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Comentario Sesión 02/07/08

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El mercado a la espera del BCE

Jornada de rebote, tras el fuerte descenso registrado ayer. El Selectivo se anota una subida del 0,73% hasta 11.856,90 puntos. Los inversores no han encontrado razones, ni tampoco argumentos para que el Selectivo pudiera coquetear con los 12.000 puntos. La apertura volvió a traer nerviosismo y mucha volatilidad, con un índice que arrancaba en positivo, para minutos después darse la vuelta y dirigirse a los 11.700 puntos.

En el Mercado de Divisas, el Euro gana posiciones frente al billete verde, a la espera de que el BCE decida mañana incrementar los tipos de interés en la zona Euro en un cuarto de punto. Ante esta expectativa, algunos bancos ya vienen ofreciendo depósitos que descuentan en sus rentabilidades dicha subida. En los últimos días, Banco Pastor, Mapfre o Banco Sabadell han presentado sus nuevos fondos de inversión garantizados, a los que se unen otras ofertas ya existentes en el mercado. Al cierre europeo, el Euro se cambia a 1,5867 unidades de Dólar (+0,42%).

En España, el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha informado hoy sobre el número de parados registrados en las oficinas del INEM en el mes de Junio, cifra que se eleva hasta 2.390.424 personas, tras aumentar el desempleo en 36.849 personas. Esta subida en el número de parados, es la primera en un mes de Junio desde el año 1996, primer año de la serie histórica que estudia dicho índice. El paro creció en todos los sectores, siendo especialmente significativo en la construcción, lo que ha provocado a su vez, que afecte más a los hombres, con 31.659 desempleados, frente a un ascenso del paro femenino en 5.190 mujeres.

Durante la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, anunció un mayor debilitamiento de la economía española para los próximos meses, aunque descarta que nuestra economía vaya a entrar en recesión. Pese a la actual coyuntura económica, Zapatero ha garantizado el pago de las pensiones, así como ha insistido en que la Seguridad Social mantendrá un saldo positivo, pese a que las Administraciones Públicas no logren registrar superávit.

En Estados Unidos y después de los malos datos presentados ayer sobre las ventas de industria automovilística, Merrill Lynch advierte de la posibilidad de que General Motors pueda dar en suspensión de pagos, tras caer sus ventas un 18% en comparación con las del mismo mes del año anterior.

En el Mercado de Materias Primas, la caída de inventarios en Estados Unidos permite al barril Brent escalar posiciones hasta 143 dólares (+1,6%). En relación a este mercado, el inversor George Soros, cree oportuno prohibir a los fondos de pensiones estadounidenses comerciar con el petróleo, debido a las fuertes alzas que ha experimentado, justificando su decisión, en que los actuales precios del petróleo se deben a compras especulativas, problema que se ha agudizado por la demanda creciente de los mercados emergentes.

Dentro del Ibex35, el rebote es vivido de forma desigual por los principales valores del índice. Bankinter, una de las entidades más perjudicadas por las caídas, tan solo logra recuperar un 0,7% hasta 7,03 euros con un total de 1.994.809 títulos negociados, mientras que Banesto logra un destacado avance del 5,7% hasta 9,85 euros con un total de 1.331.307 títulos intercambiados por los inversores, que pese a eso, han mostrado su temor cuando el valor se ha aproximado a la cota psicológica de los 10 euros.

Las acciones de Iberia se mantienen ajenas al rebote registrado por el mercado y sus títulos caen un 4,2% hasta 1,37 euros, perjudicados nuevamente por las alzas del precio del crudo. En el mercado, los inversores han cambiado de manos un total de 11.371.274 títulos de la aerolínea, que cotiza al cierre en mínimos anuales. Iberia pedirá a la CNMV, que le exima de lanzar una OPA sobre la aerolínea resultante de la fusión Vueling-Clickair. Iberia sería uno de los accionistas principales de la nueva compañía, con una participación próxima al 40% y en base a la Ley de OPAS se vería obligada a lanzar una oferta sobre la totalidad de la compañía, al contar con una participación superior al 30% del grupo resultante. Entre las agencias, BSN BI ha adquirido un total de 955.617 títulos, seguida de ACF MA con un total de 496.472 títulos, mientras por la parte vendedora, BYM MA se deshace de 389.860 títulos y DBS MA vende un total de 2.068.941 títulos.

Los títulos de Banco Santander hacen por ahora bueno el soporte de 11,40 euros y cierran con un avance del 1,7% hasta 11,67 euros con un total de 70.285.334 títulos negociados. La entidad, acumula en 2008 un descenso superior al 20%, lo que ha servido como justificante para que Abel Matutes apueste por la entidad presidida por Emilio Botín, objetivo de su inversión. Entre las agencias, BCY MA ha adquirido un total de 4.561.076 títulos, seguida por JPM MA con un total de 3.461.894 títulos, mientras por la parte negativa, SGV MA se desprende de 3.244.529 títulos y SGV BA registra ventas por 3.502.169 títulos.

