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Comentario Sesión 12/08/08

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Petróleo continúa a la baja

El Selectivo español no pudo cerrar por segundo día consecutivo por encima de los 12.000 puntos, pese a la nueva caída del crudo y los últimos repuntes del Dólar. El Ibex35 cierra con una caída del 0,43% hasta 11.996,10 puntos en una sesión marcada por nuevos temores subprime.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,4897 unidades de Dólar, en una sesión marcada por la presentación de datos macroeconómicos. En Francia, la inflación da un respiro en Julio y cae un 0,2% en Julio, con lo que deja la inflación internanual situada en el 3,6%, dicho descenso viene explicado por las rebajas de verano, que han afectado principalmente a ropa, calzado y otros productos manufactureros. Mientras en Reino Unido la inflación ha vuelto a subir en Julio, dejando la tasa interanual en el 4,4%, frente el 3,8% registrado en el mes anterior.

En Estados Unidos, la Balanza Comercial en Estados Unidos es el otro plato fuerte de la jornada. El Déficit Comercial estadounidense cayó un 4,1% durante el mes de Junio, gracias a unas exportaciones record. En concreto, el Déficit Comercial se sitúa en 56.772 millones de dólares, frente a los 59.000 millones registrados en el mes anterior, mientras los analistas esperaban que la cifra superase los 61.500 millones de dólares. Esto hace que durante los seis primeros meses del año, el Déficit Comercial acumulado por Estados Unidos ascienda a 351.394 millones de dólares, frente a los 358.258 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Estos resultados se han obtenido gracias a unas exportaciones sin precedentes con México, la Unión Europea y América del Sur. Por su parte, las importaciones crecieron un 1,8% debido en gran medida a los nuevos records marcados por esas fechas por el petróleo.

En España, los impagados en actividades comerciales crecen un 118% en el mes de Junio respecto al dato del mismo mes del año anterior y alcanzan la cifra de 1.820 millones de euros, con lo que se sitúa en su tasa más alta desde Enero de 2002, fecha en la que comenzó a elaborarse esta serie.

Para dar ejemplo de moderación, tal y como ha venido repitiendo el ministro Solbes durante las últimas semanas, se ha permitido una subida del salario de los funcionarios del 3,8%, pese a que Juan Velarde haya afirmado que el sistema no puede sostener 2,5 millones de trabajadores públicos, añadiendo que a esa masa, no se le puede subir los salarios de manera importante, sin que se produzca un descalabro en el sector público, así pues, el debate esta servido y Solbes debería mirar en el diccionario la palabra moderación, por si acaso se ha olvidado de su significado y los efectos que puede acarrear para el conjunto de todos los españoles, por muy populista que sea una buena subida de los salarios públicos.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de petróleo descendió hasta la zona de 110 dólares en Londres, por primera vez desde el mes de Abril y a 112,48 dólares en el mercado de Nueva York. El mercado se muestra tranquilo al saber que Rusia ha detenido sus operaciones militares en el conflicto de Georgia.

Dentro del Ibex35, Gamesa es el valor más sacrificado de la sesión, al sufrir un descenso del 6,3% hasta 28,71 euros con un total de 2.818.454 títulos negociados, por lo que su capitalización bursátil cae por debajo de los 7.000 millones de euros. Con esta caída, el valor ha perdido el nivel de 30 euros, zona en la que se estaba manteniendo durante las últimas cinco sesiones. Entre las agencias, MOR MA ha comprado un total de 283.280 títulos, seguida de ACF MA con un total de 241.034 títulos, mientras por la parte vendedora, CVX MA se deshace de 248.005 títulos y FBK MA queda vendida en un total de 401.952 títulos.

Las constructoras, que ayer empujaron al Ibex por encima de los 12.000 puntos, hoy sufren las consecuencias de la recogida de beneficios, pese a que el volumen de contratación ha sido el octavo más bajo del año. Se nota, que los inversores se encuentran de vacaciones y que la actividad brilla por su ausencia. Ferrovial pierde al cierre un 2,4% hasta 37,00 euros con un total de 1.076.033 títulos negociados, mientras Sacyr Vallehermoso retrocede un 3,3% hasta 13,83 euros con un total de 474.473 títulos negociados, con lo que acumula una caída del 48,0% en 2008, lo que ha reducido su valor en bolsa hasta 3.936 millones de euros.

Telecinco es la gran destacada de la jornada, al anotarse una subida del 3,2% hasta 9,40 euros y vuelve a aproximarse a la cota psicológica de los 10 euros. El volumen de contratación fue destacable, al intercambiar los inversores un total de 1.994.387 títulos, en una sesión que como ya he comentado se ha caracterizado por el bajo nivel de actividad. Entre las agencias, CVX MA ha comprado un total de 239.520 títulos, seguida de WRG MA con un total de 192.845 títulos, mientras por la parte negativa, SGV BA se deshace de 210.432 títulos y BYM MA vende un total de 275.245 títulos.

