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Comentario Sesión 03/08/09

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Prosigue el avance del Selectivo

Sesión de nuevas alzas para la renta variable, que arranca el mes de Agosto con una subida de 0,42% hasta 10.901,50 puntos, después de moverse en un rango de 10.800,10-10.952,70 puntos. Gracias a este cierre, el mercado suma un nuevo máximo anual, mientras el resto de plazas europeas aun sigue rezagadas frente al empuje del mercado español. Los inversores negociaron 3.701 millones de euros en todo el mercado, siendo en este caso, los valores de mediana capitalización los más destacados, con Afirma, Sol Melia, NH Hoteles y PRISA a la cabeza.

En el Mercado de Divisas, el Euro repunta cerca de un punto porcentual y se cambia a 1,4409 unidades de Dólar, mientras el Euribor arranca el mes de Agosto acumulando cuarenta jornadas de recortes, lo que le ha llevado a marcar un nuevo mínimo anual diario en el 1,346%.

Entre los datos macroeconómicos ha destacado la subida de la Confianza de los Consumidores en España, que ha avanzado 9,7 puntos en Julio, hasta los 76,10 puntos, debido a una mejora en las expectativas sobe la economía. Con esta subida, el indicador se sitúa en su nivel más alto desde Febrero de 2008, según el índice elaborado por el ICO. Comparado con un año antes, el indicador de confianza ha aumentado 29,8 puntos, gracias a la recuperación del indicador de expectativas, que ha crecido 44 puntos respecto al año anterior, pero también al de la situación actual, que ha mejorado 15,7 puntos.

Por otra parte, la matriculación de automóviles ascendió a 108.222 unidades durante el pasado mes de Julio, lo que supone una reducción del 10,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado del ejercicio, las entregad de automóviles en España han alcanzado las 541.298 unidades, con una caída del 34,3% respecto hace un año. Las ventas a particulares, se situaron en 77.136 unidades, lo que supone un crecimiento del 16,5% respecto al año anterior, favorecidas por el plan de ayudas estatales, Plan 2000E. Por comunidades, Navarra, registro en Julio el mayor incremento de matriculaciones, con un total de 1.433 unidades, un 50,8% más. En el lado negativo, Canarias experimentó un descenso de 37,2%, Comunidad Valenciana una caída del 30,9% y Madrid (-19,9%).

Al otro lado del Atlántico, la publicación del ISM Manufacturero y la subida del gasto en Construcción, ha llevado al Dow Jones a apuntarse al ambiente alcista. El ISM Manufacturero creció en Julio hasta los 48,9 puntos, su mayor nivel desde Agosto del pasado año. Por su parte, el gasto en construcción creció un 0,3% lo que se considera como una señal de que el mercado residencial en Estados Unidos ha podido tocar fondo.

En el Mercado de Materias Primas, el barril Brent se contagia de los avances de la renta variable y sube un 2% hasta 73,10 dólares, mientras el West Texas crece un 3% hasta los 71,58 dólares.

Dentro del Ibex35, Acciona se anota una subida del 5,6% hasta 89,50 euros, después de negociar 198.640 títulos en un rango de precios que ha oscilado entre 85,00-89,90 euros. Los expertos de Deutsche Bank han reiniciado cobertura sobre el valor, con recomendación de Comprar y un precio objetivo de 118 euros.

Los grandes bancos, en zona de Sobrecompra, mantienen un comportamiento mixto. Las acciones de BBVA crecen un 0,8% hasta 11,610 euros con un total de 22.810.672 títulos negociados en el mercado, mientras Banco Santander retrocede un 1,1% hasta 10,050 euros con un total de 62.569.401 títulos intercambiados en el mercado. Por otra parte, Banco Popular sube un 1,8% hasta 6,45 euros con un total de 10.550.102 títulos negociados. La entidad ampliará capital en un 2,1%, según lo previsto para llevar a cabo la fusión por absorción de Banco de Andalucia.

