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Comentario Sesión 14/08/07

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La crisis crediticia sigue pasando factura a los mercados

En pleno mes de Agosto, el mercado continua muy revuelto y el patio no esta para bromas. El Ibex35 cierra la jornada en 14.553,10 puntos, con un descenso del 1,21% en una jornada en la que Iberia ha vuelto a volar y consigue recuperar en dos sesiones lo perdido durante la última semana.

Los inversores se muestran impacientes y las nuevas inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales han minado su moral, ya que si bien, en un principio mostraron su cautela ante esa postura de dichos organismos, luego consideraron que esa entrada de dinero podía dar solución rápida a los problemas crediticios, sin embargo, ahora parece que las nuevas inyecciones de liquidez han creado un sentimiento contrario, al ver como el problema esta siendo más grave de lo que en un principio parecía.

La jornada se ha caracterizado por la presentación de datos macroeconómicos de signos opuestos, así por un lado, Alemania y Francia muestran signos de desaceleración, a lo que se une España con la presentación del PIB del segundo trimestre del año, periodo en el que ha crecido un 4,0% esto es una décima menos que la cifra registrada en el primer trimestre del año. Por otra parte, Estados Unidos dio buenas señales a través de la inflación subyacente y la caída de Déficit Comercial, pero los malos resultados presentados por Wall-Mart y Home Depot fueron suficientes para que el mercado se tiñese de rojo.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,3566 unidades frente al billete verde, que se ha visto favorecido por el Índice de Precios de Producción que ha experimentado un crecimiento del 0,6% en Julio, mientras los analistas esperaban una subida del 0,2% y del Déficit Comercial que ha alcanzado en Junio los 58.100 millones de dólares, una cifra que es la menor de los últimos cuatro meses y ha supuesto una caída del 1,7% respecto al mes anterior.

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent pierde posiciones y se cambia por debajo de los 70 dólares el barril (69,71 dólares) con un descenso del 0,74%, mientras el West Texas escala posiciones y cotiza en 71,83 dólares y un avance del 0,29%.

En el Ibex35, la aerolínea de bandera española Iberia, se anota una subida del 2,4% hasta 3,37 euros, con lo que recupera casi todo lo perdido en la última semana. Los títulos de Iberia vuelven así a aproximarse al precio de referencia ofrecido por TPG y British Airways que valoraban en Iberia en 3.500 millones de euros. El avance de hoy ha sido motivado por la entrada del fondo de capital riesgo TPG en colaboración con la aerolínea estadounidense Northwest Airlines en la compra del grupo Midwest Air por 290 millones de euros. En el mercado, los inversores han cambiado de manos un total de 20.207.454 títulos y entre las agencias, WRG MA destaca con la adquisición de 3.731.209 títulos, seguida por INT VL con 828.347 títulos, mientras por la parte vendedora, RT4 MA se desprende de 647.092 títulos y BTO MA se deshace de 690.500 títulos.

La constructora Sacyr Vallehermoso, que ayer lograba recuperar posiciones, cede hoy un 3,4% hasta 31,88 euros y se convierte en el peor valor del Selectivo. Los inversores han cambiado de manos un total de 436.151 títulos y la constructora se encuentra muy próxima a su mínimo anual, marcado la pasada semana en 30,61 euros. En los últimos tres días, el valor esta respetando la referencia de 31,90 euros, por lo que su perdida puede volver a llevar al valor a su zona de mínimos. Tampoco beneficia ahora, las noticias que circulan en el sector y que apuntan que la construcción se desacelera y crecerá a tasas de un dígito en los próximos dos años. Entre las agencias, DBS MA queda comprada en 104.415 títulos, seguida por BYM MA con 31.110 títulos, mientras por la parte vendedora, CVX MA se deshace de 57.954 títulos sin hacer compras y ACF MA queda vendida en 82.261 títulos.

Telefónica se contagia de los descensos, en el momento más inesperado ya que la operadora había superado a primera hora de la tarde la cota de los 18 euros y el dinero estaba entrando en el valor, lo que había permitido generar un suelo en intradía en 17,90 euros. Pero, en un suspiro todo se difumino y el valor cedió posiciones hasta cerrar en 17,71 euros con una caída del 0,6% y un total de 48.134.397 títulos. Tras este descenso, la operadora no ha podido superar en capitalización bursátil a Santander, aunque durante buena parte de la jornada, la operadora se mantuvo como la cotizada con más capitalización del mercado. Entre las agencias, WRG MA apuesta por las compras con 2.071.229 títulos adquiridos, seguida por IBS MA con un total de 1.169.068 títulos, mientras por la parte vendedora, JBF MA se deshace de 1.117.672 títulos y BSN BI queda vendida en 1.249.064 títulos.