En el Mercado Continuo, Antena3 se anota una subida del 4,5% hasta 6,50 euros con un total de 1.107.925 títulos negociados en el mercado. La salida de Rayet del accionariado ha servido para dar al valor un balón de oxígeno y quitarse un fuerte lastre que solo estaba penalizando al valor. Además, la entrada de Ibersecurities en el accionario refuerza al valor, que esta recuperando posiciones de forma paulatina. La pasada semana, JP Morgan decidió mejorar la recomendación sobre Antena3, de Infraponderar a Neutral, al mismo tiempo que redujo su precio objetivo de 12,3 hasta 7,40 euros. Entre las agencias, ACF MA ha comprado un total de 88.778 títulos, seguida por CVX MA con un total de 44.221 títulos, mientras por la parte negativa, BBVA BI se deshace de 56.286 títulos y BSN BI registra un saldo vendedor de 68.920 títulos.

El contrato cartográfico logrado por Avanzit anima a la tecnológica, que tras el avance de ayer, logra subir hoy un 6,4% hasta 1,49 euros con un destacado volumen de negociación, que ha permitido a los inversores cambiar de manos un total de 5.320.611 títulos. La tecnológica es uno de los valores más castigados del mercado continuo, acumulando una caída superior al 60% en 2008. Entre las agencias, IBS BA destaca con la compra de 323.261 títulos, seguida por BSN MA con un total de 187.236 títulos, mientras por la parte vendedora, BTO MA se deshace de 295.785 títulos y BSN BI queda vendida en un total de 461.172 títulos.

Tras la reciente ampliación de capital realizada por Indo y que fue inicialmente cubierta en un 93,83%, sus acciones empiezan a recuperar posiciones y tras la subida de ayer, continúan hoy con sus avances, cerrando en 1,92 euros (+10,3%) con un total de 95.699 títulos negociados. Tras la ampliación de capital y según información publicada en el diario Expansión, varios inversores podrían haber entrado en el capital de la óptica con una participación del 5%, si bien, hasta la fecha no aparece información en los registros de la CNMV que confirmen dichas operaciones. Entre las agencias, BIC BA ha comprado un total de 21.040 títulos, seguida de RT4 MA con un total de 7.046 títulos, mientras por la parte vendedora, LNK MA se deshace de 13.040 títulos e IBS BA de un total de 28.800 títulos, en ambos casos sin realizar compras.

La operadora de telecomunicaciones Jazztel cierra en 0,18 euros, con un total de 2.552.584 títulos negociados en el mercado. Desde la operadora se aseguraba que en época de crisis Jazztel podría salir reforzada, aunque de momento su cotización no lo sabe aprovechar. Las cifras de ventas de ADSL y telefonía móvil han sufrido una importante caída debido a la crisis, solo queda saber como se reparte el pastel, tras este notorio descenso. Entre las agencias, NOR BI compra 176.683 títulos, seguida por BIN MA con un total de 158.600 títulos, mientras por la parte negativa, MOR MA vende 425.390 títulos y GCO BA queda con ventas de un total de 760.216 títulos.

Segunda brusca subida de las acciones de PRISA, en este caso hasta 6,59 euros (+15,8%) con un total de 3.039.131 títulos negociados en el mercado. La primera de las fuertes subidas tuvo lugar tras el anuncio de la adquisición por parte de su filial Sogecable, de los derechos de retransmisión para España del Mundial 2010. Las acciones de Prisa han llegado a recuperar hoy más de un 25% y han cotizado a un máximo de 7,26 euros. Durante la sesión, se ha especulado con la posibilidad de cobertura sobre posiciones cortas por parte de algún importante inversor. Otro de los puntos calientes que pueden influir y de manera claramente significativa en la cotización de PRISA sería la venta de su filial Digital Plus, que permitiría aliviar en gran medida la carga financiera que soporta la compañía. Pero lo más curioso del asunto se encuentra en la subida de las prestadas, desde 32 millones de títulos el pasado día 5 de Agosto, hasta la cifra de 43 millones de títulos a fecha día 11 de Agosto. Entre las agencias, BSN BI ha comprado un total de 409.672 títulos, seguida por CMF BA con 183.338 títulos, mientras por la parte vendedora, BYM MA se deshace de 113.305 títulos y WRG MA queda vendida en 193.659 títulos.

El grupo químico Sniace se anota una subida del 8,2% hasta 1,72 euros con un total de 696.775 títulos negociados en una sesión que ha estado marcada por la presentación de resultados de la compañía. La compañía ha anunciado un incremento de su beneficio neto consolidado hasta los 3,77 millones de euros en el primer semestre del año, esto es un 76% más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo Sniace, prevé un abaratamiento de la celulosa en el tercer trimestre del año. Entre las agencias, MVR MA ha comprado un total de 118.671 títulos, seguida por BIN MA con un total de 50.218 títulos, mientras por la parte vendedora, IBS MA se deshace de 28.400 títulos y ACF BA queda vendida en un total de 158.750 títulos.

Finalmente, Urbas pierde un 8,7% hasta 0,21 euros con un total de 561.713 títulos negociados en el mercado. Entre las agencias, LNK MA ha comprado 100.000 títulos sin hacer ventas, seguida de MVR BI con 82.608 títulos, mientras por la parte vendedora, INT VL se deshace de 62.608 títulos sin hacer compras y ZAR MA continua soltando papel con la venta de 226.169 títulos.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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