Telefónica también apoya a la recuperación del índice y concluye la sesión con una subida del 2,3% hasta 17,23 euros con un total de 44.992.154 títulos intercambiados por los inversores. Para Deutsche Bank, los objetivos de crecimiento marcados por la operadora para este año, no se verán afectados por la desaceleración que atraviesa España y por los problemas inflacionistas de América Latina, por lo que considera que la operadora cotiza con descuento frente al resto de operadoras europeas. Entre las agencias, BSN BI queda comprada en 2.937.847 títulos, seguida por WRG MA que ha adquirido un total de 2.438.824 títulos, mientras por la parte vendedora, BBVA BI se deshace de 1.794.036 títulos y SGV BA queda con un saldo vendedor de 2.577.290 títulos.

En el Mercado Continuo, Afirma vive una sesión de fuerte volatilidad, con un fuerte rebote poco después de la apertura del mercado, que le lleva a escalar posiciones y marcar máximo en 1,17 euros, para a continuación registrar un proceso de distribución de acciones en la zona de 1,10 euros. Con la apertura de Wall Street, los inversores deciden cerrar posiciones en el valor, que cierra con una subida del 7,5% hasta 1,00 euros, con un total de 4.690.689 títulos, dejando tras de si, una importante mecha, sobre un cuerpo alcista de un tamaño inferior, por tanto, extremar la precaución al operar sobre el valor. Entre las agencias, MVR MA ha adquirido un total de 127.537 títulos, seguida de BTO MA con un total de 76.110 títulos sin hacer ventas, mientras por la parte vendedora, GCO BA se deshace de 141.645 títulos y ACF MA vende 184.674 títulos.

El pánico recae sobre Avanzit, que cae un 17,2% hasta 1,59 euros con un total de 5.923.956 títulos negociados durante la sesión. Desde Renta4 se recomienda la venta de acciones de la tecnológica, tras la rotura a la baja del canal lateral que venía formando durante los últimos 6 meses. Para los expertos de esta agencia de valores, los títulos de Avanzit pueden continuar a la baja hasta 1,20 euros, que coincide con el origen del movimiento impulsivo de 2006. Entre las agencias, MGV MA adquiere un total de 266.255 títulos, seguida de ACF MA con un total de 242.271 títulos, mientras por la parte vendedora, BIN MA se deshace de 176.511 títulos y BYM MA registra ventas por un total de 629.083 títulos.

Inmobiliaria Colonial vive una nueva sesión de fuerte volatilidad, en la que sus acciones se mueven en un rango de 0,42-0,47 euros, para concluir en tablas (0,44 euros), con un total de 16.460.002 títulos negociados en el mercado. A estos precios, el valor de la inmobiliaria en el mercado es de tan solo 768 millones de euros, incluyéndose en este precio, su participación en SFL y FCC. No cabe la menor duda de que la inmobiliaria se esta viendo lastrada por la gigantesca deuda que acumula y que también pasará factura a determinados bancos acreedores, siendo el más perjudicado, Banco Popular. Entre las agencias, ACF MA compra un total de 1.223.236 títulos, seguida de MOR MA con un total de 861.647 títulos, mientras por la parte negativa, BSN BI cierra con ventas de 473.581 títulos y WRG MA vende 2.370.703 títulos.

El grupo biotecnológico, Natraceutical, cae un 1,6% hasta 0,64 euros, manteniéndose en zona de mínimos y acumulando un descenso del 20% en 2008. Grupo Kiluva, accionista de Natraceutical, con una participación del 7,25% del capital, ha manifestado hoy que es muy probable que continúe comprando acciones de la filial de Natra, al considerar su participación como estratégica. Entre las agencias, RYG BA queda comprada en 50.000 títulos sin hacer ventas, seguida de CAI BA con 14.277 títulos, también sin ventas, mientras por la parte vendedora, ACF MA vende 13.906 títulos y MVR MA registra un saldo vendedor de 37.873 títulos sin hacer compras.

La Seda de Barcelona, salta también a la palestra, al poner hoy en juego el nivel psicológico del Euro. Los títulos del grupo químico catalán se mueven en un rango de 0,99-1,08 euros, para concluir la sesión con un descenso del 3,8% hasta 1,02 euros con un total de 7.990.28 títulos. La Seda acumula en 2008 un retroceso del 40,7% lo que ha provocado que su valor bursátil descienda hasta 639 millones de euros. La Seda paralizo recientemente sus planes de construcción de plantas de biodiesel, a la espera de ver cual es la reacción del mercado ante estos combustibles. Entre las agencias, CMD MA queda comprada en 816.729 títulos, seguida de CAI VL con un total de 480.630 títulos, mientras por la parte vendedora, BSN BI se deshace de 393.093 títulos y DBS MA registra ventas por 602.014 títulos.

Para concluir, Vértice 360 grados, se mantiene en caída libre y pierde un 14,2% hasta 0,97 euros, contagiada por los retrocesos que vive su matriz Avanzit. El grupo audiovisual acumula una caída del 54,7% en 2008, lo que ha provocado que el valor de la productora se reduzca a tan solo 114 millones de euros. Entre las agencias, MGV MA queda comprada en 162.270 títulos sin hacer ventas, seguida de ACF MA con un total de 10.418 títulos, mientras por la parte negativa, MVR MA se deshace de 84.646 títulos e IBS BA vende 94.493 títulos.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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