En el Mercado Continuo, la inmobiliaria Astroc vuelve a perder el nivel de los 10 euros, después de ceder en la sesión de hoy un 2,9% hasta 9,86 euros con un total de 290.027 títulos negociados. El hasta hace poco presidente de la inmobiliaria, Enrique Bañuelos deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo día 3 de Septiembre, como imputado ante un presunto delito de estafa, después de que el juez Baltasar Garzón haya admitido la querella presentada por el abogado y accionista de la sociedad, Felipe Izquierdo. Entre las agencias, INT VL compra 12.810 títulos, seguida por IBS BA con un total de 9.934 títulos, mientras por la parte vendedora, MVR MA se deshace de 13.377 títulos y BIC BA queda vendida en 30.000 títulos sin hacer compras.

La tecnológica Avanzit agudiza su caída y cierra con un descenso del 2,2% hasta 4,87 euros con un total de 1.482.489 títulos negociados en el mercado. Avanzit acumula de esta forma su cuarta caída consecutiva y se mantiene en caída libre, a la espera de encontrar un nivel donde se produzca el apoyo de los inversores con la entrada de dinero. Entre las agencias, INT VL compra 78.110 títulos, seguida por MGV MA con 72.216 títulos, mientras por la parte vendedora, BIN MA se deshace de 88.085 títulos y BCY MA queda vendida en 124.677 títulos sin hacer compras.

Fersa acumula su quinta sesión sin subidas y pierde un 2,9% hasta 7,84 euros con un total de 241.974 títulos negociados. A mediados de Julio, la compañía de energías renovables alcanzaba su máximo al cierre en 9,72 euros, pocos días después de que Renta4 iniciase cobertura sobre el valor, con recomendación de Comprar y precio objetivo de 11 euros, desde esa fecha, sus acciones han perdido más de un 15% de su valor. Entre las agencias, BIN MA destaca con la adquisición de 29.496 títulos, seguida por BCY MA con 24.700 títulos sin hacer ventas, mientras por la parte negativa, EUP MA se deshace de 18.250 títulos sin hacer compras y DBS MA se desprende de 29.491 títulos.

Mecalux sufre una caída del 3,0% hasta 26,69 euros y se desploma cerca de un 10% en las tres últimas sesiones, coincidiendo con la perdida de la referencia psicológica de los 30 euros. Sin embargo, a pesar de estos retrocesos, hace escasas semanas Acerolux Valores incrementaban su participación en la compañía de sistemas de almacenaje desde el 7,721 hasta el 8,977% según datos de la CNMV de fecha 30 de Julio, a lo que hay que añadir la participación que también ha elevado Fidelity desde el 1,019 hata el 2,066%. Entre las agencias, BBVA MA queda comprada en 9.481 títulos, seguida por ABS MA con 8.749 títulos, mientras por la parte vendedora, CMD MA se desprende de 15.850 títulos e IBS BA queda vendida en 30.465 títulos.

Pescanova se ha convertido en el valor refugio de la jornada, tras conocerse que las autoridades sanitarias del Reino Unido han levantado una zona de control alrededor de una granja de Kent, en el sur de Inglaterra, ante un posible caso de fiebre aftosa. En el mercado, las acciones de Pescanova cierran con una subida del 5,3% hasta 34,75 euros con un total de 12.043 títulos negociados. Entre las agencias, BSN BI queda comprada en 4.522 títulos, seguida por BST MA con 1.490 títulos sin hacer ventas, mientras por el lado negativo, BCY MA se desprende de 1.191 títulos e INT VL de un total de 2.370 títulos, en ambos casos sin hacer compras.

Vueling cae un 2,0% hasta 13,42 euros, en una jornada en la que sus títulos se han movido en un rango de precios de 13,30-13,80 euros. Poco a poco, el volumen de negociación va cayendo, lo que demuestra que el interés sobre la aerolínea de bajo coste esta desapareciendo, sin que además se haya producido un rebote en condiciones a toda la caída previa, esto es otra señal que nos indica que debemos permanecer por ahora fuera del valor a la espera de acontecimientos. Entre las agencias, ACF MA compra 16.428 títulos, seguida por WRG MA con 11.538 títulos, mientras por la parte vendedora, BTO MA se desprende de 25.896 títulos y MGV MA que destaca con 28.521 títulos vendidos sin hacer compras.

Para finalizar, Zeltia se deja un 2,6% hasta 7,59 euros con un total de 986.257 títulos negociados por los inversores. En lo que va de mes de Agosto (10 sesiones), el valor ha acumulado 8 descensos y tan solo dos avances, esto demuestra que gran parte del mercado ya había apostado por la aprobación de Yondelis, con la acumulación de acciones que se había ido produciendo desde meses atrás y con los últimos fuertes avances que se produjeron desde el 6 de Julio. Entre las agencias, ABS MA queda comprada en 48.009 títulos, seguida por MVR MA con 32.298 títulos, mientras por la parte negativa, CVX MA se deshace de 98.050 títulos e INT VL se desprende de 109.497 títulos.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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