.156 títulos negociados entre los inversores. Las acciones de la petrolera se han movido en una horquilla de precios de 25,44-25,93 euros. La petrolera, desde la entrada de Sacyr en su accionariado no gana para recomendaciones negativas, esta vez ha sido Morgan Stanley quien ha rebajado la recomendación sobre el valor hasta igual que mercado desde sobreponderar. Entre las agencias, SGV MA queda comprado en 3.456.664 títulos, seguida de WRG MA con un total de 299.934 títulos, mientras que por la parte vendedora, CMD MA se deshace de 573.847 títulos y BYM MA es el más negativo con un total de 605.567 títulos.

Telefónica suma y sigue, la operadora cierre en 14,17 euros y logra un avance del 0,6% con un total de 34.825.516 títulos negociados por los inversores. La capitalización bursátil de la operadora se sitúa en 69.732 millones de euros, logrando tomar cierto respiro respecto a BBVA que se sitúa en 64.257 millones. La CMT ha abierto procedimiento sancionador contra Telefónica ante una posible sanción muy grave, en la cesión de recursos a Jazztel, como consecuencia del incumplimiento de una resolución ya dictada anteriormente por el regulador. Entre las agencias, ABS MA es el más comprador con un total de 972.990 títulos, seguida de MBC MA con un total de 944.718 títulos, mientras que en la parte vendedora, BCY MA se desprende de 1.035.515 títulos y BYM MA es el más vendedor con un total de 1.245.396 títulos.

En el Mercado Continuo, después del aviso dado ayer en Avanzit tras superación al cierre del nivel de 2,80 euros, hoy queda confirmado el movimiento con un alza del 6,7% hasta 3,04 euros con un total de 18.693.658 títulos negociados por los inversores. De esta manera, el dinero esta entrando con facilidad en la tecnológica, que ha tocado máximo en 3,09 euros y queda a un suspiro de lograr cerrar en máximos históricos. La superación en cierres de 3,15 euros, permitiría al valor entrar en subida libre, los que no hayan aprovechado este tirón, deben estar ahora muy atentos a esta próxima oportunidad. No olvidar que el valor logra su máximo en cierre en el mes de Abril en 3,10 euros, pudiendo formarse un doble techo en este nivel en caso de no superarlo, el volumen invita a pensar que esta posible barrera será pulverizada sin esfuerzos. Entre las agencias, RT4 MA apuesta por las compras con un total de 1.136.737 títulos, seguida de IBS BA con un total de 494.378 títulos, mientras en la parte vendedora, INT BA se desprende de 439.806 títulos y BFS MA es el más vendedor con un total de 690.074 títulos.

Ercros logra despertar a última hora y logra un avance del 6,7% hasta 0,79 euros, con un total de 31.320.201 títulos negociados por los inversores, cifra bastante importante y que en otros casos haría pensar en positivo, pero en esta ocasión hay que hilar muy fino y es que no debemos olvidar la gran cantidad de posiciones cortas abiertas tras la entrada de Sabadell y Cellex en el capital de la empresa, fruto de la ampliación por la compra de Derivados Forestales. La superación de esta barrera va a requerir de mucha más presión compradora y para muestra las agencias, con GCO BA comprado en 6.111.461 títulos, seguida de GCO MA con un total de 1.379.225 títulos, mientras en la parte vendedora, MVR MA se deshace de 1.375.086 títulos e IBS BA queda vendido en 7.961.156 títulos.

Jazztel sigue mostrando buenos síntomas de consolidación de posiciones, aunque hoy haya cedido un 2,1% hasta 0,47 euros con un total de 39.943.191 títulos negociados por los inversores. En el corto plazo, lo más importante para la cotización sería dar un toque a 0,46 euros para cerrar el hueco de cierre-apertura que tiene pendiente de la sesión del martes-miércoles. Se aprecian señales positiva y negativas en el comportamiento del valor. Por un lado RT4 MA ha quedado vendido en 8.329.857 títulos y no ha sido capaz de tirarla con tal volumen, a lo que debemos unir las compras de WRG MA que decide adquirir 1.000.000 títulos sin hacer ventas. Por contra, BSN MA queda comprado en 5.805.157 títulos, continuando la acumulación por parte de dicha agencia, que hasta el momento trae malos recuerdos para los accionistas de Jazztel, a lo que tenemos que unir las ventas de ABS MA de 741.800 títulos y que podrían provenir de una parte de las compras realizadas en el inicio de la subida.

OHL consigue revalorizarse un 2% terminando la jornada en 17,63 euros con un total de 1.178.282 títulos negociados por los inversores. Las acciones de la constructora estuvieron suspendidas a primera hora de contratación, ante la OPA lanzada sobre el 100% de la compañía por parte de Villar Mir a un precio de 15,619 euros por acción, tal y como el mercado esperaba, ya que es el precio medio al que la constructora adquirió títulos para su amortización. Las reacciones no se hicieron esperar y en su vuelta al parqué los títulos de OHL cedían casi un 4% hasta 16,54 euros. Villar Mir ya aviso de que realizaría una OPA sobre el valor, en el caso de que estuviese convencido de que la misma sería rechazada, es evidente que a estos precios la oferta presentada por Villar Mir no tendrá aceptación. Finalmente, desde el grupo se ha asegurado que el movimiento de un 2,8% realizado ayer sobre acciones de la compañía no tiene nada que ver con Villar Mir. Otras fuentes citan al Hedge Fund Amber Master como posible comprador del 2,8% de OHL en previsión de una operación corporativa. Entre las agencias, BSN BA queda comprado en 174.465 títulos, seguida de SGV MA con 100.000 títulos, mientras que en la parte vendedora, BSN MA se desprende de 64.978 títulos y BTA MA es el más negativo con un total de 149.325 títulos.

Finalmente, Tubos Reunidos consigue romper la cota de 16,10 euros, lo que le ha permitido ir directo en busca de objetivos, marcando máximo durante la sesión en 16,61 euros. Las acciones de Tubos Reunidos cierran la jornada en 16,55 euros, con un avance del 3% y un total de 390.523 títulos negociados por los inversores, desde el pasado 12 de Octubre, el valor inicia un movimiento alcista que ha venido acompañado de un incremento de volumen, todo parece indicar que el valor puede ir camino de buscar nuevos máximos históricos. Entre las agencias, BYM MA queda comprado en 83.547 títulos, seguida de DBS MA con un total de 30.519 títulos, mientras en la parte vendedora, MAG BI se deshace de 43.750 títulos sin hacer compras y MVR MA es el más negativo con un total de 49.213 títulos.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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