Cintra sube un 1,4% hasta 5,83 euros con un total de 7.380.018 títulos negociados en el mercado, dentro de un rango de precios que ha oscilado entre 5,685-5,845 euros. Renta4 ha modificado su cartera de valores, sustituyendo a Ferrovial por Cintra, una vez se ha cerrado el acuerdo de fusión entre ambas compañías, con una ecuación de canje más favorable par la concesionaria. Además, Nomura ha aprovechado esta circunstancia para elevar el precio objetivo de Cintra hasta los 6 euros.

Telecinco cierra con un descenso del 1,2% hasta 7,900 euros con un total de 896.789 títulos negociados en el mercado, en un rango de precios que ha oscilado entre 7,700-7,990 euros. La zona de 8 euros se comporta como objetivo y por encima de esta cota el valor ya esta demasiado sobrevalorado. Vocento finalmente ha salido del capital de la compañía, lo que puede dar vía libre al valor, al despejarse otra incógnita. No obstante, habrá que regular indicadores antes de intentar seguir avanzando. Desde JP Morgan han aprovechado las últimas subidas para recortar su precio objetivo desde 7,30 hasta 6,90 euros.

El empuje de petróleo puede volver a favorecer al grupo de ingeniería. Técnicas Reunidas avanza un 4,8% hasta 36,50 euros, cerrando en máximos, con n total de 238.746 títulos negociados en el mercado. Las acciones de Técnicas Reunidas casi doblan su valor desde primeros de año.

En el Mercado Continuo, Afirma se anota una subida del 5,7% hasta 0,312 euros con un total de 5.163.097 títulos negociados en el mercado, en un rango de precios que ha oscilado entre 0,305-0,340 euros. La compañía ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo para la refinanciación de su deuda, lo que ha sido bien recibido por el mercado. La compañía toma oxígeno, ante un futuro poco claro y a la espera de que el sector vuelva a reanimarse. Difícil ciclo el que le queda por vivir a Afirma, que deberá buscar aliados en el futuro para sobrevivir.

Se inicia el goteo en Jazztel, que cede hoy un 1,6% hasta 0,242 euros con un total de 17.254.346 títulos negociados. En principio, este goteo, debe considerarse como lógico, después de la ampliación de capital recientemente realizada, por lo que un buen puñado de inversores pueden estar reciclando sus carteras.

Los títulos de NH Hoteles se revalorizan un 11,1% hasta 3,11 euros con un elevado volumen de contratación, que ha permitido a los inversores cambiar de manos un total de 4.573.310 títulos de la compañía. Con esta subida, los inversores que apostasen por la ampliación de la cadena hotelera reciben un premio adicional, después de que sus acciones fuesen admitidas a cotización el pasado Jueves.

Grupo Prisa se dispara un 10,0% hasta 4,230 euros, con un total de 1.546.756 títulos negociados en el mercado, permitiendo el primer cierre con garantías por encima de los 4 euros. Las fuertes compras de última hora apoyan este nuevo impulso al alza y un nuevo escenario. El mercado se calienta ante una eventual fusión entre Cuatro y La Sexta, todo parece indicar que los movimientos no tardarán mucho en producirse. Antena3 y Telecinco también han acumulado importantes alzas en las últimas jornadas. Otro dato que no se debe olvidar fue la presentación de resultados de Antena3 y Telecinco, mejores de lo esperado y que no fue recogida por Prisa.

Para acabar, los títulos de Sol Meliá se revalorizan un 18,8% hasta 5,795 euros con un total de 798.221 títulos negociados en el mercado, en un rango de precios que ha oscilado entre 4,885-5,795 euros. Este fuerte rebote se produce después de que la cadena anunciase el Viernes que había vendido a BBVA Renting el hotel Meliá Princesa de Madrid, por un importe de 87,8 millones de euros, con una plusvalía de 50,1 millones de euros. Además, el hotel Sheraton de Bilbao formará parte de la cadena Sol Meliá a partir de próximo 15 de Septiembre. Con esta subida, el grupo hotelero supera los 1.000 millones de euros de valor de mercado.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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